国庆假期期间外围市场先是大涨,然后临近大A开盘就开始猛跌,今天市场开盘平开后震荡走低,上证指数又回到3000以内,虽然是预期之中的,但开门黑来了还是有点不爽。
情绪上并不好,涨停35跌停61,跌停数量起来说明有局部恐慌。全市场成交额6200亿,保持低量流动性,结合今天指数中阴线,说明市场当前买盘是非常弱了。
今天盘面大多波动都反映的是假期的事件,这里一个一个聊。
首先是煤炭和石油,受到原油价格上涨的影响,OPEC超预期的减产让油价反弹了。大多数的商品需求对价格的影响是比较大的,当下全球需求下行的环境商品都已经走入熊市了,但原油由于有OPEC的存在,供给是能控制的,这是跟其他商品不同的地方。
煤炭是当下机构比较重视的一个方向,PE估值确实很低,市场依然当做是周期股的思路来看待。如果后续利润能持续,还是有估值提升的空间的,但讲真,历史上周期股里只有化工的个别公司实现了估值中枢的提升,煤炭能否成功,还有待观察。
另外养殖方向也因为假期价格上涨受到了市场的追捧。当下环境需求刚性且价格能上行的品种,确实比较容易受到市场的关注。
下跌较多的则是半导体,这块受到了美国超预期限制的影响。这个方向没啥好说的,向下阻力太小了,在需求下行的环境下遇到这个利空,没多少流动性敢去承接。
消费则是遇到了3个利空,国庆数据符合预期的不行、海天事件的发酵以及盘中传禁酒的消息。下午带崩市场的我感觉茅台有很大影响,第一大市值跌了4.6%,图也走得不好看了。
另外特斯拉的销量不及预期以及低于预期的老年机器人发布,击落了汽车零部件和机器人两条线。汽车还算有一些基本面,机器人就完全是题材了,面对下跌要区分对待。
全市场换手率分位数保持低位运行,流动性下降有告一段落的感觉。按照历史经验,即使是中枢下移,也会有短期的流动性反弹,后续要关注流动性反弹带来的市场局部反弹行情了。
在流动性低迷的环境,要结合行业拥挤度和图来观察市场资金的流向,等到后续流动性反弹,这部分方向是比较容易接受到流动性的。这部分主要看拥挤度在50%以上且拥挤度数值上行的板块,这里就不贴了,需要的公众号回复“行业拥挤度”获取吧~
北上资金今天流入13亿,中性态度,今天砸盘的不是他们。
北上50榜单分化较大,普跌行情。另外榜单今天也同步更新了,有两个成分发生了更换,需要的可以找小辣椒要一下。
节后开门市场走势较弱,沪深300今天创下周线新低,这为周线底背离创造了条件。这里中期看空间风险是不大的,更多是熬时间,所以定投依然是比较好的策略。
短期上看,当下市场已经下3000点,并且出现了指数的小幅度超跌,60+跌停也说明有恐慌出现了,这里技术上有超跌反弹的可能,需要仔细观察盘面才能跟踪得到,如果交易经验不足的,依然保持多看少动的好。
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