出利好，又被套。。
市场今天保持震荡，大指数走得比较弱，中证500还是红盘的，市场保持分化的局面。
情绪上今天表现还可以，涨停有80+，跌停个位数，整体保持正常状态。成交额略微缩小，但也保持在1.2万亿的水平，市场流动性依然保持。
昨天晚上有两个事儿大家讨论很热烈，分别是中芯国际的业绩和拜登对于美国2030年零排放汽车的目标。
中芯国际的这个业绩是比较超预期的，但今天的股价你们也看到了，高开低走巨大阴线。昨天中芯国际的这个利润里有很大一部分是非经常性损益，而且公告的还只是毛利，具体的还得等到中报出来再看。
但这里面还是有几个亮点的，一是毛利率的提升，二是先进制程的营收占比提升。不过我问了下几个研究员，他们认为这可能还是成熟制程涨价导致的毛利提升，结合公司三季度的指引，感觉这还是能说得通的。
新能源车这边，美国新能源车的这个目标确实给市场打了一个强心剂，之前全球发力的是欧洲和中国，美国一直没有特别强的信号，这回算是有了。
但从交易的层面上看，这个事情让市场再次发生了挤仓，一开盘就能看到市场还在卖消费买新能源，发生这个事儿其实风险是很大的。这几天涨得比较猛的是天赐和恩捷这种机构核心标的，但小票很多早就见顶了，这个状况让我想到了春节前最后的冲顶，也是三大白酒向上冲，小酒早在1月就见顶。
新能源在这个位置已经非常拥挤了，这周的感觉是又一批机构资金追进来。下周我感觉要极其注意这块的风险，周二盐湖上市，可能是个很重要的时间点。
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除了主赛道的科技和制造以外，之前感觉比较有意思的方向是种子和煤炭，种子昨天聊过了，今天煤炭板块也大阳竖起来，这块的逻辑再更新一下。
煤炭前面那波行情是由于碳中和涨价涨起来的，上周重要会议里讲到了这块，本周上半周板块都跌了不少，但是很快就收回来新高了，市场的这种反应说明这个行业是有很强基本面逻辑的。
煤炭种类里主要区分的是动力煤和焦煤，动力煤是火电用的，焦煤下游是钢铁用的，这两块的逻辑并不一样。动力煤这边扩产会比较容易，有意思的公司不多，高分红的品种才有看点，焦煤这块是市场主要看的品种。
焦煤作为周期品，逻辑就是供需不平衡，从焦煤的期货价格就已经能看出来现在供需的情况了。需求端看，下游的库存都非常低，叠加接下来钢铁产能可能要放一放，对焦煤的需求进一步强化。
供给端这边，国内的焦煤都在几个国企手上，国内产能扩张是没有太大弹性的。而国外主要是澳煤，我们和澳洲那边的贸易最近是不太顺畅的，所以供给看这块很难放出来。
焦煤的逻辑其实是比较顺的，期货那边走的很好，但股票不行估计还是很多人看中报业绩一般吧。这里要知道，一般企业都是签订季度长协，二季度的涨价会反应到三季度的业绩上，这块还是有不少预期差的。
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【北上资金观察】北向净流出4.74亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天小幅流出，这个数值确实不大，北上这个位置没有明显的态度，继续观察看看。
北上50榜单今天一般，上榜的涨幅并不大，前排的还是新能源，但大多都是冲高回落的走势，日内追高的体验不太好。
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今天市场保持震荡，这波反弹到现在已经持续比较长的时间了，从盘面看有比较大的抛压压力，下周我感觉挺关键的，电信IPO的缴款和盐湖股份的上市会对市场流动性有影响，这块可能会分流市场当前热络板块的资金。
短期策略上，可以继续跟随市场走。但结构上今天有比较大的调整，由于新能源方向的情绪近乎已经到了极点，并且下周还有盐湖上市的兑现时间，所以这里要降低新能源方向的权重，转移到低位相对没那么拥挤的地方去。方向上，计算机、通信、煤炭、种子这类有预期，但还没有特别挤的应该还能走走，另外净利润断层的公司也要重点关注。
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