突发传闻，股价暴涨
宁德时代昨天发布财报，今天讨论度很高。盘中还有个传闻是，宁德时代考虑买入港股金川国际10%股份，一蹭到宁德时代的热点，股价立马大涨90%。宁德时代随后辟谣，金川国际股价大幅回落，套进去一批冲进去的人，如果是高点冲进去，半天就能亏掉39%……
宁德时代财报里有几个点值得关注：
一是毛利率，二季度毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点。我们拆开来看，毛利率下降的业务是动力电池，上游锂资源持续涨价，对宁德时代的成本端形成一定的压力，压制公司动力电池业务的毛利率。
二是储能业务收入爆发，上半年储能业务收入46.93亿元，同比增长727%，而且公司储能系统的毛利率大幅上升12%，这个还是有点超预期。
三是股东方面， 时间的朋友减持几十亿，十大股东里有四个在减持，只有港资在加仓，这个数据对应的是二季度的操作方向，宁德时代三季度至今的股价是要高于二季度平均股价的，那这些股东在三季度可能继续延续操作的方向。
财报还有些数据，现金流强劲，应付账款暴增，单位折旧成本下滑，不看估值的话，是一份中规中矩的财报，今天股价高开低走，收盘-1.74%，反应市场对财报数据喜忧参半的态度。
关于宁德时代的储能业务这块，多聊两句。国内的储能产业很早就开始发展，在2010年到2019年都是以抽水蓄能为主，它的原理就是在某个电力供应过剩的时间段，用多余的电力把水抽到高位，等到需要用电时在进行发电，本质上很像建设一个水电站。
2020年碳中和的目标出来以后，储能行业建设的重要性一下就提上来。因为要实现碳中和，就必须依靠新能源，而光伏、风电这些新能源发电，会有明显的间歇性和较大的波动性，一方面产生弃电的问题，另一方面影响电网的稳定性。
所以随着碳中和目标的发布，一系列鼓励储能行业发展的政策持续出台，其中对资本市场影响最大的就是，2021年7月15日发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，要求到2025年新型储能装机规模达30GW以上。2020年末国内电化学储能累计装机规模达3.3GW，换算一下，未来五年的行业复合增长率将超过50%。
现在已经出台两个方向的鼓励政策，一是要求发电侧，在建设光伏发电项目的时候，配套好储能产业，有些省份要求达到项目装机量规模的20%。二是扩大用电端的峰谷价差，让储能行业在削峰填谷上面的经济收益更高。
储能行业的发展，短期靠政策推动，长期要靠成本下降产生足够的经济效益。
前段时间，宁德时代发布的钠离子电池，大幅压低电池端的成本，更加适合储能，不过产业化最早也要到2023年。GX部最近表示将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，推动钠离子电池的规模化、低成本化，提升综合性能。
钠离子电池的发展将成为储能行业未来重要的变量，因为电池成本占储能系统成本将近60%。储能行业目前主要就是几个环节：电池、双向储能逆变器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、系统集成等。它们在成本端的占比是：
行业格局上，PCS环节可能会延续光伏逆变器的竞争格局；BMS参与的厂商比较多，包括整车厂商、动力电池厂商和独立的BMS厂商；国内EMS厂商主要都是国网系的公司。
电池环节主要用的是磷酸铁锂电池，主要还是动力电池行业里那些老玩家，我们在4月28日的文章里梳理过动力电池产业链清单（👉：千亿龙头拼爹！），到现在已经跑出94%的平均收益，远超同期上证（+1.7%）和创业板（+9.3%）的涨幅。
我们在之前的电池清单基础上，整理一份半年报业绩高增长清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【电池】获取~
1）工业母机今天表现强势，04专项&工业母机 清单今日涨幅平均数是5.55%，还有一个20CM 大号涨停，不过也有几家公司出现盘中冲高，收上影线套人的走势，行情走到现在，板块整体上涨的那波已经过去，里面的公司会逐渐分化。
2）市场传出茅台终端销售价下调的消息，虽然茅台表示没这回事，但丝毫没有拦住茅台股价大跌，今天又跌回到1600元以下。不少守在茅台里的资金，都是在等茅台三季度提价的消息，结果不但没有提价，还出现降价，股价好不容易有波反弹，又给干下去，真的惨。
3）电信股价 -2.48%，离触发绿鞋又近一步。
4）平安股价跌到50.3，离珍惜4开头的平安只差一步之遥……平安在港股披露，上半年集团收入6877.88亿元，同比增长0.66%；归母净利润580.05亿元，同比下降15.55%。
公司拟使用50亿到100亿元的自有资金，以不超过82.56元/股的回购价格回购A股。中国平安今天的成交量就是大约45亿，50亿到100亿的回购金额，不知道顶不顶得住啊。只能说一句：祝公司回购之旅平安吧。
5）华东医药内讧，股价大跌。子公司华东宁波的自然人股东起诉，请求法院判令解散华东宁波，华东宁波是华东医药在医美业务上的重要子公司。
华东医药说小股东这么做，是逼上市公司收购其股权，从而套现退出，但价格没谈拢；小股东说是华东医药违背之前收购的约定。不管怎么样，都说明华东医药这家公司的管理有点问题，所以股价大跌，里面的散户股东跟着遭殃。
