发烧40度。。
今日聚焦
周末身边有两个小伙伴中招了,考虑当前形势其实也不算意外,但真当发生在自己身边就还是会觉得突然。交流了一下,整体的感觉就类似重感冒+发烧,最高的烧到了将近40度,虽然他们年富力强恢复的还可以,但是体感还是较差的,所以各位一定要多加注意。
昨天听专家意思,明年1-2月才会迎来峰值,也就是春运过后,挺过这个阶段应该就会好很多了。作为预防,可以定期喝一些维C泡腾片,从外面回来后一定要洗手,有条件的话再清理下鼻腔,而且尽量少去人群密集的封闭场所。
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说回资本市场,上周国内整体表现不错,尤其是港股,俨然走出了一股子牛气,市场大环境在众多因素转向后,明显好了起来。不过需要注意的是,本周将会有非常多的重要因子落地,沉寂已久的消息面将再次掀起波澜,进而打破市场的平衡。
本周二,美国将公布11月CPI;本周四,美联储将进行年内的最后一次议息会议。这两件事除了决定本次的加息幅度,更会左右未来的利率路径。目前的主流预期是本次加50bp,然后明年再意思意思便结束加息周期,如果本周的事件能改变此预期,那么资本市场将会有明显反馈。
上周美股较为颓废,其实是在担心衰退的预期将在本次议息会议后加强,甚至马斯克也发推表示,如果这次还要加息那么将放大衰退。但大家都知道,加息是不可避免的,事实上美国明年的衰退已经是灰犀牛了,这对美股的潜在压力并不算太小。
本周国内也有大事,就是经济工作会议大概率将会召开,这是每年国内围绕经济的最高规格会议,不仅会梳理当前的经济形势,更重要的是将对明年的发展方向给予展望,同时也会发布多个核心产业政策。
通过前几天的ZZJ会议可以看出,明年整体还会维持财货政策整体的宽松,投资端的稳增长依然会是重要抓手,同时后疫情时代的消费政策也值得期待。至于产业方向,数字经济和科技创新大概率是C位,同时能源升级、城市升级,以及农业、军工等安全领域也有望成为重要议题。
可以预见的是,本周行情会相对杂乱,资金不排除会做一些切换,这种背景下要记得少去胡乱追高,可以多看看有事件驱动,且位置相对合理的高性价比方向。
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对了,今天还有个事就是邮储银行的天量解禁,大概要一口气释放近2600亿的流通盘,差不多是之前邮储流通市值的5倍。。关于邮储,上周还搞了一个定向增发,这事关注度不高但其实还蛮重要的,因为公司PB才0.6倍,考虑到大股东的身份,这一行为还是有些敏感的。
如果市场不会对此行为进行反馈,那么后续不排除会有其他同质企业效仿,届时或将影响此轮央国企重估的逻辑。总之这个稍微注意下吧,看看市场下一步会怎么投票。
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热点新闻
1、上交所表示,希望股权投资机构和证券公司充分利用上交所平台,将有限的资源配置到国家科技创新最需要的地方,持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度。
近年来外界对于我们国内科技领域持续打压,我们已经深刻意识到了科技自强的重要性,若想获得持久的发展动力,唯有在科技创新上狠下功夫。
2、有关部门表示,加强医疗资源储备,以地市为单位将方舱改造为亚定点医院。所谓亚定点医院,就是在方舱医院的基础上,使其具备一定的治疗功能。医疗设备有望迎来一波投入。
3、《阿凡达2》预售票房破亿,全国预售平均票价为91.5元,IMAX平均票价为138.5元。这个票价和反响还是不俗的,记得当年阿凡达1作为首部登上IMAX的3D电影,在国内掀起了热潮。这次又赶上了国内放开后的首波观影潮,这个节奏确实拿捏了。。
4、浙江启动”千团万企拓市场抢订单行动”,由省级部门带队出国。宁波、金华、杭州、嘉兴等地也相继探索推进”包机+参展+商务洽谈”模式,为浙江企业打开出海商机。不得不说,浙商敢闯敢拼的精神确实一流。
5、中阿峰会上,我方宣布,未来3到5年将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。这事具备一定的里程碑意义,酝酿已久的石油人民币终于迈出第一步。
6、有关部门宣布发行7500亿特别国债,由于2007年定向发行的15年期限特别国债于2022年12月到期,本期特别国债为到期续作,所以对市场影响较小。
公司观察
1、 长盈精密——公告评级:❤
公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将进一步加深在模组,电池Pack包结构件的合作,加强电池包箱体、挤出端侧板等产品的合作,共同推动产品在新能源行业的应用比率。新能源大势之下,上下游合作愈发紧密。
2、盛泰集团——公告评级:🖤🖤
公司持股17.87%的股东雅戈尔,拟减持公司股份不超3333.36万股,即不超过公司总股本的6%。盛泰自上市以来,近半时间都处于破发状态,雅戈尔也很干脆,一下卖掉三分之一。
【公司调研】
近日洽洽食品迎来了215家机构的调研,公司是瓜子行业龙头,是一家以国葵为主、坚果为辅的现代休闲食品企业。本次调研对公司原料采购、渠道规划、行业竞争等方面做了介绍。
随着公司销售市场规模的提升,公司品牌力不断提升,公司对上游价格的议价能力也会提高。目前来看,坚果的种植面积在全球稳中有增,价格总体较稳定,公司通过做好品牌、品质,不断扩大市场规模,未来有希望进一步提升毛利率。
盘前必读
【新债上市】
【新股申购】
通力科技专业从事减速机的研产销,广泛应用于冶金、化工、环保、能源、输送、建材、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等行业领域,公司发行价和估值都可接受,我正常申购。
源杰科技主营业务为光芯片的研产销,主要产品包括10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等,应用于光纤接入、移动通信网络和数据中心等领域,公司发行价和估值略高,但考虑其具备一定核心竞争力,我正常申购。
凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研产销,主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域;合肥高科主要从事家用电器专用配件及模具研产销,产品包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等,主要用于家用电器制造领域。上面两个是北交所的,大伙自行安排吧。
【限售解禁】
今天邮储银行、新大正等有大额可售解禁。
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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