喵招财

炸板了。。

市场今天受消息刺激高开震荡走高,不过量能并未有效放大,那么今天沪指留下的跳空缺口,后面大概率还会去踩一踩甚至补掉。市场整体还处在区间整理阶段,尽量精选个股低吸布局,避免跟随盘面追逐弹性热点。 
今天尾盘芯片股在2点半突然走弱,韦尔、闻泰、圣邦等几只龙头个股出现小幅跳水,弹性标的北京君正更是涨停炸板。芯片是小组今年重点跟踪的行业,从年初的国产替代到5G需求爆发、再到年底的大基金二期,板块行情贯穿了全年,这在历史上的芯片股行情中是很少见的。
历史上多次芯片股的行情都是三五个月的波段炒作,因为彼时国内芯片公司没有技术突破,业绩也不突出,芯片板块本身估值都是偏高的。参与炒作的资金多是游资和庄家,无非是将一个高估的品种炒成更加高估的,然后讲个故事,骗来接盘。
今年芯片股之所以能够持续将近整年的行情,本质上是受益于行业景气周期反转,有一定的业绩支撑,加上国内几家龙头公司借助资本的力量收购优秀芯片企业,比如韦尔收购做CIS的豪威,闻泰收购安世卡位明后年5G智能手机的换机潮。从走势看,不少芯片行业龙头股已经脱离了历史上的游资炒作规律,成为机构的新抱团标的。
不过目前芯片板块各公司的股价,已经远远走在了基本面的前面,从估值来看已经处在历史高位区,且从各机构研报看,市场对芯片公司后面的业绩预期都打得非常满,明年的业绩很难再超预期增长,从这个角度来看,今天盘面有资金开始减仓芯片股就不难理解了。
至于芯片这个方向的抱团会不会被瓦解崩盘,小组判断暂时还不会,因为业绩没出来之前市场无法对其进行证伪,在没有判断是确切卖点之前,机构不会轻易下车。
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小组这两天仔细研究了一下新能源汽车发展规划,文件里有几个要点跟大家分享一下。
首先是发展的目标,对于新能源车,到2025年的总销量要达到25%。按照这个目标算下来,未来6年新能源车的年化增速将达到30%,这算是给新能源车行业打了个底,这一条受益的是动力电池产业链。
其次是对于智能网联汽车的描述,目标是到2025年,销量占比要达到30%,以及要深化“三横三纵”的研发布局。
“三纵”是指纯电动汽车,插电式混合动力汽车,燃料电池汽车;本次的文件对于“三横”有新的定义,分别是动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术。
这条受益的是智能网联产业链的汽车电子方向,但是汽车电子方向的标的很多都是通过并购做大的,商誉可能对他们来说是一个压力。
最后文件里还讲了要推动新能源车产业与能源、交通、信息产业的协同发展。
能源方面,要加强新能源车和电网(V2G)能量互动,这里要看国网、南网和充电桩的配合。
交通方面,要优化智慧出行和物流运输。智慧出行方面与交通管控和调度有关,今天大家申购的新股好像就是干这个的。
信息产业方面,要推进“人-车-路-云”的协同,这就是常谈的V2X(车对万物)这个方向了。
总体来说,规划里把未来汽车创新发展的大方向梳理了一遍,但接下来哪些方面会有爆发,还要持续跟踪看技术和应用啥时候有明显的突破。

数据跟踪

【板块】

【数据跟踪】
涨停44家,跌停2家,涨停板数有所增加,情绪好转。

市场总体涨多跌少,涨幅中位数为0.7%。

沪深港通今日净流入60.64亿。

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