喵招财

稳了。。。

今天科技股又一次全力进攻,沪指站上3000点。近一段时间,小组一直谈的就是金融+科技主线,还有不少朋友留言询问。其中有很多细分领域,这里稍微说一说思路。

金融+科技,其中金融分成互联金融、证券、保险和银行,市场活跃度依次递减。一般还是主要以参与前三者为主,银行板块只有在指数攻击关键位置时才会上场,其他时间以盘整为主。
而科技股的门类众多,近期市场还是主要围绕5G及其相关应用板块来展开炒作的。比如前期PCB的沪电、深南电路、生益科技,原因这个行业虽然技术含量不是太高,但业绩弹性很大,今明两年的业绩高增长也是比较明确的,所以机构持续推高买入。
近期PCB涨幅已大,不少前期踏空资金又启动了相对低位的光模块。由于5G基站使用的光模块数量有望倍增,所以这行业也属于5G建设中受益程度仅次于PCB的一个子行业。目前中国企业在全球份额还不到20%,主要是光迅、中际旭创、新易盛等,而华工科技上半年25G光模块产品已成功导入全球四大设备商,拿下了部分份额,所以这波在同板块里涨势最凶,总的来说行业还有不少进口替代空间。
此外,5G相关应用领域还有很多细分行业值得研究,比如5G时代可能80%的应用都在物联网方面,在车联网、家居智能、智慧医疗以及教育娱乐等许多领域,有很多机会挖掘;再比如云计算从4G到5G时代,科技股中的“类消费股”,盈利还会继续稳步增长;还有诸如VR、AR等领域也有不少亮点,咱们以后有机会再介绍。
聊回指数,今日早盘上证指数高开后震荡回落,午盘在科技股全面发力带动下,逐步回升,最终收出T字K线。北上资金流入36亿,量能温和放大。
周末舆论一致看今天“高开低走”又落空,股指距3033缺口一步之遥。连续的上攻导致市场抛压沉重,这个位置即使出现适当的整理回落也并不是坏事,仍是调仓换股的机会。

行业分析

板块走势没有变化。

今天科技股继续领涨,通信、计算机、电子涨幅居前。
通信5G是贯穿全年的热点,今天板块大蓝筹也开始大涨,说明资金不断挖掘底部滞胀品种的动作持续。资金认准了大科技的主线,会在里面来回寻找机会。高低位切换的意图非常明显,产业链上中下游的炒作顺序也很清晰,目前一些明后年可能才会受益于5G建设的公司也被资金挖掘。说明目前场内资金非常充沛,部分科技股已经开始把未来的预期打满。

数据跟踪

今日涨停家数98家,跌停7家,市场情绪较好。

涨跌分布居右,涨幅中位数1.6%,市场普涨。

沪深港通今天净流入27.86亿。

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策略分析

策略层面,最近的策略保持科技主线品种持仓,不追高,并择机布局低位滞胀品种的策略。目前市场也是这种方式在不断寻找低位滞胀品种。降准释放流动性的实锤落地,更是给科技股的宽松资金氛围形成一把助力,目前在趋势没有完结前,不应看空。

正如周五策略中谈到的:“波动不是我们卖出股票的标准,风险才是。承受合理的波动,才能把一段趋势利润吃足,否则每一次波动都想规避,往往最后会丢了西瓜捡芝麻。

我就知道你“在看”