昨天市场暴力反弹后,今天市场回归到了震荡的局面,各大指数都有一些小跌幅,盘后看市场还在短暂的震荡区间内,反弹的格局没有太大变化。
情绪上今天多头情绪还是保持得不错,涨停回落到90+,跌停抬升到了20+,市场结构上分化是非常严重的。成交额继续保持略微放量,今天有1.3万亿的成交了,市场总体流动性层面没有问题。
板块上,今天比较猛的是储能,昨天晚上出了个电价机制改革的通知,券商集体开千人电话会议,今天板块集体暴涨。储能方向是短期市场的主线方向,这主要也是新能源方向的延伸,趁着市场热钱还在,炒一炒这块也正常,但参与的时候要注意,这里面大多数公司最后想出业绩都很难。
新能源车板块今天内部有明显的分化,锂矿受到昨天澳矿拍卖价格新高的消息影响今天表现非常强势,而部分材料公司受到了钠电池这个技术路线的影响,今天表现比较差。
新能源车板块前期鸡犬升天的行情肯定是已经过去了,后面市场会越来越集中到基本面靠谱且流动性还不错的标的上,但即使利好的细分板块也得区分清楚,比如锂矿价格继续新高,这其实是利空锂矿长单供给不足的锂盐厂,这里面要去做一些区分。
而今天下跌比较多的还是大消费和金融,白酒、医药、银行、券商都大幅下跌,这跟科技制造方向的大涨有鲜明对比,市场当前风格运行太极致了。
昨天有两个发布会,一个是宁德发布的钠电池,一个是华为发布了P50和mini LED智慧屏,这两个方向相关股票今天都走了利好兑现,这两个方向还是有些东西可以扯扯的。
首先是钠电池,这个市场讨论已经比较多了。第一代能量密度能到160,第二代到200,这已经跟磷酸铁锂完全相同了,储能领域用钠离子电池是大概率事件。对锂电产业链在中期是没有的,这里就是看长期技术的进步能否达到直接上车的标准,现在看还差点意思,体积密度还是不够低。
而华为这边,发布的mini LED智慧屏价格是有点贵了,2W5一台75寸,这个价格说明当前mini LED的成本还是比较高的。一个消费产品不管成本发布出来并不难,但如果要兑现到公司的业绩或者产业趋势快速发展,就必须要快速批量低成本,这个价格显然还没到业绩能快速释放的阶段。
另外扯一下手机,华为这个P50是没啥亮点了,再看整个总量市场,6月国内手机出货量下滑了10%,这可能跟缺芯有点影响。但现在手机确实也没啥创新了,没有新品的消费电子就是个纯制造业,整体板块会有比较强的估值束缚。
消费电子下一个杀手级应用肯定是XR这个方向,现在市场还是只是停留在VR上。这块后续值得好好跟踪,如果真有个大牛产品出来,会有很多大牛股的出现。
北上资金今天流入22亿,这个流入额度并不大,北上资金当前态度保持中性。
北上50榜单今天表现比较一般了,整体看还是跌的。唯一涨停的是宝钢,钢铁今天上涨受到了铁矿石暴跌的影响,周期板块是可以好好看看的,从我观察看,钢铁煤炭的利润应该都还不错。
到今天7月的交易就算结束了,各大指数这个月都是收跌的,跌最多的是上证50(-10.46%),其次是沪深300(-7.90%),创业板跌幅最小(-1.06%)。这个月市场的波动是真的大,如果稍有不慎做错交易,还是很容易亏钱的,希望8月市场别再搞那么刺激了。
市场今天保持震荡,大跌大涨后出现这种日内波动是很正常的,市场短期应该会先进入一个震荡收敛波动的过程,这里不用再过度担心市场会大涨大跌了,这周前几天发生的那种情况是很难持续的。
策略上,这里暂时还没有看到反弹结束的信号,结构性行情应该能继续演绎,所以这里保持跟随市场。但在参与的同时,得清楚现在的这些主线,都已经进入到正反馈阶段,估值是已经不能看了,基本面是不能解释这种涨法的,参与这些方向,最稳妥的就是跟图走。
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