反转，惨烈厮杀…

1、昨天市场延续了表面淡定，内部撕裂的场景，只不过这次角色互换了。低估值全面崛起，高位周期和赛道疯狂兑现，全天成交1.71万亿再创年内新高，展现了厮杀的激烈程度。 

中报后资金要开始下一轮布局，找到性价比和增长环境更好的方向。消费，金融、基建这些跌到茅坑里的方向，下半年都有一些边际改善的迹象，双节带动消费，宏观见底修复金融，出口拉动力下滑开启基建。

赛道景气度虽然很好，但是预期打的太满，高基数压力下后面的增长势头很难全面维持，势必会出现分化，后面更多是淘汰赛。因此资金在中报后，开启再平衡式调仓，高低切换也是在所难免。最近一直在讲持仓要均衡，也是基于此，高景气的挑选眼光要更严，茅坑里的也别一味嫌弃。 

九月到了，机构普遍更新了新的金股组合，这次的感觉是出现了明显的分散，推荐重合度高的金股，涵盖了军工、金融、新能源、医药、消费等一众行业，由此也能看出机构均衡化的态度。具体的金股名单在后台，大家点个在看，消息栏回复【九月金股】，即可获取！ 

2、周期方向昨日出现了股期双杀，除了高位拥挤兑现逻辑外，政策面的几盆冷水也是直接作用。国际期货论坛上，领导提到了要防止过度投机，严防价格操纵。央妈提到大宗商品价格上升是短期现象。再加上昨日投储了合计15万吨的铜铝锌，会心三击，直接打趴。 

另外还有个玄学，就是素有最后一棒之称的大同煤业前天涨停了，这次不仅干翻了煤炭，直接连周期全干翻了，不信邪不行。。 

3、富时罗素宣布调整成分股，将于9月16日收盘后生效。其中，富时中国A50指数将纳入长城汽车、中远海控，删除中信银行、中信建投。加入周期、赛道，剔除金融，也是反应了现有的市值地位，极端分化下这两个月的市值榜确实也发生了翻天覆地的变化。 

4、8月财新中国制造业PMI为49.2，是去年5月以来首次落入收缩区间。7月下旬的疫情反复对制造业有打击，昨日官方PMI数据就比较一般，财新是针对中小企业，受损更明显，9月应该会有好转。 

5、小米汽车正式完成了工商注册，注册资金100亿元，雷军亲自出任法人。雷布斯之前表示，智能电动车会是其押上全部声誉的最后一次创业项目，还是很值得期待的。 

6、农业农村部表示，双节临近，农产品消费将迎来旺季，粮油、猪肉、蔬菜等生产供给形势均不错。最近市场也开始提前演绎双节效应，消费股，疫情受损股都有资金介入迹象。

7、国产造车新势力集体交了8月答卷，理想交付9433辆，同比增248%，创历史纪录；蔚来交付5880辆，同比增48%；小鹏交付7214辆，同比增172%。三杰都很顶，这波理想当了学霸。