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昨夜,沸腾了!
今日聚焦
在全面反弹过后,市场昨天再度开启鸵鸟养生模式,小跌缩量盘整,成交额维持在6700亿一带。虽说在3000点争夺战的卑微局面下,不能要求太多,但考虑到前夜金龙指数2.5%的涨幅,确实有点可惜。
本来一开盘港股猛的一批,颇有和A股合力一齐冲锋陷阵的架势,结果大A人心不齐,部分资金见好就收,导致功败垂成,三大股指均冲高回落。冤种港股也被拖下水,收盘翻绿,这感觉就是中概的一片赤诚被大A给糟蹋了。。
下周就是关键的会议周了,同时中报也将加速出炉,另外今晚还有美国的CPI数据。多事之秋,3000点争夺战依然关键,仍需努力。。
恰逢其时,昨天盘后监管接连放了两个大招,给白热化的争夺战送去了大力助攻。
第一个是关于融券,首先从今天起将暂停转融券,存量合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。其次,融券在7月22日开始提高保证金,公募等机构由不得低于80%上调至100%,私募则由不得低于100%上调至120%,增加交易成本。
去年8月监管对融券和转融券采取了的一系列限制措施,截至目前,二者规模分别下降了64%和75%,存量规模还剩大约600亿,对市场的实际影响有所减弱。
但面对当下弱不禁风的市场,哪怕几根稻草都会给压倒,更何况融券对市场情绪的杀伤更为严重,每天看看股吧的留言就能感受到,可谓是千呼万唤。。那么相信这次在转融通真正暂停后,对投资者的情绪会有很大的提振。
如上图所示,昨天消息出来后,散户直接沸腾了。。这点赞量不亚于新村长那次。。
第二个同样是投资者的核心关切,即量化交易。今年这块监管也在持续发力,截至6月末,高频交易账户下降超20%,近三个月异常交易下降近六成,起到了一些效果。
后面将会根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。说白了就是提高量化交易的成本,来迫使量化降速。
而针对量化交易的存在,监管也给出了明确的十六字原则,即“趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展”。态度还是很明确的,量化要是能做到这16个字,对市场也就没啥负面影响了。
总体来说,对于市场的重要关切和投资者的呼声,村里都给了非常积极的回应,也意味着呵护市场的态度始终未变,剩下就看咱们的神奇大A何时买账了。
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下面展开聊几个行业吧:
1、医药:荣昌生物的遭遇映射出当前创新药企的艰涩,管线研发需要大量的烧钱,但融资和估值环境却异常低迷,配合上资本市场当前的无情和挑剔,以见微知著之名行杯弓蛇影之事,创新药企步履维艰。
只希望新的方案真的可以全面扭转这种局面,在定价和融资方面给予足够多的支持,否则生物制药恐怕将脱离新质生产力的清单,因为还没来得及生产,就已经被消灭了。
2、恒科:百度大涨超10cm,原因是旗下萝卜快跑登上热搜,无人驾驶出租车的生态进一步发酵。随着全国积极推进车路云一体化,无人驾驶的应用基础不断完善,萝卜快跑在武汉的成功经验,有望在全国快速推广复制。
数据显示,Q1萝卜快跑的订单超82万,年内或实现盈亏平衡,25年有望开始盈利。机构预测,2030年我国无人驾驶出租车规模有望达3万亿。曾经都以为文心一言会拯救百度,但千模大战击碎了梦想,不知这次萝卜快跑能否让百度焕发第二春,还是再掀一轮烧钱大战。。
3、红利:煤炭股大跌,拖累红利指数表现,主因是板块中报普遍较差,比如龙头神华同比降8%-14%,跌停的华阳更是大幅下降50%-63%。逆势的历史高位+基本面的迅速下滑,即便是红利buff也难以抵挡,电力相比煤炭就强在基本面更好些,所以能勉强顶住高位高拥挤。
