大动作。。。 – 搬砖小组

今天全市场最轰动的消息应该就是巴菲特清仓比亚迪了。

港交所CCASS数据显示，港股比亚迪有2.25亿股被转让给花旗银行，而这个数字刚好就是巴菲特持有的比亚迪的股数，所以很自然地被市场解读成股神跑路了。不过之后比亚迪回应说，大股东减持需要先进行权益申报，但是巴菲特目前并没有申报，所以并不能确定巴菲特跑了。

今天港股比亚迪受消息影响大跌12%，股神核弹级别的影响力真不是盖的。昨天是徐翔老婆定点轰炸天齐，今天老巴抛弃陪伴了十几年的比亚迪，中美两大股神双杀锂电，这种奇妙的联动，冥冥之中好像预示着什么。

对于老巴这个操作，现在说法有很多，有的说老巴确实在卖，目前还在走流程；也有的说老巴没打算卖，只是把股票借给对冲基金沽空。不管到底是哪一种，起码说明过去的静默状态被打破了，老巴正在为一场大的变化做准备。

巴菲特在比亚迪上的操作，一直被视为股神经典案例之一。2008年老巴听从搭档芒格的建议，在8港币左右的价格入股，之后一路陪伴14年，加上期间的分红，累计收益接近40倍。很多人把巴菲特那句著名的“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧”挂在嘴边，如果巴菲特真的跑路，是不是刚好验证了“在别人贪婪的时候恐惧”这句话？

老巴今年另一个大动作是不断买入西方石油，最新消息股神在7月5号、6号又买了7亿美元，目前持股比例达到18.7%。之前给大家扒拉过，巴菲特从今年2月西方石油40美元左右的时候首次建仓，之后随着西方石油的上涨，巴菲特一路加仓，按照巴菲特之前在西方石油财报会上说的“对于西方石油，我们能买多少就买多少”，感觉是奔着收购去了。

很多人可能还没有意识到，巴菲特一边清仓新能源，一边加仓传统能源，一定是在做一次大的估值回归，而不是单纯看好或者看空某一家公司。现在全球对新能源的追捧都到了狂热的地步，设定各种减排目标，同时在供给端压制传统能源的发展，导致很多企业的资本开支停滞，但实际上从全球经济发展的角度，能源需求会一直在增加，而新能源根本没法填补传统能源缺失导致的缺口，这么一折腾，传统能源景气度上升的预期就非常强烈了。

巴菲特作为经历过上世纪70年代石油危机的人，对于能源的理解也比其他人更深刻，敢从西方石油30多美元的时候一路加到60多美元，一定是对于接下来的方向变化非常笃定，所以敢于用仓位亮态度。

我们今年对价值股的估值回归一直都很坚定，煤炭的神华、石油的海油走得也很强。今天看到中金发报告首次覆盖海油，给了A股20块的目标价，距离现价还有23%的空间。

中金的看多逻辑跟咱们一直强调的几个点基本重合，一个是收入端不断扩大资本开始，产量不断提升；一个是成本端桶油成本最低，受益于油价上涨最充分；一个是财报漂亮、分红豪爽，重视股东回报。中金还额外提到一点，海油收入结构中天然气占比不断提高，而天然气作为低碳能源，符合能源融合发展的要求，这一块成长空间也更大。

最近海油A股跌得比较多，一方面是原油跌了，再就是前期确实被炒高了，相比之下港股调整就比较克制，后面等油价走稳，业绩兑现，大概率还能走出来。

另外，最近还有一个广发证券被第一大股东吉林敖东增持的新闻，增持比例1.1%。搬砖的老粉应该记得，我们之前写过很多广发证券、辽宁成大和粤民投之间的股权纠葛，2020年第一枪的辽宁成大，2021年第一枪的中国宝安，都和广发证券有千丝万缕的联系。

广发证券这一波被吉林敖东增持，虽然想象力十足，但是考虑到无论是吉林敖东还是辽宁成大，账面上的现金都比较有限，所以暂时还不会涉及到广发控股权的争夺，除非是再拉上一致行动人一起，那就比较有意思了，不过就算抢筹肯定也是抢港股，广发港股的估值比A股便宜50%，买的话划算很多。

1、茅台集团：拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州国资委。除了股份划转，习酒还把公司名字从“贵州茅台酒厂习酒公司”改成“习酒投资控股集团”，“脱茅”的意图很明显了。最近大消费板块跟着全市场一起调整，不过估值并不算贵，汇智乾坤的消费基金里面包括嘉实农业产业（003634），配置了很多猪肉，起到了一定的对冲作用，所以组合整体的回撤更小一些。

2、第七轮“国采”今天正式开标。今天医药股跌得有点惨，和集采应该也是有关系的。这次集采涉及到恶性肿瘤、心血管、糖尿病等多个领域，而且很多品种都有10家以上企业入局，杀价估计会很血腥。汇智组合里面的大摩健康产业（002708）和安信医药健康（010709）都跌了3个点左右。

3、立讯精密：王来胜先生增持公司股份约703万股。立讯挺符合上次董季周老师说的从泛消费领域向泛工业领域突破的案例，公司抱住苹果的大腿，逐步提升了自己平台化生产的能力，从连接器，到AirPods，再到iPhone组装，前段时间还投资100亿和奇瑞成立合资公司，进军汽车行业，一步一个脚印，走得很踏实。

4、国际能源署警告全球能源危机可能进一步恶化。欧美这一次能源危机涉及到石油、天然气和电力，影响力可能比70年代的石油危机更严重。布油上周跌破100美元，今天又回到105美元了，不少国际投行今年都看130美元以上。

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