今天市场小幅度震荡,收盘看指数层面没啥大波动。上午早盘下杀了半个小时以后有人尝试着抄底,但后面又被摁了下来。从今天的盘面看市场只是弱反弹,没有什么太多的机会。
昨天遇到中阴线以后,次日一般都会预期有抛压抑制的反弹,今天这种就比较典型。在抛压抑制的情况下,市场短期没有卖出的冲动,只要有一点力量就能让指数向上走一点。
这种典型的空头抑制行情,要判断多头有没有出力,就要看能不能突破昨天跳水前的位置。这里反弹到昨天的成交密集区就停住了,说明多头并不想在这里用力。
市场最近除了指数开始大波动以外,还有很多个股突然闪崩,比如今天的中欣氟材,昨天的大族激光等等。这种闪崩的走势比较像是资金层面上的影响,除了昨天说过机构兑现以外,最近消息上看还有对信托和三方财富公司的监管加强。虽然不能直接证明这些有联系,但是这需要纳入到我们的情景假设框架下来。
盘面上今天表现比较好的是光伏和钢铁煤炭,今天分别聊一下。
光伏从消息层面看,今天有个光伏年会召开,领导发言称“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”,消息出来以后市场就热起来了。但是从行业内部上看出现了明显的分化,之前的龙头隆基几乎没怎么涨,这背后也是有点逻辑的。
最近光伏细分里走的是异质结(HJT)技术,这种新技术比原本的PERC电池转换效率更高,但之前由于成本有点贵,大家都没怎么推动。现在工艺已经逐步成熟,各大厂商都在积极铺产线,最受益的就是做异质结电池产线设备的公司了,今天市场也是这些涨的比较多一些。
而钢铁煤炭这边是跟着期货走的,动力煤已经走出主升浪加速的感觉了。这种跟期货联动的炒法跟好价格就行,期货歇了股票这边也差不多了。
还有个挺有意思的,下午看到大同煤业拉上来就感觉没啥好事,果然他一拉完市场就跳水,这魔咒真特么好用。。。
北上资金今天继续流入15亿,但是从这三天看,北上流入的量是逐步减少的。之前北上观察的态度仍然是乐观,后面几天要注意北上是否会出现态度转向。
北上50榜单上面出现了好几个医药公司,前段时间调整比较久以后又走了起来。医药板块这几年走出了很多牛股,虽然估值比很多行业都贵,但对于他们而言,估值偏高就是常态,这个大赛道还是可以保持关注的,比如高景气的CXO,估值比较低的原料药都可以看看。
最近市场进入震荡,上证指数虽然仍然在高位,但这只是少部分权重股导致的指数失真。从中证1000指数观察看,很多股票都处于略微破位或即将破位的位置。
短期仓位上继续保持防御状态,持仓上尽量分散,大部分配置龙头,小部分打野,年末不出啥幺蛾子就可以了,真正的机会等放量以后再说。
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