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利好来了!但是…
今日聚焦
上周五股市表现平平,收盘后正当股民准备打卡下班迎接周末的时候,大A却突然传来了爆炸性的消息:降准!客观讲,这是非常超预期的,体现在两个地方,一是从透露信号到落地的间隔时间很短,二是降准的范围是全面性的,而非此前说的定向。
看了下内部人士的点评,表示早就想降了,选这时点降主要是确认了PPI的见顶回落。说白了就是原材料涨价趋势缓和了,降低了对于通Z的担忧,因此货币稍微松一点问题也不是太大。
而降准的核心理由在于提振经济,今年三驾马车基本上就靠着出口在顶,但下半年随着欧美疫情的稳定,供给会很快恢复,届时我国出口难免会降速,事实上出口新订单已经出现下滑趋势了,所以现在降准也是一种未雨绸缪。这里引申出一个风险点,就是出口受益方向下半年的业绩预期别太高了。
至于为啥不搞定向降准,主要在于当前大银行也承担了很多中小企业贷款,所以定向降准的覆盖度就显得不够全面了。
此次降准长期会释放一万亿流动性,鉴于当前正在严控资金进入楼市,所以在大类资产的层面上,股市是相对受益的。上周降准消息出来后,A50也是应声上涨1.4%,算是给大A在今日预定了一个红包。
不过从历史数据看,降准对市场虽然有正向刺激,但力度并不是那么明显,而且随着时间拉长胜率也在降低。所以大家伙也要注意下,嗨一会可以,但不要过于上头,操作上还是要更多的结合市场脉络,同时注重持仓赔率。
周末又一大堆企业出了中报预报,差不多有40来家。。我们照例给大伙总结了一份预报业绩和机构预测的对照表,毕竟近期中报的超额收益比较不错,感兴趣朋友先点个在看,之后到消息栏回复【中报】,即可获取!
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1、近日,权威部门在会议上通过了《种业振兴行动方案》,提出要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,实现种业科技自立自强、种源自主可控。
很多人可能不知道,农业科技也属于硬科技的范畴,在十四五规划提到的核心技术中占据一席之地。
2、我国6月PPI同比增长8.8%,增速较上月下降0.2%;6月CPI同比增长1.1%,其中猪肉价格下降36.5%,影响CPI下降约0.80个百分点。
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3、马斯克上半年曾说特斯拉年内可实现全面自动驾驶,不过最近认怂了,表示自动驾驶比想象的要难,因为它需要解决非常多的现实世界的人工智能问题。其实除了技术和环境设施的密集配套外,事故追责机制也是难点。
4、虎牙与斗鱼的合并方案正式被否了。由于虎牙和斗鱼在游戏直播市场份额分别超过40%和30%,位列前两名,而同时具备二者控制权的腾讯,更是游戏界的扛把子,所以这合并很难通过反垄断审查。
5、英特尔计划投资200亿美元在多个欧盟成员国建造芯片工厂,供给短缺真是把芯片景气度带到了一个空前的位置。
欧盟曾表示过,2030年要实现制造全球最先进芯片、以及半导体全球份额20%的目标,所以此次英特尔的计划大概率会得到支持。
公司观察
1、光线传媒——公告评级:❤
公司上半年预盈4.5亿元-5.3亿元,同比增长2088%-2477%,符合机构预期。电影行业从去年开始多了疫情的因素,有点靠天吃饭的意思,但随着疫情散去,更多的要回归到影片质量本身,特别是重要档期的爆款产品。
目前多数影业上市公司也都在下面趴着,差不多还在疫情底的位置,随着业绩逐步回归正轨,很乐观谈不上,但这时候不必太悲观了。
2、东方财富——公告评级:❤❤
公司预盈35亿元-40亿元,同比增长93.53%-121.18%,超机构预期。东财的股票走势是券商中独一份的存在,除了互联网券商的基因外,这增速也确实够劲。但东财去年三四季度业绩很凶,下半年对增速的考验不小。
3、广汽集团——公告评级:❤❤
公司与华为的AH8车型项目正式开始实施,该项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型,总投资7.88亿元,计划于2023年底量产。广汽新能车快马加鞭的推进,华为也按照最初的计划继续合作造车,广汽之外,合作伙伴还有北汽、长安等。
4、亿纬锂能——公告评级:❤
公司拟收购金昆仑锂业28.125%股权,同时拟与对方成立合资公司,公司持股80%,投资不超18亿元,建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。另外,公司拟1.1亿元收购大华化工5%股权,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权。锂盐现在供不应求,资源当然是越多越好。。
5、东方盛虹——公告评级:❤
公司拟143.6亿元购买斯尔邦100%股权,并募集配套资金不超40.89亿元,构成关联交易。斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型民企,交易后,公司主业将进一步拓展。
有意思的是,斯尔邦19年曾尝试借壳丹化科技,最后以失败告终,时隔两年再次被收购,身价大涨33.6亿元。景气周期的收购往往给人以美好愿景,但同时也可能伴有相应溢价,所以这事后面还是要多观察。
【公司调研】
近日奇安信迎来了74家机构的调研,公司是网安行业龙头,专注于网络空间安全市场,主营为向ZF、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。本次调研对公司核心竞争力、车联网领域布局、鸿蒙适配等方面做了介绍。
年初公司与中电互联合资成立中电车联,目前已研发了车联网安全评估评测、智能网联车示范安全产品和服务体系;公司的移动端安全管控产品、云手机、VPN 等产品,技术上已经全面适配鸿蒙系统,目前这些产品可做到在鸿蒙系统环境下产品功能稳定运行。
盘前必读
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市场晴雨表
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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