又搞事。。
昨天晚上美国商务部再搞事，对芯片管制规则进行了更新，推出了两篇文件，分别是针对AI计算和半导体设备的，小院高墙又弄起来了。
首先是AI计算这个方面，文件接近300页非常长，卖方都做了一些总结梳理。这里借用中信研究的图会比较清晰一些。
A100和H100原本就是限制的，市场有预期的是A800和H800会被限制，之前就有这样的传闻了，所以很多厂商都有做囤货。
但这回超预期的是L40S和RTX4090被限制，L40S是英伟达设计用于推理的算力卡，4090是是游戏卡，这两块是有点超预期了。小伙伴还说呢，家里电脑的4090，感觉过段时间可以赚钱卖掉了。。
算力被限制是预期之内的事情，过去5年自主可控的必要性已经深入人心，国产算力是市场非常关注的点。算力芯片设计这块国内追赶比较快，最强的毫无疑问是华为，上市的有海光信息和景嘉微，没上市的有壁仞科技和摩尔线程。
但老美肯定是要堵住的，所以这回把壁仞科技和摩尔线程都列入了实体清单，设计了也不能做出来，确实是卡死了。
制造能力的追赶非常难，所以前段时间华为手机出来大家才那么关注，并且机构最近也在跟踪上海微电子的光刻机进度。所以算力芯片角度，依然是华为最有确定性。
华为AI看昇腾，这个方向前些天跟大家聊过的（👉：砸2万个月。。），这两天大家比较关注高新发展收购华鲲振宇股权的事，这公司是非常重要的昇腾服务器参与者，市场占有率超过30%，位居第一。
按照现在市场的算法，高新发展如果能明天顺利复牌，后面连板的预期挺强，最直接的就是带动昇腾产业链的机会，今天市场已经提前反应了。
除此以外，还有可能会带动国企重组概念，市场已经开始有些异动。但这种都比较左，市场现在交易都是确定右侧追高的模式。
再扯扯半导体设备的限制，这里有争议的就是ASML的1980i光刻机会不会被禁，有不少晶圆厂的扩产都是需要这个光刻机配合的。
如果1980i被限制，光刻机就只能看国产的上海微电子了。之前的传言是已经在组装，年底会有进度，这块等消息吧。
过去5年科技封锁越来越狠，我们能做的就是不断进步突破。只有独立自主，才能实现高质量发展转型目标。股票市场怎么波动不好说，但产业的趋势是非常明确的。
1、市场今天又新低了，大家的情绪都不太好，毕竟今天北上已经没有卖太多了，主要是内资不够给力。
每一次市场底部都有被动卖盘出现，今天开始感觉有一些了，但还没有非常明显。不过今天略微出现一些放量，是快要见底的信号。
大家比较关注的是，市场如果见底后到底会涨什么。主观上我会关注科创比较多，不过科创50大多集中在半导体上，科创板100ETF（588120）会更加均衡一些。
2、比亚迪：预告23Q3归母净利润95.46-115.46亿元；扣非归母净利润86-105亿元，同比+61-97%。比亚迪的这个业绩确实是很可以，电车和混动走性价比的路线赢得了市场，产能利用率较高且上游的锂矿成本端下行让公司释放了利润，这是制造业能赚到钱的本质。
最近大家关注华为汽车其实是另外一个路子，更多是关注他的创新和黑科技。但由于汽车是一个价值量比较高的耐用品，必须要把价格打下来以后才能有效放量。
3、农业部正式公布转基因品种，转基因正式商业化。转基因玉米2024-2026年推广面积有望达到3000万亩、1.5亿亩、3.5亿亩。讲了4-5年的转基因种子终于要落地了，好的性状虽然会贵一些，对农民综合来看是能降本增效的，未来能抢到份额的公司会有比较好的回报，卖技术的公司能多赚一些。
4、中国9月社会消费品零售总额同比增5.5%，预期4.9%，前值4.6%。10点公布超预期的时候市场还动了一下，不过现在看基本面的资金确实太少了，市场和基本面出现了脱钩。
细项来看，后地产产业链、金银珠宝和化妆品的数据比较好，这几项背后也是有逻辑的。后地产产业链是装修需求，金银珠宝是黄金涨价，化妆品则是口红效应。
5、伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运。之前我们一直担心巴以事件会引发国际油价的上涨，今天油价因此上涨3%，布油涨到了92美元，距离前期的高位97美元还有一定距离。
中东事件现在还在发酵，最后会演绎成啥样不好说，拜登这两天会过去一趟，要注意一下这块冲突对市场带来的影响。
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