千亿龙头又双叒叕闪崩跌停。。
今天长春高新又(yòu)双(shuāng)叒(ruò)叕(zhuó)闪崩跌停，到尾盘还有7亿封单摁着，消息上是生长激素被纳入集采，近两年这公司闪崩好多次了。另外中午也有消息传出血制品同样纳入集采，整个板块午后一开盘就跳水。
医药方向这几年一直被集采压着，参与这个方向的投资是真不容易。不过想想这也是大势所趋，集采降价能够降低患者的经济负担，从民生上讲还是非常好的。
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聊回来，昨晚美股跌幅较大，今天A股也跟随下跌，全天看指数震荡下跌，尾盘收回来一些。个股层面倒是比较均衡，涨跌各半的样子。
情绪上今天恢复了一些，涨停71跌停20，多空都有显著表态。全市场成交额1.06万亿，缩量了1300亿，接下来又要注意成交额是否会持续下行了。
盘面上今天强势的还是偏老基建的方向，主要驱动就是昨晚央妈的喊话，传统周期今天都有所表现。结合资料看，我感觉有两个方向可能是有点意思的，一个是钢铁，一个是建材。
补充一点，我选择角度并不是从需求出发，而是从供给。对于老基建和房地产而言，由于基数非常大，所以需求的边际拉动是比较小的，在这个情况下从供给出发思考会更好，供给弹性受限的方向可能更有意思一些。
钢铁在过去受到了供给侧改革的影响，在这个背景下是没有多少增量的。再看中期，去年由于焦煤价格极高，产能利用率并不充足，所以整体的库存也不算高。在这个背景下，如果需求有边际改善，钢铁行业的利润应该还不错。
建材方向主要是行业集中度提升的逻辑，小公司在过去几年放了不少杠杆，前面这一轮行业下行有非常大的压力。而接下来行业进入上升期，财务依然稳健的龙头公司增长速度应该会超过行业，进一步提升市场份额。
但像水泥这类市场第一反应的品种得谨慎点，现在产能利用率很低，供给弹性很大，最终能不能被机构认可真不好说。
高估值成长方向经过几天的反弹后今天再次开始下跌，抱团的高估值成长方向大环境依然没有改变，实际利率的上行会压制整体股价，这里没啥好说的，等待实际利率进入震荡期，成长的底部也就出来了，当信号出现我会跟大伙儿说一下的。
题材这块今天轮动到了元宇宙，板块应该是受到昨天微软收动视暴雪消息的刺激。但题材方向当前处于退潮期，前年逐步退出依然是大方向。
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最近大家肯定感觉市场很卷，即使是上半年稳的方向也同样如此，出现这种状况的原因，我感觉是市场还没找到非常确定的方向。
昨天央妈的态度大家都看到了，稳是一定要的，但方向上，到底是老基建、新基建（绿色、数字）、地产还是消费，大家都不知道，在里面交易的人没有太多的信仰，更多的是预期，所以大家的手法也是以博弈为主。
但是这里要乐观往后看，等待堵点疏通以后，一定会有明确的方向出现，到时候市场的眼光会相对放长，也不会那么卷了。所以这里一定要跟踪好各个方向的消息，当出现明确信号，即使上车，在还没有出现明确信号之前，继续按照买在分歧、卖在一致的方式来交易。
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【北上资金观察】北向今天净流入38.21亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天流入38亿，中期继续保持中性行情，这一轮市场下跌北上起码没有动手，这也是比较好的事儿。
北上50榜单上今天上榜了一堆老基建，具体的上面聊过了，不多说。
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昨晚市场情绪还挺激动的，但今天金融上午冲了一下就直接回落了，大家在交易上要注意好节奏，情绪一致的时候接盘容易被埋。
策略上保持仓位跟随，结构上将金融部分转移到内需驱动的周期上，配置的思路就是围绕稳。这里也要注意美股短期波动的风险，对于成长方向依然是有不小压力的。
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