居然25%！！ – 搬砖小组

最近大A明显没以前浪了，指数已经横了2周，外资也不像以前动不动就百亿流入，唯一亮点就是CXO。

上次咱们请大摩华鑫基金经理王大鹏老师来直播的时候，当时还没人敢喊CXO，但是他看多态度就特别坚定，管理的大摩健康产业也买了很多CXO公司。最近几天果然成了最靓的仔，前天基金净值涨了5.93%，昨天涨了2.24%，在同类基金里面都排第一，最近一个月累计涨幅接近25%，简直吊炸天。。。

说到这咱必须傲娇一下，小组挖掘优秀基金经理的能力真的不是盖的。之前大家调侃说我们自带BUFF，请谁来谁就涨，看似巧合的东西，背后是实力。

CXO的大涨，一个是海外市场回暖，再就是美债收益率下滑对于CXO这一类资产比较有利。之前老美加息导致美国企业融资成本增加，生物医药公司的估值受到影响，进而影响到了国内CXO企业的收入。最近随着美债收益率下滑，老美药企的估值压力减轻，国内CXO企业也会有一个情绪上的提振。

简单给大家科普一下，CXO是医药外包行业的统称，主要负责给药企提供新药研发的前期服务，属于创新药产业链的上游，所以直接受益于生物医药行业的发展。最近两年新冠爆发，老美研发特效药，国内CXO企业靠着完善的供应链和工程师红利，赚到了一波快钱。

在业绩这块，CXO在大医药板块里面也是最好的，药明康德之前给的上半年业绩增速指引是63-65%，凯莱英是150-200%，另外泰格医药、康龙化成、昭衍新药都是30%以上的增速，行业集体爆发，东吴证券给整个CXO上半年的利润增速预测是57%，这个数字放在整个市场都算非常高了。

CXO板块还有一个关注度比较低的方向是港股的恒生医疗ETF，持仓里CXO的占比也比较高。之前港股大跌的时候被拖累得很惨，现在净值都腰斩了，不过从长期空间和相对位置上来讲，也可以关注起来了。

现在回头看看CXO这一波，咱们做得是真漂亮，不单单请了基金经理，也提前开始潜伏，汇智乾坤从4月29日开始，每周的发车计划里都加入了大摩健康产业，算涨幅也有25%左右了。跟车的小伙伴，这一波逆势吃大肉的感觉可还爽？

聊完了医药再说说农业，最近种子股跌得比较多，上次嘉实基金吴越老师（嘉实农业产业，代码：003634）提供了一个很有意思的角度，他说价格是市场经济自我调节的结果，只有农作物的价格涨了，吸引大量的人去种植，产量上去了，才能解决人的温饱问题，所以种子股的业绩是有底的。

短期看，种子股的情绪确实有打压，但是在中长期还是有很多催化的，比如转基因作物的普及、先正达的IPO等等。另外，5月份八家基金公司提交的成立种子ETF的材料集体获批，后面走完流程大概率会上，到时候一波增量资金进场，对走势的帮助也挺大。

最后再说一下半导体，今天难得爆发一波，昨晚中微公司披露上半年营收增速47%，扣非净利润增速600%，新增订单增速62%，业绩全面超预期，今天股价大涨14%，顺带着整个半导体板块也一起反弹。

之前台积电被砍单的消息出来以后，大家都担心国内需求是不是也不太行，中微公司的业绩算是打消了大家的担忧，至少设备环节的需求没问题。之前也跟大家说过，国内半导体行业的逻辑和海外不太一样，由于国民经济的快速发展，我们需求端的增速比全球高，同时由于国产替代，我们在供给端的占比也在不断提高，所以长期成长性是没啥毛病的。

具体细节就不多说了，刚好明天直播咱们邀请到的泰信基金董季周老师，主要研究方向就是半导体，管理的泰信中小盘最近净值拉得也比较快，到时候大家有问题可以直接问。老规矩，直播还是安排在19:00，大家点下面的红色按钮就能提前预约了。

1、老美声称要求荷兰禁止向中国出口光刻机技术。原来技术最先进的EUV光刻机不让出口，现在可能技术落后一点的DUV光刻机也不让卖了。不过市场把这个消息当成利好了，今天中微公司、芯源微、北方华创集体大涨。

2、理想汽车：6月交付13024辆，同比增长68%，Q2交付28687辆，同比增长63%。6月份的交付量是超预期的，新车L9上线72小时订单超过3万，增发20亿美元ADS加大研发，继续保持乐观。

3、贝莱德：大宗商品价格未来数十年将保持“结构性上涨”。昨晚大宗崩了，布油差点跌到100美元，今天很是肉疼。贝莱德的观点是新能源没办法填补能源缺口，人类离不开化石能源，只要长期需求不萎缩，那价格就得涨。

4、迈为股份：上半年净利同比预增31%-67%。我们更新了最近披露业绩预告的对照清单，大家点击文末的“在看”后，主页回复“中报”就可以看到了。

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