今天市场保持震荡，各大指数都是略跌的，结构上还有2000家公司上涨，市场仍然是保持结构性行情。
情绪上今天相比昨天有所退潮，涨停80+，跌停9家，不过好在跌停的里面好些都是ST。成交额依然保持在1.29万亿的水平，市场最近的成交基本都是保持在这个样子，局部活跃还是有的。
板块上今天比较强的是整车，早盘有个智能网联车的消息，另外还有个禁售燃油车时间表要出台的传闻，两个事儿把整车方向给干起来了。但是从个股上看，几个涨停的是低位的票，机构比较看好的核心都只是跟随，暂时还是当反弹来看待吧。
另外比较强的方向是大周期，铝、铜、煤炭、化工、钢铁今天表现都很好。短期的逻辑看，市场在反应美国基建计划和我们这边财政的预期发力，下方需求有底那干周期是没有问题的。而中长期看，碳中和的大趋势会让供给的弹性受限，现在有产能的企业或许能有较长的稳定高利润。
周期炒作从历史看有个特点，就是期货大涨的时候，股票是跑不赢期货的。但当期货在高位稳定的时候，股票的超额收益就出来了。这背后是因为股票要稳定的利润投资者才认可，如果价格只是个过山车，那都只是业绩的短期波动。
下跌方向这边，今天有个不寻常的现象，就是宁德和茅台一起下跌了。前段时间能看到的是宁德和茅台反向，也就是宁指数和茅指数的反向，但是今天出现了两个最大的核心都同步下跌，我感觉这个是个信号。
茅台和宁德是机构的核心持仓，他们的共性都是估值比较高，前几天的复盘我们聊过，这种风格是宏观决定的，接受高估值是因为低利率。但是现在，能看到的是这种宏观环境开始改变了，美债收益率已经开始上行。
最近一段时间是我们要密切关注的，如果利率继续上，那高估值资产会有比较大的压力，最小阻力的方向或许就从高成长转向到了低估值上了。
好些天没聊交易思考了，今天扯一个最近半年感受最深的一个词吧，实事求是，词条上的解释是：从实际情况出发，不夸大，不缩小，正确地认知和解决问题。
我们在股票市场，每天都会有非常多的信息，很多人看到自己喜欢的信息就会夸大，看到不利于自己的信息就会选择无视，这是非常不实事求是的做法。
市场中长期的运行是不会因为我们怎么想而改变，中长期的股价变动就是现有信息的正确反映。我们在做投资决策的时候，就要客观看待信息的两面，冷静判断利好利空，随之相应作出交易。
这段话的道理相信大伙儿都懂，但是真正把这个想法刻进脑子里是很难的，这种悟道的东西不能说太多，最终都要靠自己真正相信才有用。
北上资金今天还是没啥动作，今天流出一点点是没有态度的表现了，看来最近北上也挺懵逼的，方向上他们也没有态度。
北上50榜单今天表现还是弱，涨幅第一的是歌尔，这块市场应该还是炒VR和苹果的预期。这块我这几天也多看了看，今年苹果备货虽然足，但只是小换代，没有太大的升级刺激。
而VR当前的市场还是跟着游戏机市场的路径演绎的，增长肯定是有，但对比手机和TWS耳机是差远了。真正大的机会在AR眼镜，但是光波导和micro LED技术都还没突破，估计得再过两年才能看到产业爆发。
市场今天震荡小跌，整体结构上还比较稳定，但是从盘面的角度看，我感觉已经没有特别靓的方向了。能看到的是热钱在盐湖里博弈，游资大佬们确实买了很多，明天可以继续观战这场大战。
短期策略上当前继续保持中性，结构这块高估值的要做一些减仓，眼光继续转向低位低估值的成长方向，以及供给受限的周期。
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