今天市场保持震荡,各大指数都是略跌的,结构上还有2000家公司上涨,市场仍然是保持结构性行情。
情绪上今天相比昨天有所退潮,涨停80+,跌停9家,不过好在跌停的里面好些都是ST。成交额依然保持在1.29万亿的水平,市场最近的成交基本都是保持在这个样子,局部活跃还是有的。
板块上今天比较强的是整车,早盘有个智能网联车的消息,另外还有个禁售燃油车时间表要出台的传闻,两个事儿把整车方向给干起来了。但是从个股上看,几个涨停的是低位的票,机构比较看好的核心都只是跟随,暂时还是当反弹来看待吧。
另外比较强的方向是大周期,铝、铜、煤炭、化工、钢铁今天表现都很好。短期的逻辑看,市场在反应美国基建计划和我们这边财政的预期发力,下方需求有底那干周期是没有问题的。而中长期看,碳中和的大趋势会让供给的弹性受限,现在有产能的企业或许能有较长的稳定高利润。
周期炒作从历史看有个特点,就是期货大涨的时候,股票是跑不赢期货的。但当期货在高位稳定的时候,股票的超额收益就出来了。这背后是因为股票要稳定的利润投资者才认可,如果价格只是个过山车,那都只是业绩的短期波动。
下跌方向这边,今天有个不寻常的现象,就是宁德和茅台一起下跌了。前段时间能看到的是宁德和茅台反向,也就是宁指数和茅指数的反向,但是今天出现了两个最大的核心都同步下跌,我感觉这个是个信号。
茅台和宁德是机构的核心持仓,他们的共性都是估值比较高,前几天的复盘我们聊过,这种风格是宏观决定的,接受高估值是因为低利率。但是现在,能看到的是这种宏观环境开始改变了,美债收益率已经开始上行。
最近一段时间是我们要密切关注的,如果利率继续上,那高估值资产会有比较大的压力,最小阻力的方向或许就从高成长转向到了低估值上了。
好些天没聊交易思考了,今天扯一个最近半年感受最深的一个词吧,实事求是,词条上的解释是:从实际情况出发,不夸大,不缩小,正确地认知和解决问题。
我们在股票市场,每天都会有非常多的信息,很多人看到自己喜欢的信息就会夸大,看到不利于自己的信息就会选择无视,这是非常不实事求是的做法。
市场中长期的运行是不会因为我们怎么想而改变,中长期的股价变动就是现有信息的正确反映。我们在做投资决策的时候,就要客观看待信息的两面,冷静判断利好利空,随之相应作出交易。
这段话的道理相信大伙儿都懂,但是真正把这个想法刻进脑子里是很难的,这种悟道的东西不能说太多,最终都要靠自己真正相信才有用。
北上资金今天还是没啥动作,今天流出一点点是没有态度的表现了,看来最近北上也挺懵逼的,方向上他们也没有态度。
北上50榜单今天表现还是弱,涨幅第一的是歌尔,这块市场应该还是炒VR和苹果的预期。这块我这几天也多看了看,今年苹果备货虽然足,但只是小换代,没有太大的升级刺激。
而VR当前的市场还是跟着游戏机市场的路径演绎的,增长肯定是有,但对比手机和TWS耳机是差远了。真正大的机会在AR眼镜,但是光波导和micro LED技术都还没突破,估计得再过两年才能看到产业爆发。
市场今天震荡小跌,整体结构上还比较稳定,但是从盘面的角度看,我感觉已经没有特别靓的方向了。能看到的是热钱在盐湖里博弈,游资大佬们确实买了很多,明天可以继续观战这场大战。
短期策略上当前继续保持中性,结构这块高估值的要做一些减仓,眼光继续转向低位低估值的成长方向,以及供给受限的周期。
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