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今天市场猛烈反弹,创业板领涨,涨幅高达5.5%,其他指数也收中阳线,今天这个上涨终于给大家回了口血。
肯定有不少人会认为这里是熊市多长阳,我从盘面看也感觉这是个超跌反弹。不过这个位置,长期上大家是要有些信心的,从两个角度上看这里都不应该再过分悲观了。
一个是之前一直在聊的市场三重压制,当下分别都出现了积极信号。
1、5.5和当下经济的矛盾,当前掣肘稳增长其中之一是长三角的疫情。最近上海很多积极的方案都出来了,5月肯定会比当下好一些,并且昨天的数据有比较大幅度的回落,这个对情绪面上是比较好的支撑,但基本面的拐头,还需要复工后再来观察。
2、美联储鹰派对市场的压制,昨天纳斯达克暴跌4%,理论上港股和创业板又要承压,但是今天这两个指数表现都非常好,特别是创业板,上午抵抗很明显,这说明短期市场对利空已经不太反应了,弹簧压到了一个极致状态,反弹还是会有的。
3、被动卖盘导致的市场抛压,这几天被动卖盘非常明显,从分时看一般是早晨一波和下午2点后一波,但今天的大涨把这个反身性消除了,下午没有看到被动卖盘的出现。
另外一个角度就是从历史的维度看了,这里从技术和估值的角度都有一些有意思的地方。
这张图我发过好几次了,技术上看当前是沪深300月线级别调整的尾声,日线级别的5浪,所以中长期上要心态保持积极乐观,短期要躲避5浪恐慌盘的抛压。而前几天的调整,恐慌盘已经有所释放了,沪深300也已经回落到了月线趋势的支撑上。
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估值层面上看,万得全A(除金融、石油石化)的估值分位数已经到了比较低的位置,等到一季报和年报全部出炉,估值分位数将会更低,所以从估值层面看,中长期的赔率也已经有了。
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无论是从市场之前下跌的逻辑原因,还是从历史的维度上看,这里都已经price in了很多悲观预期,当下市场的机会肯定比半年前高位的时候更多了。
战略上要有积极心态的看多,但操作上还不到大幅度上仓位的时候,毕竟还是要磨底的。后面选股要严谨一些,我个人会从业绩角度出发去选:一是年报和一季报都还不错的方向;二是要小心中报可不可能会出雷,最近我听了好些电话会议,很多公司都受到了影响。
简单聊聊市场吧,今天市场暴力反弹,各大指数中阳,3900家公司上涨,普涨格局还是挺好的。
情绪上今天比前几天好多了,涨停139跌停77,多头猛烈进攻,局部还有跌停,但问题也不大了。全市场成交额9170亿,比昨天放量800亿,放量上涨说明是有多头入场。
板块这边,今天成长暴力反弹,其中上午先涨停的都是公告了业绩非常好的品种,在股价超跌以后机构还是会对业绩有反应的。不过这里还没有走出右侧,依然有超跌的眼光来看待就好了。
基建方向受到昨天会议的影响今天高开,但随后博弈盘出来且成长风格起,不少都走低了。价值和成长当下还有跷跷板的效应,但是从中期看,稳增长依然是Q2比较明确的方向,这里也只是趋势中的调整。
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北上资金今天流入43亿,今天反弹北上也给力了一把,不过中期继续保持中性。
北上50榜单今天大幅度反弹,赛道个股集体涨停,很舒服了~
策略上,短期由于市场对于美股大跌没有反应,说明市场是有反弹预期的,并且早盘一些标志性的成长股涨停,说明成长方向有反弹需求,所以加仓了5%跟随市场反弹。结构上当前对于不同方向是有不同交易节奏的,稳增长当做中期配置,成长当做超跌反弹,业绩是选股逻辑。
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