回血了

市场连跌3天以后今天终于反弹了,而且今天反弹的质量还不错,各大指数都有1%的涨幅,这个周末的心情又愉快了些~

但从结构上来看,今天领涨的板块并不是前段时间一直非常强势的科技股,而是北上和机构资金主导的低估值蓝筹股。

小组最近聊了不少低估值板块的机会,今天算是第一天集体反应,主要是银行和地产产业链主导。其中地产产业链里,家电(格力美的华帝老板)、油漆(三棵树)、瓷砖(蒙娜丽莎)、木地板(大亚圣象)、五金(坚朗五金)等今天都有不错的表现,但在这里面也要区分开来看待:像三棵树、坚朗五金,是业绩持续超预期推动的趋势行情,今年的涨幅非常好;家电则是前段时间持续调整后的上涨,能否成为新一轮的趋势还并不确定。

这一类低估值的个股能持续稳定,除了估值本身安全边际较高以外,还有一个非常重要的影响因素就是北上资金。有的时候散户不太理解北上资金为什么那么热衷买蓝筹股,这里举个例子:平时你花10块钱能买到一斤苹果,突然隔壁开了个市场,能5块钱买车厘子,你说买不买。。

市场资金在其他板块没有新的边际改善刺激的情况下,北上和机构资金会继续加入这些低估品种抱团。同时,由于这些板块指数权重较大,自然就封杀了指数的下跌空间。

聊回市场,今天指数第四次回踩60日线后,在低估值品种带动下反弹,北上资金继续加速流入,整体成交量反而萎缩了。沪指周三留下的向下跳空缺口在三天内就被回补,本来这两天空方也没有打开多少空间,多方一举收复也不必过度解读,指数总体还在三角震荡区间内运行。

数据跟踪

【板块】

家电股今天表现优秀,一方面是从季报看家电龙头公司业绩增速基本符合预期,龙头公司在行业内的竞争格局很好,业绩增速虽有下滑,但由于毛利较高,长期看盈利非常稳定、可持续,且龙头公司估值普遍都较低,适合资金做防御性布局;另一方面高瓴入主格力,引发市场对其混改后的业绩以及后期进行产业整合的期待。

操作方面需提醒的是,低估值的家电龙头股还是比较适合长期投资,而非短期打弹性品种,追高宜谨慎

【数据跟踪】
今日涨停40家,跌停10家,整体情绪有所修复。

涨幅中位数在0.8%。

沪深港通今日净流入74.51亿。

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策略分析

策略方面,一方面咱们看到如宁波银行、格力美的等低估值品种不时有品种创出新高,另一方面则是“区块面”影响下的短线生态恶化,市场热情却无法点燃。

当前主流的两个中线投资方向是北上资金选择的低估值蓝筹和内资选择的科技股龙头,当指数还在区间震荡时,这两类资产由于有较多的资金流入,产生超额收益的概率较高,我们的配置仓位应当调整至这两个方向当中。短线的交易,需要继续等待市场方向选择后再决定。

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