市场今天保持分化,中证500加速继续新高,其他都是略涨略跌,全市场看依然是结构性行情。
情绪上仍然保持的不错,涨停90+,多头情绪保持。成交额方面,全市场成交在1.42万亿,流动性没有问题。
板块这边,今天煤炭板块正式进入集体加速高潮,当这种图出现的时候就不用特别讲逻辑了,因为当前主导股价的并不是基本面,而是资金。
周期方向当前已经进入到落袋的阶段了,有持仓的可以考虑分别从左侧和右侧减仓,左侧就是大涨卖,右侧就是破线走人,没有参与的这里在旁边看戏就好。
昨天市场爆炒的VR今天直接就炒糊了,隔日立刻埋人这种跌法确实挺狠的。昨晚关于游戏的东西大伙儿应该都看到了,对于元宇宙,A股这几天炒的暂时当题材就行,最终能出来东西的概率感觉比较小。
昨晚出的8月新能源车销量挺好的,市场今天早晨反应了一下,但冲一下就回来了。新能源车继续快速渗透是未来的大趋势,在渗透速度减缓之前,市场对这块的热情应该还会保持。接下来几个月的数据还要继续保持跟踪,毕竟市场已经price in了很多预期了,只有不断超预期的数据才能继续刺激市场的神经。
这几天在重读塔勒布的《反脆弱》,有些东西跟大伙儿聊聊。
里面定义的反脆弱性是脆弱性的反义词,脆弱性是不喜欢波动,而反脆弱性是喜欢波动,因为波动反而可能更好,这在进行事件驱动交易和对冲的时候还挺重要的。
一个事件的触发会对不同的行业产生不同的影响,有的利好,有的利空。如果因为这个事件的发生要去参与交易,我们要找到利好的方向;如果手里的持仓担心一个事件的影响,可以从对立的角度去思考,在可能触发的时候,用另外一个头寸来对冲这个持仓的影响。
北上资金今天流入26亿,中期趋势继续流入,对北上的观察继续保持积极就好,他们的态度也是明确的。
北上50今天表现比较一般,榜一是宝钢股份,周期这块继续保持加速,上面聊过了就不多说了。
中证500今天继续加速,日线级别看是没有阻力的,不过放大到周线级别,周线上行的上轨是个压力位,越接近那个位置要越注意风险。
策略上,今天周期方向继续走加速,日内乖离已经放大,这里对此方向做出部分左侧减仓,但市场整体看没有问题,总仓位继续维持。结构上,这里继续保持对科技制造和金融的关注,低估值方向近乎全部都已经涨过了,全场估值最低就剩银行,从值博率的角度看还是可以的。
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