今天，聊两个低位的
今日聚焦
最近在外地出差交流，白天几乎没啥时间看盘，晚上回酒店复盘了一下，乍看好像有些变化，但细看还是那个味。。缩量小幅反弹，属于震荡混沌期的常规操作了。
不过混乱中还是能剥离出两个主线，一个是有盼头的左侧方向。昨天的典型例子是猪肉，其实猪价目前还是在下跌通道未见拐点的，只不过大家觉得跌这么多早晚会成功去产能，猪周期永恒，所以先干了再说，前瞻性打满。
造成这种现象的原因，是目前市场上空间较大的投资机会较少。去年新能源作为大β，经历了渗透率提升的初期阶段，由朦胧到落地的阶段股价往往是最猛的，今年虽然产业大势仍然在，但股价动量放缓是难免，充分预期下赔率也显得不足。
今年全市场盈利下滑，又没出现类似去年新能源前年大消费的明确β方向，所以很多资金都去搞那些位置低且长期确定性高的品种，就好比之前天天山珍海味，大馒头不惜的吃，但现在没别的了，不吃就要饿肚子，所以馒头都得抢。
目前有两个大馒头是机构讨论度较高的，一是大金融，核心逻辑是地产最黑暗时光的度过，无论是政策面还是资金面，这将改善金融的资产质量，另外今年还有稳增长的预期在，加上市场风偏降低后会更加重视股息率等绝对价值指标。
二是港股，国金搞了个全球估值对比图，港股这个坑之大好像不是地球的指数。。开年后，腾讯在内的不少港股又开始继续回购了，信号意义很强。港股中我比较关注的宽基是恒生科技，窄基是中概互联，组合定投感觉效果还是挺好的。
文章开头说了两个主线，另外一个就是业绩线，最近新冠检测除了天津的刺激，其实相关公司的超高业绩也是重要诱因，市场已经正式进入了财报时间，各大机构晚上都是瞪着眼睛等财报弹窗。。
既然如此，叶哥也必须开启连续上钟模式了，未来将持续给大伙更新业绩预期对照清单，昨晚的作业扔到后台了，大伙先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【预告】，即可获取！
公司观察
1、兴业银行——公告评级：❤
公司2021年营收2212.36亿元，同比增长8.91%，净利826.80亿元，同比增长24.10%，其中，第四季度同比增长26.38%，略超机构预期。此外，公司风控方面的表现也非常出色，不良贷款率1.10%，同比下降0.15个百分点，拨备覆盖率268.73%，同比提高了49.90个百分点。
银行股过去一年也算是历尽磨难，赛道股当道，即便估值压到极致，也不受市场待见，但冷静下来看，部分优质银行的经营恢复还是挺不错的。业绩还是很顶的，看看今天市场对银行的反馈如何。
2、圆通速递——公告评级：❤❤
公司2021年预盈20亿至22亿元，同比增长13.2%至24.52%，其中，第四季预盈10.46亿元至12.46亿元，同比预增174.68%至227.2%，环比增长239%至304%，大超机构预期。因为四季度有“双十一”的存在，是快递业的传统旺季，圆通一季顶前三季，算是亮瞎眼了。。
近两年快递业内卷严重，圆通这表现算是脱颖而出了，从企稳回升的单票收入也能看出一些端倪，后面等等看看其他快递股业绩咋样，到时可以做个直观对比。
3、恩捷股份——公告评级：❤
公司2021年预盈26.6亿元至27.6亿元，同比138.44%至147.40%，略超机构预期。上游需求旺盛，公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，湿法锂电池隔离膜产销齐升。最近赛道股屡招重锤，更多还是估值太高的原因，并非业绩拉胯。
4、今世缘——公告评级：❤
公司2021年预盈19.00亿元至21.00亿元，净利同比增长21.00%至34.00%，符合机构预期。公司聚焦主导产品，尤其是公司“特A+类”产品销售增长较好，这类产品出厂价在300元以上，占到了公司营收的6成以上。公司也尝到了卖高单价酒的甜头。
5、德赛西威——公告评级：❤
公司2021年预盈8亿元至8.5亿元，同比增长54.40%至64.05%，略超机构预期。公司持续投入智能化关键领域，智能座舱、智能驾驶及网联服务三大业务业绩稳步提升，新项目、新产品相继落地和量产。
6、国科微——公告评级：🖤
公司第二大股东大基金拟减持不超过2%的公司股份。去年大基金就曾减持2%，今年刚开年又来，还真有点按部就班的意思。此外，景嘉微也受到了同等待遇，大基金也将减持其2%的股份。虽然大基金减持已成了司空见惯的节目，但每次来在情绪上还是会有影响。
【公司调研】
近日永兴材料迎来了120家机构的调研，公司是国内不锈钢棒线材龙头企业，产品应用于核电能源、航空航天等领域，17年公司对合纵锂业、旭锂矿业分别增资1亿元，正式进军锂电产业。本次调研对公司锂电项目、库存情况、产品售价等方面做了介绍。
锂电二期年产2万吨电池级碳酸锂及配套采矿、选矿、综合利用项目正在建设中，预计今年一、二季度分别投产1万吨产线。年产180万吨锂矿石高效选矿与综合利用项目已拿到环评，正在进行厂房基础建设，与之配套的300万吨技改扩建的采矿项目，正在进行扩建报批。
热点新闻
1、据悉，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技。黑鲨未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备，形成腾讯提供内容，黑鲨提供硬件入口的模式。腾讯再次迈出了布局元宇宙关键一步。
2、民航局表示，要加强民航领域应用基础研究，大力促进北斗导航、5G航空应用等科技成果转化；做好C919、MA700、长江-1000A、直15等重点项目审定工作。
3、有关部门对加快现代轻工产业体系建设公开征求意见，提出在家电、皮革、五金制品、钟表、自行车、家具、化妆品、乳制品、酿酒等领域培育一批国际知名品牌。
4、苹果2023年推出的iPhone15将首度全部采用自研芯片，其中5G芯片会采用台积电5nm制程，射频IC采用台积电7nm制程，A17应用处理器将采用台积电3nm量产。
盘前必读
【新股申购】
希荻微是国内领先的半导体和集成电路设计企业，主要产品涵盖DC芯片、锂电池快充芯片等，主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域。
公司21年上半年才扭亏为盈，赚了不到两千万，动态PE近300倍，市销率近60倍，均超行业均值，高估值赛道是近期市场重点打击对象，稳妥起见我还是缓一手。
【限售解禁】
今天同惠电子、华培动力等有大额可售解禁。
市场晴雨表
