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市场今天继续分化震荡,指数全天都保持低波动震荡的局面,日内波动都很小,这种弱势平衡应该得要北上回来打破才能实现了。
情绪上今天也没啥大变动,涨停板在80+,成交额延续昨天的7800亿,保持正常状态。
板块这边,这几天比较强的是新能源车上游方向,市场买他们还是因为中短期行业景气度非常好,部分上游还有涨价催化。这块逻辑没啥变化,在没有新增宏观变量之前,明确的成长方向大概率会受到市场的追捧。
今天下跌比较大的是煤炭钢铁,板块下跌是跟着期货那边动的。内需主导的商品这波炒作逻辑是有硬伤的,这次跟09年并不一样,商品要炒也是得炒需求有大增量的方向,比如新能源车用的锂资源。
另外金融这边下跌也比较多,银证保这里的逻辑并不一致,这里多扯几句。
银行这个位置估值并不算高,业绩增速看由于去年半年报低基数的原因,今年半年报的增速应该会比较亮眼,并且随着长期利率的回升,银行的整体是受益于这个过程的,中期看银行的逻辑还比较顺,个股选择得关注有特色的一些的银行会更好。
保险这个位置估值已经是历史的极低值了,从这个角度上来看比较安全。但是负债端数据(保费)还没有出现明显改善,所以想快速涨上去还比较难,但这个估值低点应该是探出来了。下一个阶段保险要关注好保费收入的变化,当连续2个月保费恢复比较好,那基本面的拐点就可能出来了。
证券在大多数情况下是市场情绪的载体,这几天也有一些小券商走得非常好。在这个位置看券商主要关注的是传统龙头和互联网龙头,前者估值已经比较便宜了,向下是有底的;后者由于规模效应,市场着重看好的是成长性。
今天VR方向市场又炒起来了,这块之前聊过,核心票还是那几个翻来覆去炒,这次市场对这块的关注起来主要还是Oculus Quest 2 的爆款引发。
最近我看到各个游戏大厂都开始在往VR游戏来发力了,内容只差一个爆款就可能让这个消费趋势加速。前几天腾讯游戏年度发布会上,有个概念叫“元宇宙”,这块感觉挺新的,简单来说,就是通过增强现实、虚拟现实和互联网组成,独立于现实世界的虚拟数字第二世界。
没错,这就跟头号玩家里的感觉一样,前几年看电影的时候还感觉挺远,现在可能真得做出来了,这块还是值得期待一下的。
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北上今天继续暂停,明天通道就重新开了,北上两天没有交易的态度会在明天开盘体现,这部分明天继续做观察。
北上50榜单今天被新能源霸榜了,在北上关闭的时候出现这种风格突出,这说明内资是很看好这个方向的。
策略没有变动,继续中性偏多跟随市场,明天观察北上回来以后的动向吧。
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