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隔空砸盘。。
今日聚焦
昨天市场有点颓,气势如虹的港股一休息,大A好像就没了主心骨,直接选择当鸵鸟,下行后的指数也有点进入调整浪的味道。
无奈的是港股虽然休息,但却遭遇了内资的隔空砸盘,场内的几个恒生ETF都被无情蹂躏,直接干到折价。。要知道隔夜的金龙指数可是平盘的,属实是有点冒昧了。。
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1、早盘央妈等量等价续作了逆回购和MLF,基于Q1回暖的数据以及稳汇的压力,理论上降息的必要性不大,但考虑到4月社融的瘦身,不排除部分资金抱有一丝”量或价”的幻想,但结果并没有实现,致使市场开盘便走弱。
量的方面,在分析4月金融数据时就该明白,以后走的是效率的路,求精不求多,如果解决不了需求,再多的流动性也只是空转,意义不大;价的方面,如果欧洲6月能开始降息,一定程度缓解我们稳汇的压力,则有望跟随。
2、地产层面迎来催化,首先深圳上周的二手房成交数据环比+232%,单周过户量创近三年新高,提升显著。虽然有五一积压的需求,但政策引导下的预期变化更为关键。另外盘中有传言,村里或出手消化存量房。二者叠加,直接催化了地产链。
对于地产来说,都不需要困境反转,只要能走出困境,通盘复苏的质感就完全不同了,地产的意义早已超出了自身。盘后,杭州临安区公告,决定收购一批商品住房用作公共租赁住房,这可真乃是光速落地。。
3、昨晚美国公布了4月CPI,考虑其已经连续4次超预期的高,白天的资金也多少有些警惕。从结果看,4月CPI同比+3.4%,预估为3.4%,前值为3.5%;核心CPI同比+3.6%,预估为3.6%,前值为3.8%。其中核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱。
随之而来的是降息预期的博弈,利率观察工具9月前降息的概率小幅上涨至72%,年内降息两次的概率得到了巩固。资本市场反应也比较激烈,美三大指数全线高开,最终表现最好的纳指大涨1.4%,A50、金龙小幅收涨。
关于降息的故事后面还会继续,我刚看了下,6月份会更精彩,12号八点半公布CPI,13号凌晨就是议息会议,届时的博弈可想而知。
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下面进入点睛行业复盘时间:
1、计算机:Open AI和谷歌连放大招,但市场已然审美疲劳,对于饭都快吃不饱的内资,只看眼下的苟且(高股息+稳增长),哪管什么诗和远方(创新+成长),这也是当下市场风格的缩影。
2、券商:国联方案出炉复盘,一字封停,板块却走了个利好落地,集体高开跳水。。主要是板块也没因为这事涨多少,只能说弱市思维依然深刻,内资啥时候能换换脑子。。
3、医药:只要市场风偏不好,总是首当其冲。现在市场对医药的偏见很大,一首诗描绘下吧:买时像个绅士,卖时像个流氓,无视业绩拐点,心中只有恐慌。
4、消费:最近总是跟着高股息防御同频,已经有点红利化了。实际也有据可循,家电三巨头是显性红利,白酒是隐性潜在红利。不过消费红利化,究竟是高攀了,还是堕落了?
今天周四,点睛定投计划照例发车,我将继续实盘跟投,如无特殊情况,大概率还是维持在1.5倍的标准。最近市场结构化显著,组合中各个公主的表现也有分化,有的仍在落难,有的得到营救。
这一背景下,我也在调配子弹,力争每车都是当下性价比赔率最优的组合,同时对于存量的仓位也会适当做优化,安排一些止盈调仓。这一阶段车速快,兄弟们要跟紧一些。
具体情况可以关注今日的发车逻辑。识别下图二维码参与或了解组合。
热点新闻
1、昨天是第六个全国投资者保护宣传日,监管密集发声,概括下来主要有四个要点。
a.明确”关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形,作出延长股份锁定期的承诺。别想在上市前搞盈利释放,上市后摆烂的那一套了,企业没有持续盈利能力,其他事情还是先别想了。
b.把”僵尸企业”、害群之马坚决清出市场,支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强。垃圾该退退,给有创新能力的、符合时代背景和需要的公司让路。
c.提升行政刑事衔接效率,让不法分子付出惨痛代价,维护市场”三公”秩序。这条更不用过多解释了,触碰红线就送去踩缝纫机。
d.出炉程序化交易管理办法,10月8日起实施。主旨就是规范量化交易,提高交易门槛和成本,减少市场操纵和不公平交易,长期利于市场健康有序发展。
整体还是挺猛的,思路清晰,有的放矢。
2、MSCI公布了5月指数调整结果,将于5月31日收盘后生效,本次调整A股、港股共计新增10只、剔除56只。MCSI是外资跟踪的主要指数,纳入调出会影响长投资金的流向,一般情况在调整当日尾盘会有异动。
MSCI每年有四次例行调整,为5月、11月的半年审议,以及2月、8月的季度审议,每次调整的依据主要为客观量化指标,如市值和流动性等。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
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盘前必读
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天恒太照明、慧智微等有大额可售解禁。
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
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