浇一盆冷水
今日聚焦
元宇宙这两天太热了,基本是点火就着的状态,连中青宝这种老回锅肉都连续干了两个20cm。元宇宙是啥大家应该都被广泛普及过了,要是看过黑镜的,应该体会更深,说白了就是虚拟世界替代现实。如果说现在的VR切水果游戏是1级的话,那么元宇宙至少要100级。
元宇宙相对正宗的方向目前只有VR设备和互联网巨头,比如脸书透露过要all in这个方向,品品这个用词和脸书的体量,就知道这玩意不是谁都能搞的了。
不过热点来了,大家还是本着能蹭就蹭的原则,昨天汤姆猫盘中在互动平台表示,自己具备元宇宙产品开发的用户基础,也在积极探索技术储备,随后股价4分钟爆拉20cm。
可好景不长,晚上关注函就来了,明确问道有何证据说自己和元宇宙有关联,是不是在蹭热点、炒概念、配合股东减持。从口吻可看出,监管降温的味道已经出来了。除此之外,中青宝等公司也发布了异动公告,表示目前对元宇宙仅是初步探索,触及概念较浅。
总之题材类的东西,小玩怡情,认真可就伤身了。对了,腾讯和网易昨晚由于游戏直播以及账号租售等问题被约谈,今天游戏股的情绪估计不会太好。
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尽管非农数据拉胯,但美联储某官员仍在积极推动Taper,并表示现在职位空缺比失业员工还多,实际的员工需求很大。说白了现在非农不行,不是经济的问题,而是大家领救济金习惯了,身子骨变懒了。因此基于就业来决定流动性松紧已经无甚意义。
另外就是美国现在的资产已经出现虚高,美股且不说,美国房地产指数6月的涨幅接近20%,增幅甚至超过了06年和08年。所以多种角度看,美国的缩债计划已是迫在眉睫,本月的联储会议应该会有具体规划出炉,年内执行的概率很高。
对A股投资体系的影响就在于,要更加注重性价比,远离高拥挤方向,注重持仓的整体赔率和风格均衡。另外可以在配置时,多关注一些”盘小无基有逻辑”的中小盘。
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8月乘用车数据出炉,其中新能车的销量大超预期,批发销量30.4万辆,同比增202%,环比增23%;零售销量24.9万辆,环比增12%;产量30万辆,环比增长13%。
由于持续缺芯的影响,市场此前普遍预期8月新能车销量环比会下降,可结果却亮瞎眼,产销增速均为两位数。这也能理解为啥新能车概念估值在天上,却迟迟不跌,因为景气度也在天上,都快到大气层了。。而相反,燃油车销量在持续的下滑,剪刀差愈发明显。
热点新闻
1、数据显示,8月份二手住宅成交量环比大跌17.9%,同比暴跌36.6%。新建商品住宅成交面积为2324.9万平方米,环比下降13.6%,同比大跌31.0%。调控的威力在不断显现。
2、苹果官微表示,苹果将在北京时间9月15日凌晨1点召开秋季新品发布会,包括iPhone 13系列在内的多款新品将有可能在此次发布会上亮相。
3、8月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近24.3亿美元。榜单前三依然为腾讯、网易和米哈游。三七互娱位列第十,重回中国手游发行商收入榜第4名,其中8月收入同比增长349.2%,创历史新高。
4、丘栋荣旗下的中庚小盘价值基金,今年以来涨幅为67%,同类排名前十。丘栋荣认为,要回避高估值、高风险、交易非常拥挤的行业和领域,找到低风险、低估值、有持续成长能力的公司来构建投资组合。
今年中小盘类的产品超额收益很明显,市场风格确实潜移默化的在改变了。丘栋容我们关注过一阵,持仓风格很有特点,就是专注好公司好价格,手里一把低估值。从业以来的夏普比率和收益率都不错,逆风能抗,顺风也能浪。
公司观察
1、格力电器——公告评级:❤
截至9月8日,公司第三期回购计划已累计回购3.13亿股,占公司总股本的5.21%,耗资148.95亿元。三期回购的上限是150亿元,这眼看着子弹就要打光了,股价一点起色也没有,市场对格力这种历来的好学生要求就是天然的高,经营不见拐点,咋回购都不买账。
2、合盛硅业——公告评级:❤
公司拟合计投资76.16亿元,分别建设年产40万吨工业硅项目及年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。合盛硅业业务涉及硅业的全产业链,上下游通吃,现在继续投资扩产抢占市场份额,是瞄着硅业一体化龙头去的。
3、多氟多——公告评级:❤
公司拟设立子公司多氟多阳福新材料,注册资本2亿元,该子公司将建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目,项目总投资10亿元,一期项目计划2022年12月底前投产。
4、海通证券——公告评级:🖤🖤🖤
公司遭有关立案调查,因公司在开展西南药业财务顾问业务的持续督导工作期间,未勤勉尽责,涉嫌违法违规。这个西南药业就是现在的奥瑞德光电,因为一堆破事,这公司已经被ST了,股价也跌的就剩一块多。券商最近刚回点血,海通整个这事出来,真是猪队友。
5、安必平——公告评级:🖤🖤🖤
公司股东诸暨高特佳及其一致行动人拟减持不超过6%的公司股份。去年8月份上市后,一路下跌,因为限售不能卖只能憋着,估计都抓心挠肝了,解禁后马上准备跑路了。。
【公司调研】
近日中控技术迎来了224家机构的调研,公司是流程工业控制系统龙头,连续9年蝉联国内DCS 市场整体占有率的第一名。本次调研对公司毛利率、海外业务、研发投入、订单情况等方面做了介绍。
从2021年的数据上看,50-500万规模订单占比比较稳定,50万以下的订单占比有一定程度降低,500万甚至1000万以上收入的订单的比重有所上升,目前1000万以上的大订单占比在20%左右,未来预期大订单的比重还会持续增长,毛利率略有下滑,也是因为大单占比上升。
盘前必读
【新股申购】
今天有三个新股申购,记得去试试手气。
【限售解禁】
市场晴雨表
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