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今天的盘面从指数角度看挺无聊的,上证震荡收星,创业板略微调整,但日内机构看倒是很多板块都轮动到了,油服、锂矿、地产、猪肉、煤炭、金融盘中都有动,有种把电风扇打开的感觉了。。
情绪上回落了一些,涨停97跌停13,其中不少高标都出现了比较大的调整,符合昨天情绪高潮的观察。全市场成交额9600亿,缩量了一些,也是符合预期的。
板块这边,周期方向今天表现还不错,铝和煤炭是这一轮收复速度比较快的品种,这两个的共性都是具有能源属性,这可能跟全球能源价格依然处于高位有些关系。
另外猪周期最近表现也很好,虽然猪价还在低位,全行业依然亏损,但是市场现在买的就是下半年反转的预期。
对于猪周期依然要提个醒,上一轮非洲猪瘟导致的大型猪周期行情,有的企业把节奏做错了,在高位上了比较大的杠杆。最近全国的疫情让猪肉消费再往下走了一截,猪价的底部比预期的更长了。选公司的时候一定要考虑到,公司能不能挺过去这一轮的底部。
高景气方向上,光伏今天调整比较大,昨天天合光能和锦浪科技都有比较大额的减持,并且产业链出现了排产波动的消息。现在这个位置市场的信心比较弱,利空消息市场反应可能会比较剧烈,能事前做好避雷是最好的,要是不小心遇到了,及时应对就行。
好久没聊宏观的变动,最近有一个变化,美债收益率提升得比较快,无论是短端2年期还是长端10年期,都出现了比较大幅度的上升。
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虽然3月议息会议符合预期加了25bp,但昨天鲍威尔的表态能看出来,后面因为通胀的原因可能还会比较鹰,这里美联储的基准利率和2年期收益率差得有点远,后面不排除美联储会做出加快加息的动作而赶上短端收益率。
虽然市场对于加息已经有较强预期了,但在债券收益率进入横盘震荡之前,这个因子会不会对市场有尾部冲击依然是要注意的。
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北上资金今天小幅流出9亿,额度不大,继续保持中性态度观察。
北上50今天涨在前面的都是传统价值,他们昨天的走势都挺弱的,不做过多解读,保持震荡观察。
策略上今天不变,继续以震荡态度应对市场,结构上继续看趋势保持和一季报业绩高增的方向。
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沪深港通净流出9.22亿。
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