逆势上涨！ – 搬砖小组

上周有几只股票，逆势上涨，跑出了很高的超额收益，其中比较具有代表性的就是韶能股份和青岛双星：

除了它们之外，还有TCL科技、潞安环能以及更早的大连港与营口港、兖州煤业，股价异动都十分明显。虽然所处行业大不相同，但是他们的股价表现离不开资本重组/国企混改这个关键词。

具体来说，韶能股份是拟定增募资不超过14.91亿元，公司第一大股东华利通全额认购。公司目前无控股股东、实控人。此次发行完成后，公司实控人变更为姚振华。而从进入7月以来，公司的股价涨幅高达45.5%。

潞安环能相关的新闻则是潞安集团的整合重组，还涉及到晋煤集团、阳煤集团，虽然目前还是没有实质性的方案落地，但是过去一个月潞安环能涨幅已经将近25%。

类似的国企混改，还有很多。像比较热门的TCL科技拿下中环股份控制权；再往前还有大连港整合营口港，双双收获三个涨停；兖州煤业控股股东重组，公司股价6天涨了将近20%。

这些资产整合里面，既有兖州煤业这种国企控股股东主动重组、也有韶能股份这种产业资本大佬在进行布局、还有TCL与中环这种国企混改与长线产业整合，这一系列的运作都可以看成是广义上的泛国企混改概念。

因为这类变化的出现，它们最近股价表现还不错，其中有几只在市场下跌的时候，还在逆势上涨，跑出了很高的超额收益，引起了我们的关注。

现在市场在经历了震荡以后，进入到了主线比较模糊的阶段，这时候像国企混改这一类有中长期看点，同时又有短期催化剂的线索就有了关注的价值。从历史上来看，泛国企混改这条线，在有风来的时候，挣钱效应比较强，在有行情的时候也出过典型的大牛股。

国企通过并购重组来实现产业优化、产业升级是常见的操作，在行情回暖的时候尤其活跃，如果国企混改的热度上升，那么很多之前弱势、没人关注的国企都会出现新的看点。

这条线索有很多追踪的角度，重点还是要关注上市公司有实质变化的运作，比如国资入主成为了第一大股东，或者是混改引入重要的国资股东。

我们整理了近期泛国资混改的热点事件：

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本周【机构150】涨幅前十观察：

本周的榜单涉及行业较多，热点分布散乱，个股逻辑的影响因子更大。

在业绩变动这条线上，北新建材和中顺洁柔都是业绩预告高增长的代表；而宋城演艺业绩大幅下滑，中公教育出现了亏损，但是市场似乎对他们的预期还算不错，股价的情绪支撑还在。

复星医药和智飞生物的短期情绪都与疫苗相关，复星医药子公司获授权的新冠疫苗获批临床试验注册；智飞生物在湖南举行新冠疫苗二期临床试验启动仪式。

这周的榜单上最大的变化是出现了好几个代表性的周期股，像化工行业的万华化学、鲁西化工，与猪周期相关的双汇发展。在市场的角落里，部分周期股其实默默走出了一波行情，好几个周期龙头趋势非常不错，这是值得注意的重要变化。

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