寻找爱妃
今日聚焦
市场昨天展开调整，成交额也同步减小，年线这扇防盗门果然没那么容易突破。盘面上有两条主要线索，一是资源股的溃败，映射了最近大宗市场的交易方向，逻辑不复杂，自从美联储75bp加息后，市场就看出老鲍头抑制通Z的决心了。
而且这种猛烈的动作下，市场也难免会计入未来衰退的预期，毕竟紧缩是抑制需求的，美国10年期和2年期国债收益率，这两天都是处在倒挂的状态下，可见一斑。所以在多重影响下，至少上游方向在当下阶段会比较难受。
不过这对于股市不见得是坏事，因为降价除了对上游本身不好，对其他方向都好。。比如昨天领涨的工控设备、半导体、家电、汽车零部件等，都是很大程度上受制于上游成本的方向，而这些成本敏感的方向，恰恰也是我们下一阶段要重点关注的。
这里提到的半导体，就是要讲的第二条线索，中微公司的业绩昨天我们文章专门讲到，但没想到一份相对超预期的业绩，市场的反应会如此之大，不仅中微一度触及20cm，还带动了半导体板块整体逆势走高。
昨天我们也聊到，最近下游确实在砍单，但这并不代表整个半导体行业就不能看了。半导体作为现代工业的原油，几乎已经渗透到各行各业，而且由于不同工艺不同制程的产能不可以随意切换，使得半导体行业内经常会有过剩和短缺并存的情况。
正如当前消费电子需求的低迷，并不会影响新能车带动的功率半导体的紧俏，所以结构性机会是一直存在的。而且，供需层面还仅仅是半导体周期中偏短期的一环。
半导体大周期中，短期看供需、中期看创新、长期看替代。所以，可以理解半导体是一个中短期结构性机会长存，且长期不断向上夯实的板块。而其中，国产化最迫切的设备、材料，以及受益于新四化的功率半导体和算力芯片群，都将长期保持景气。
P.S：我们最近其实就在积极寻找，包含上述所说成分较多的芯片类ETF，并将其作为定投池中的一枚爱妃长期宠幸着
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话说今天又到了周四定投日，扫了一眼组合中的持仓以及我们日常跟踪的全行业指数单，其实还是有很多方向处在高性价比区域的。
持仓中比如医药和恒生科技，虽然有一定涨幅，但也依然便宜，选择定投，为的就是放长线钓大鱼，要吃就要吃到饱，眼下这么点小鱼小虾，连塞牙缝都不够，所以兄台们也别问我要不要止盈的问题，现在还没到那份上。。
尤其是组合介入的指数，都是在历史分位的低估区间，而低估到高估，是需要一个过程的，并不会很快实现。而且即便触发止盈，也不需要大家操作，组合会进行调仓，将高估的方向调到低估的方向上，以保持组合的高赔率状态，大家只要每周四按时跟车就会同步完成调仓止盈。
所以说，放下焦虑，安心生活，劳神费力的事情交给我们干就得了。。对了，跟车的朋友如果还没开通自动跟车，建议去开一下，因为我已经听过不下七八个兄台手残的故事了。。今天的发车逻辑还是会照例在下午发车后同步到小组中，要是不知道获取方式，记得咨询小辣椒，就这~
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热点新闻
1、深圳智能网联汽车管理条例发布，无人驾驶汽车登记后可在交管部门划定的区域、路段行驶，自8月1日起施行。政策落地有望促进L3及以上级别自动驾驶汽车的开发及应用。
2、有关部门确定有序推进电子证照应用的举措。电子证照是”互联网+政务服务”的一部分，是推进数字ZF建设的重要抓手，未来将加速落地。相关大数据、电子身份证、智慧城市及相关软硬件企业有望获益。
3、数据显示，二季度螺纹钢现货价格累计下跌818.4元每吨，大量钢企陷入亏损状态，部分钢厂甚至选择提前检修，进入市场”蛰伏期”。近期市场供过于求，价格下跌明显，不过随着稳增长落地，下半年有望迎来需求复苏。
4、乘联会初步统计，6月全国乘用车市场零售同比去年增长22%，较上月增长42%，预计新能源车零售近50万，有可能创历史新高。车市相关政策取得初步成效。
5、阿里巴巴跨境指数显示，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。
公司观察
1、保利发展——公告评级：❤❤
公司6月实现签约面积291.68万平，同比+25.23%，实现签约金额510.03亿元，同比+1.42%，单月签约面积和金额增速年内首次转正。保利是真硬，难怪股价这么强势，4月还一度创了历史新高。
就整个房地产业来看，6月百强房企销售额同比降幅缩窄16.4pct至43.0%，环比大幅+61.2%。政策放宽，疫情好转，促使地产浮现出复苏的迹象，在可预见的7月，考虑去年基数较低的因素，降幅仍可进一步收窄。
2、中远海控——公告评级：❤
公司上半年预盈647.16亿元，同比+74.45%，略超机构预期。上半年主干航线出口运价保持高位运行，但运价在今年2月触及高点后，到现在下滑了差不多有10%，运价趋势不是十分明朗。另外Q4又是集装箱运输的淡季，下半年业绩增速可能会有所放缓。
3、迈为股份——公告评级：❤
公司上半年预盈3.3亿元至4.2亿元，同比+30.92%至66.63%，符合机构预期。受益于光伏行业的长期景气以及下游客户持续扩产，公司产品太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长。光伏高景气，公司作为中游核心设备厂商，有这个业绩是应该的。
4、黔源电力——公告评级：❤❤
公司上半年预盈2.99亿元至3.32亿元，同比+164%至194%，略超机构预期。今年上半年降水量要比去年多不少，发电量同比大增60%，对业绩产生了积极影响。以小见大，整个水电行业上半年的情况应该都差不多。
5、西安饮食——公告评级：🖤🖤
公司所属餐饮门店自7月6日起暂停店堂营业，后续恢复营业时间，需视疫情情况及西安市疫情防控工作相关规定而定。西安总是中招，和其是旅游城市有很大的关系，现在这病毒传染力越来越强，确实难防，糟心的狠。。
【公司调研】
近日炬光科技迎来了390家机构的调研，公司是国内激光器行业领军厂商，专注于产生光子和光子调控，并积极拓展光子应用模块和系统相关业务。本次调研对公司技术储备、应用场景、竞争优势等方面做了介绍。
公司基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒，向汽车应用、泛半导体制程、家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局。在做强上游核心元器件基础上，实现技术在行业中游的商业化拓展。
盘前必读
【限售解禁】
今天威腾电气、天山铝业等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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