重磅利好!
刚刚出来的重要利好消息:“在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。”
难道今天赛道股的报复式修复是因为这个么,我看了下十年国债期货的尾盘,也是大幅上扬,这个消息应该是有机构看到牌,今天猛干的大佬真是赚大了。。。。
昨天小伙伴们最纠结的就是究竟剁不剁医药,尤其是几个小伙伴拿着医药女神葛兰的基金,心情错综复杂,还好有科技和几个价值的顶着,不算掉的太惨。今天的赛道股直接大回血,创业板直接反包了前几天的下跌。
CXO(医药研发及生产外包)公司全面反弹,昨天“在看”里的CXO清单平均涨幅5.3%。
后台看到几个读者说自己专门去互动易上问了上市公司究竟影响几何,CXO的文件出来以后,确实很多股民去询问上市公司,上市公司的回复也非常积极,主动爆料,而且表达的很有套路。
首先都是给政策点赞,说明这个政策如何利好行业。然后都在强调自己是一家面向国际的公司,好几家都把把自己的海外业务占比列出来,其实就是想告诉市场国内文件对自己的影响不大。
还有的公司甚至详细说明自己的客户就是做8分药的公司,不是做6分药的,公司受影响极小。
昨天已经写了这个事,不熟悉的小伙伴可以看看昨天的内容。CXO的反弹极大带动了市场赛道股的人气,新能车、芯片、光伏等板块都有表现,尤其是新能车赛道,出现了标志性的事件,有新闻报道说宁德时代盘中市值超越招行,杀入A股前四。当然因为招行是A股+H股同时上市,市值计算有多种方法,这个报道有点争议,但宁德时代市值强势创新高是无可争议的。
曾老板现在比马杰克都有钱,时代变化的好快,真如旋风一般!赛道股实在是太热门了,现在炒的都已经扩散到了各种支线的支线,细分的细分,具体市场空间不能细算,沾边的都在讲巨大的故事。
而且,今天还出现了上游扩散的现象,上游从锂炒到钴和稀土等关联品种,虽然钴和稀土的价格最近这个季度确实涨了不少,但是之前他们的股票可真是市场冷门的角落,没什么人关注,现在行情扩散,洛钼、包钢这种都被抡起来了。
说回稀土和钴,钴的供应跟非洲有比较大的关系,因为全球有约 80%钴原料来自刚果(金),其中 80%的矿料将首先运往中国,国内冶炼产能占全球 70%,刚果(金)位于非洲中部,钴原料需要先往下运到海边的南非,再装船运出来。
国内钴相关的上市公司,不少在非洲都有业务,我随手搜索了一下主要的几家公司:
如果钴的价格涨了,但这些公司因为非洲疫情导致产量受影响,那对应的受益情况就很难说,这里的逻辑还是需要进一步的验证。
稀土这边,大家熟悉的核心公司今天都表现强势,这里面我最关注的还是包钢,因为它的稀土业务隐含价值真的太低了,而且大部分人不知道北方稀土只有加工资产,北方稀土的矿是包钢股份卖给它的。。。
在新能车赛道的资源端,最值得关注的还是锂,因为格局最清晰,变化好跟踪。现在其它的资源跟着被炒,还是说明大家太high了。
赛道股的情绪在昨天和今天分别经历了两个重要的测试:
1)只要有一个赛道敢大跌,其他赛道就可以一起死;
2)赛道核心公司已经不是最抢眼的了,后排和支线各种出风头。
要是再看看那些不断创新低的权重股,要想在这样的颠簸路上前行,还是稳稳的定投吧,力求分散,头寸不分散可能付出的代价是很沉重的。
虽然赛道很热,但真利好和伪利好还是要分清楚,不少人都在说非洲疫情影响锂资源产能,导致锂电池板块暴涨,这个说法其实不对,因为目前全球最主要锂资源产量来自于澳洲矿山、南美盐湖和国内,非洲只有一小部分的储量,但产量在全世界范围内还排不上号。
为了让大家看得更清楚,我们梳理全世界主要锂资源分布情况和锂矿公司的资源储量,大伙可以点击文末【在看】,公众号菜单栏回复【锂】获取清单~
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