大冤种。。
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昨天都在调侃,大A被台风吹垮了。。港股由于台风暂停交易,同时关闭了北上的通道,作为上周怒买200亿的选手,北上的缺席让多头涣散,尤其是权重方向一点主心骨都没有了,盘面只有零星的题材机会。虽然上周五金龙有所回调,但也不至于如此低迷,内资的控场能力着实有些蛇皮,软的很。。
话说港股一遇台风就休市的事情很多人困惑,原因在于担心影响用户的电话交易,因为台风可能干扰信号。。说实话这事挺扯的,当前交易系统已经很完善,早就不是大时代的年代了,我奶奶目前85岁高龄,现在都能熟练在电脑端进行交易。。
所以作为全球化金融市场的港股,这事确实亟需改善,港交所今年5月也公开表示在研究摒弃台风休市的传统,年内有机会落地。
说回市场,昨天低迷也被很多人归因到了上午公布的经济数据,因为GDP当季同比略微不及预期,外媒之前的预期甚至超过了7%。
这事有两个角度,首先这么高的预期咋来的,是否合理,去年全年仅增长3%,今年目标也就5%左右;其次市场如此孱弱,尤其顺周期方向一直那个鸟样子,哪里给这个高预期计价了。。没计价就还债,A股这不纯纯大冤种嘛。。
其实抛开预期,单纯从数据来看还算可以:GDP二季度同比+6.3%,环比+0.8%,其中第一产业(农业)+3.7%,第二产业(工业)+4.3%,第三产业(服务业)+6.4%。
能看出上半年经济复苏的势头有一定锐度,不仅好于过去3年,而且横向看这个增速水平在全球主要经济体中是显著领先的。结构看,复苏的大腿是以交运、批发零售、餐饮旅游为代表的泛服务业,农业整体保持平稳,而工业在全球需求下行的背景下增长较缓。
从6月的单项数据看,社零在去年高基数作用下增速降低,主要是汽车拉了点后腿,属于5月价格战后的余震,但珠宝烟酒日化等增长依然较好;工业增加值超出预期,制造业有所抬头,其中电气、化工增长提速,另外上游有色、煤炭等也有见底回升之势,基钦周期或拐点将至;
固定资产投资整体平稳,环比增速有所提高,其中电气机械、电力、汽车增速较快。固投上半年一大亮点是投资结构的优化,新基建投资同比+16%,其中工业互联网、智慧交通等增长超30%,结构优化有助于后续发展的长效性,增长的引擎注定要切换到新兴行业。
大概就是这样,整体虽然不是很好,但我觉得60分及格还是有的,而且基于弱现实现在整体的政策预期也蛮强,甚至存量房贷利率都动心思了。
所以市场弱势非要和数据挂钩,在本质层面多少有点牵强,左侧是个很玄妙的过程,持续的时间和展现的形式总会超出预期,而底部究竟何时出现那更是玄之又玄。
总之还是之前那句话,降低预期,同时用适应于市场和自身性格的策略去科学应对,再有就是在纷乱的市场中学会降维与专注,而剩下的就是等待贝塔的降临了。
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1、有关部门印发补齐公共卫生环境设施短板,开展城乡环境卫生清理整治的通知,以环境清理整治为先手棋,建设宜居宜业和美乡村。昨天环保股的异动,应该就是这个事,估计又是有资金抢跑了。。
2、有关部门表示,计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,提升算力综合供给能力。另外也指出要加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,加速推进网络设施与算力设施配套部署等。算力是发展数字经济以及人工智能的基础,也是被卡脖子的关键领域,做好顶层设计是必要的。
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