今天市场延续反弹,几个指数都是冲高后震荡,全天看表现还算可以,个股上也是大部分上涨,赚钱效应还挺足的。
情绪上今天比昨天冷静了很多,涨停90+,多头没有昨天那么亢奋了。不过成交额这块倒是亮点,今天放量接近1.4万亿,市场的成交非常活跃。
板块上,昨天大家讨论比较多的是军工的集采,这个消息也是前几天就有了,昨天报道出来以后今天市场才反应。不过今天这个也是挺神的,上午低开出恐慌以后就被捞起来了,把利空当成是上车机会,这种情况是牛市特征啊。
军工集采这事儿机构一直都有担心,这我感觉也算是预期内的,毕竟这个行业高利润的可能太小了。不过从好的一面看,如果真集采,能进入清单的零部件公司订单会有比较高的确定性。再看看下游,这跟医药下游是C端可不一样,要买军用零部件的就是那几个大买方,影响比医药是小多了。
另外今天比较强的是食品饮料,这块是跟着中概和港股一起反弹的。前段时间市场对医药消费互联网有很大的恐慌,今天这根阳线感觉是明显止住情绪了。
市场对白酒和互联网最大的担忧还没有落地,从图上看这里走底部震荡的可能会更大一些,想要反转,起码得在报表上完全消化影响以后,才可能出现。
今天看了一篇比较有意思的报告,讲的是基金经理交易能力详解,里面有几个结论感觉可以跟大家分享一下的。
1.交易这个事情,并不是像很多人说的那样是价值毁灭,重要的是把换手率转化成收益率,这考验的就是个人的交易能力。
2.换手率和交易能力要有明确区分,换手高不代表交易能力高,交易能力比换手率重要多了。
3.能做好交易的基金经理只有极少数。
4.50亿上的公募基金调仓难度大,交易能力接近于0。所以我们看到很多大基金转身很困难,就是这个原因,但这里面也有小部分交易能力极强的基金经理。
交易其实是个很严谨的事情,但在股市里的交易太容易了,买卖一秒的事,这种便利性就容易频繁交易,但回头看,绝大多数的交易都是负贡献。
在做每一笔买入之前,都要清楚自己是为什么买,买的是什么,什么时候止损;在做每一笔卖出之前,同样也要想清楚卖出的原因。在前一天做好交易计划,限制在盘中决策的次数,这能给净值有比较大的帮助。
北上资金今天流入53亿,昨晚中概和今天的港股都有很好的反弹,今天主要也是流入沪股通,前期被揍得很惨的各类茅今天缓了缓。
北上榜单涨幅在前面的都是茅指数的个股,消费医药还是外资会首先买回来的标的。但是我看到平安又创新低,这真的是太惨了。。
市场已经连续反弹两天,反弹后市场的整体抛压还是比较大的,这个位置的胜率已经远没有前几天高了,这里想追高的要谨慎一些。
接下来一周算是个敏感时期,8.31之前就得披露完中报,在尾巴披露中报出雷的概率是比较大的,如果关注的票没有出中报,等中报出来以后会更安全一些。
另外,本周五有全球央行的会议,到时候或许美联储会有表态,这块我们保持关注就好。
短期策略上,继续保持当前仓位跟随市场,现在市场就是显著结构性行情,压住仓位做结构是较优的选择。方向上关注点保持不变,不多说了。
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