4、猪肉:6月CPI出炉,猪肉价格同比上涨18%,在食品整体下滑2%的背景下,显得格外突出,可以说是一”猪”扛起了所有。。如此感人的数据出来后,猪肉股也礼貌性的反弹了下。。说别的都没用了,情绪逆境还得靠大哥带,刚好昨晚猪茅披露了一份非常炸裂的中报,看看今天市场反馈。
5、计算机:有份调查显示,我国在应用生成式AI方面是全球第一,因为在受访者中,我国有超过80%的人表示应用过AI,英美分别为70%和65%。目前的一个尴尬是,国外猛宣传AI,微软甚至在火车站打广告,但民众接受度慢,而国内是几道墙隔着,但很多人还是削尖脑袋去接触。
可惜目前尖端的应用都在国外,一个产业真正的爆发性渗透,往往源自极好用+极方便,所以想要在AI时代中不被落下甚至取得领先,就必须要有本地的核心应用,chatgpt停止国内API调用就是一个严峻信号。
定投发车:今天周四,又到了点睛定投计划的发车日,在市场温度挣扎在个位数之际,我继续坚持2倍加码定投。还是那句话,定投或许是左侧参与A股既能活命同时还能捡廉价筹码的最优方法,甚至没有之一。。
不过考虑到熊市定投的子弹焦虑和可持续发展,我还是会尽量通过止盈调仓来充当部分定投的子弹,实现变相的现金流兑现。过去几周我们已经尝试过几次,效果还不错,在条件允许的情况下(满足结构性止盈的机会),后边还会继续保持。
具体的情况大伙关注下午的发车信号和逻辑即可,就这了,祝福今天的A股。
热点新闻
1、牧原股份上半年预盈7亿元至9亿元,算下来Q2单季赚了30多亿,猪周期来了确实猛。其实这个业绩并不意外,猪茅的成本控制能力很强,今年猪价稳步回暖,牧原回到盈利状态是明牌了,就是市场不太认可,现在成绩单亮出来了,看市场如何反馈吧。
2、长城汽车上半年预盈65亿元至73亿元,同比+377.49%至436.26%,略超预期。长城这两年挺猛的,面对新能车的冲击,长城加入其中销量也不错,同时开辟了独有的品牌风格,受众群体清晰,此外,海外销售状况也不错。
3、浪潮信息上半年预盈5.5亿元至6.5亿元,同比+75.56%至107.48%。Ai大潮离不开服务器,浪潮信息保持高增长。不过但从绝对值看,目前离机构预测还有点距离,中报过后估值近50倍,对应目前增速倒也还算合理,今天看看市场的观点如何。
4、中国重工上半年预盈5亿元至5.8亿元,同比+160.25%至201.89%。造船业又交了一份成绩单,也还不错,行业β比较明显,市场共识度也比较强,中国重工年内涨了20%,对应中报目前估值为100倍左右,下半年需要继续保持当下的增速方可进一步消化。
5、瑞芯微上半年预盈1.6亿元至1.95亿元,同比+543.15%至686.29%。公司主要产品为智能应用处理器芯片,单看名字就知道这东西市场需求不会少,预期内的高增长,且后面持续的概率依然不低。对于半导体周期来说,好不容易起来了,持续时间应该不会太短。
6、万泰生物上半年预盈2.4亿元到2.9亿元,同比减少85.90%到82.96%。二价HPV疫苗持续受九价HPV疫苗扩龄以及市场竞争、降库存等因素影响,营收及利润有所下降。市场对此有一定预期,后面重点还是看国产九价的销售情况。
7、东鹏饮料上半年预盈16亿元至17.3亿元,同比+44.39%到56.12%,略超预期。Q2环比增长超60%,这还挺猛的。最近消费走的有点垮,希望随着业绩出炉,市场能有所改观。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研产销,主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件。从历史统计来看,公司各项指标对应破发率相对较低。
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【限售解禁】
今天国药现代、云星宇有大额可售解禁。
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
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