万亿龙头又创新高！
今天沪指低开后，全天震荡走低，北向资金单边流出，市场弱势明显，并且市场个股分化极其严重，每天都有一批个股创新高和创新低。这2天市场没有出现有效攻击，所以小组按照原本的计划收缩仓位集中抱团。。
聊到抱团，这算是最近几年市场的常态了，在没有增量资金的情况下，仅存的存量资金拥抱最确定的板块一起取暖。现在市场里机构抱团的方向主要是两个，分别是大消费和科技龙头。
大消费这几年巨大的涨幅大家也是有目共睹，白酒、医药、调味品等都走了一轮业绩估值双升的走势，今天消费龙头茅台又双叒叕创新高了，但是小组就一直没在消费上赚过大钱，可能就是没缘分。。。
但是科技龙头今年走得让小组感觉很舒服，特别是Q3以来，耳机和芯片的配置仓位稳步向上保证了净值上移。但也不是全部科技板块都能抱，当前资金对抱团的科技股有2点要求。
第1个是行业在未来几年有明显基本面支撑的，比如无线耳机、5G手机里的增量天线和射频等等。这种未来几年有业绩支撑的，虽然当期的估值贵了点，但是抱团的资金都看到明后年的估值去了，算下来还能接受。
第2个是毛利率和净利率要高一些的。像工业富联这种，说他是行业龙头大家应该没什么异议，但他的毛利率和净利率只有7.43%和3.64%，万一出个啥事儿晃一下就亏损了，毕竟每年巨大的折旧是必须要付出的成本。当前科技行业还没完全起来，市场拥抱高毛利率的公司也是资金稳妥起见的做法，但如果产业反转了，这类重资产的弹性不可小觑。
数据跟踪
【板块】
策略分析
今天市场的热点还在消费电子以及大基金二期相关的产业的龙头公司，最牛的指数就是科技龙头，小组依然坚持“大金融（估值低）+“大科技（高成长）”的策略，攻守兼备。
策略上，由于目前市场仍是以行业龙头价值股抱团为主的，也没有能够聚集人气的大题材可以配置，在这种均衡未打破前，咱们暂时还是偏谨慎防守为主。
这时候再去追高抱团没有必要，不如退而结网，多研究研究在低位调整公司，比如明年确定性高增长的部分科技，或是基本面大概率回暖的汽车相关细分龙头，等待合适时机再介入。
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