创纪录！
明晚直播嘉宾是九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾老师，陈老师是历史系出身的价值投资者，不仅把投资和生活的关系平衡得很好，还著书立说总结了不少心得。组长和陈老师很早之前就认识，明晚听他聊聊观察和思考，我们还找陈老师要了5本签名书给大伙儿，欢迎大家预约参与哈~
今天看到一张信息密度很高的图，全球平均气温在2023年7月6日飙升到了前所未有的17.2摄氏度，创下自1979年以来的历史记录了。
因为最近是暑假，周围出行的小伙伴有很多，聊下来无论去到哪儿的都感觉特别热。有从北京去深圳出差的小伙伴，都戏称自己是去避暑的哈哈哈。
这个体感大家是能真切感觉到的，最近我出门也感觉巨热无比。这种极端天气大家出门还是得小心些，已经看到几个热射病倒下的新闻了。
今年高温的主要原因是厄尔尼诺引发的，根据NOAA的数据，到今年冬季，“大于中等强度”的厄尔尼诺现象有84%的变化，强烈的厄尔尼诺现象发展的可能性为56%。
厄尔尼诺对于生活的影响之前跟大伙儿聊过，（👉：择时太牛。。。）我们当时关注比较多的是农产品，因为农产品其实可以理解成是天气的“衍生品”。
而今天红枣期货大涨8%，是因为未来一周新疆的天气预告是持续高温的状态，市场预期会影响红枣的产量。这只是一个小品种的异动，后续我们要关注的是大品种的变化。
历史上看，厄尔尼诺对所有农产品都有影响。以典型例子看，负面影响的有糖、小麦、咖啡豆，正面影响的有大豆和玉米。
举个例子，2015年至2016年那一次的厄尔尼诺，高温直接影响到印度的糖产量，后续两年产量减少了25%，当时印度占世界糖产量的17%。
当时白糖期货反应也非常剧烈，从2015年8月到2016年9月，价格翻了一倍。
不过气温偏暖和雨水增多是有利于大豆和玉米的生长的，在厄尔尼诺的时期，这两个品种大多都会有比较好的产量，价格自然也是有压力的。
除了对农产品的影响，今天再跟大家聊聊对化工潜在影响的可能吧，主要传导路径是7-8月高温后导致限电，进而影响高能耗行业的产量。
限电是这两年非常热门的话题，2021年那一次大家都有印象吧，在通胀预期和限电双重影响下，周期品走了一个巨大的行情，去年也有不少地区有限电的消息出来。而当下7-8月，限电的消息已经开始出现了。
四川在7月13日发布了《致全省电力用户节约用电倡议书》，提倡各单位节约用电。并且在四川内的钢铁水泥行业在7月5日至8月10日开始施行生产调控。
限电影响比较大的是高能耗的化工产品，工业硅、电石、黄磷、双碱，这些品种很多的产能都集中在西部，四川已经开始限电了，后续会不会其他地方也出现类似的状态是很值得紧密跟踪的，当下市场对这块限产的预期已经开始起来了。
再往后看进入秋季，在厄尔尼诺的影响下，我国南方容易出现内涝，北方容易出现干旱；到了冬天，暖冬的概率会比较高，对天然气等能源需求可能会有所下降，这些都是历史的规律。
这次厄尔尼诺的烈度是中等强度以上的，对我们影响会比较大，要保持好跟踪。无论是生活还是投资，情况来了都得做好及时应对。
1、中国6月社会消费品零售总额39951亿元，同比增3.1%，预期3.5%。市场对消费预期是比较低的，最近消费板块承压是对基本面的反应。但市场对经济预期已经触底，社零会跟随经济的复苏而逐步恢复。
2、工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。国产算力是很重要的方向，现在大家都卡在英伟达的卡上了，后续要跟踪好国内GPU的流片进度。
3、GZW：充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升。今年在中特估背景下，市场对国企的关注度提升了很多，除了高分红以外，创新也是国企很重要的方向，央企创新ETF（515900）是跟踪创新央企的基金之一。
4、2023暑期档票房破90亿。线下消费在持续复苏，之前我们也聊过大佬抄底的动作，接下来跟踪好暑期和国庆的数据情况吧。
风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
从业人员信息公示：
姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解汇智乾坤。
