22年开门的行情是真不容易，连续黑了两天，昨天还算是普涨，只有机构抱团跌，今天这个行情真是怎一个惨字了得。。
情绪上今天差了很多，涨停72跌停37，这个跌停数量是有一些多了，说明局部出现了恐慌盘。而全市场成交额今天继续放量到1.3万亿，今天的这个成交提升是跌出来的，好在还没有出现流动性的问题。
盘面上，今天比较明显的是题材开始熄火了，昨天中药尾盘破板，今天就直接开始出货，唯有元宇宙还努力撑了一下。
这一轮题材炒作已经持续了3个月，从时间上来看已经非常足够了，参与的人估计都赚了不少。接下来这些题材面对年报业绩的压力，估计会有不少雷，躲雷的资金会提前撤离。另外这个月过完就过年了，在春节前一般大家都会有结账的习惯，所以往后看题材的情绪大概率会逐步变冷。
机构抱团的高景气赛道今天继续杀跌，新能源车、光伏风电、医药、军工无一幸免，连续两天机构真的非常受伤。
高估值板块今年最大的压力就是美联储的加息预期上行，在这个背景下整个板块是很难有大机会的，元旦期间黄金和美债收益率都有异动，市场也是逐步price in这个预期。当然除了宏观原因以外，市场层面也有去年过度拥挤和量化加强趋势的影响。
上涨板块集中在了传统方向上，金融、家电等都有还不错的表现，买低估值是很典型的防守思路。防守归防守，在还没有特别强的刺激之前（如降息等），金融的走势更大可能是震荡上行，追是不合适的，节奏还需要把握。
计算机最近市场开始看的比较多，一些票已经开始走出来了，今天稍微梳理一下计算机内的几个细分方向。
在聊细分方向之前，要跟大家聊清楚一点，从历史上看，除了14-15年，计算机这个板块很少被市场认可，因为这个行业绝大部分公司都是做B端和G端业务的，规模效应不强和现金流的担忧不符合市场的胃口，股价表现都是涨一波又跌回来，稳定性并不强。
云计算产业链分成上游的硬件层和下游的应用层，硬件层有服务器、光模块等等，主要看的是下游大厂的资本开支；而应用层的代表是SAAS这一类公司，主要看的是公司本身对云化的推进速度。
云计算看未来几年我感觉是比较有戏的，政策频繁出台都在推动这块的发展，上游硬件的估值和业绩当前看比较合适，下游应用的估值市场都是按照PS给的，能不能接受就看大家自己的选择了。
工业软件去年市场关注度比较高，这条线跟半导体一样，都是国产化率很低的行业，有很大的替代空间。但从业绩增速上看感觉并没有那么强劲，而且去年也把估值抬升得非常高了，后续估计估值压力依然较大。
人工智能是未来非常非常非常重要的一个技术，这能极大提升我们生活和生产的效率，这几天市场炒商汤也是奔着赛道去买的。人工智能当前还有一些技术需要突破，产业还没那么快开始提速，不过这条线是很值得跟踪的。
智能汽车这条线市场去年就已经炒得非常猛，资金沿着电动化炒到智能化，大家应该都比较熟悉，这条线不多说。
行业IT涉及非常多的方向，能源、金融、教育等都有应用。这个方向感觉得和一些题材概念放在一起才更有意思，比如碳中和、数字货币。。
网络安全主要是G端业务，等保2.0出来以后B端也要逐步开始重视，去年某打车公司的事件也让市场开始关注网安市场，后续可以继续跟踪这块的增速情况。
信创板块在19-20年特别火，当时市场讨论非常多，跟工业软件一样也是国产替代的逻辑。经过这两年的行业推进和估值消化，能出业绩的公司估值也不算贵了。
北上资金今天流入30亿，当前已经连续流入7个交易日了，北上对于A股还是比较积极的。
北上50榜单上今天轮到了金融霸榜，防守思路不多说。
在去年最后一天的时候，我聊了下对今年市场的展望，其中“赚钱难度估计会提高一些”，在这两天真是体现的淋漓尽致了，我看已经有人把自己的年度目标，调整成今年回本。。。
开年两天跌了不少，大伙儿都很郁闷，这是人人都会有的。但大家一定要稳住心态，放低预期，在股市里赚钱，不是努力勤奋就有用的。选择比努力更重要，这不仅是选股，择时也是同样，今年多给点耐心吧。
策略不变，保持中性跟随，结构上依然是新基建+金融，等混沌期过去后再说。
原创不易，喜欢请点在看，常读公众号，不错过市场机会，谢谢鼓励！
