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大涨,但是。。
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今日聚焦
在鸟鹅争端缓和的背景下,A股迎来大反弹,北上报复性净流入127亿,市场情绪大幅回暖。鸟鹅事件缓解,结果A股展现了近阶段最猛的一次反击,这事真不知道该不该高兴,就好比捡到一百块钱,结果发现钱上有翔。。
昨天的大涨,核心原因其实就是外资,我知道很多人一向讨厌把市场的涨跌归咎于外资,认为A股万亿的大池子,怎会被外资的日常行为左右。其实我也很烦,但现阶段的事实如此,你复盘今年来的走势,对照下北上的行为,就明白了。
虽然我们不会像港股那样,定价权牢牢握在外资手上,但这种阶段性的体验也挺差的。只要市场没有明确主线,内资没有形成充分共识,目标明确的外资就会出来唱主角。其实细想从16-17年开启的那波茅指数大牛市,正是沪深港通开通带来的直接影响,北上资金的偏好迅速渗透。
当然,成熟投资者正确投资理念的融合对A股是好事,但我们也希望,作为资金体量处于领先地位的内资,要尽快形成稳定的体系,拉长考核周期,进而减少为了短期业绩排名去和散户赛跑的行为。这样才能让大A在各种因素愈发复杂的背景下,少一些被动。
说回市场吧,现在主线其实比较明确,一方面就是业绩,另外就是稳增长,分红发力过后,地产链条又把火力续上了,虽然现在地产的真实情况一般,甚至还有融创这种发不出年报的,但毕竟市场博弈的自变量已经是预期了。。这就和最近炒旅游是一个道理。
这种抢跑的现状就造成,很多时候我刚发掘一个合适的定投标的,投上没多久就涨起来了,虽然筹码没有收集的特别充分,但资金效率确实大大提高了。。其实对于A股这种波动大、周期循环往复较快的市场,定投还真的蛮适合的,微笑曲线总是很灿烂。
昨天有朋友留言说让我们多一些科普内容,我感觉提议甚好,以后我们也会多花些时间分享下投资中更本质的东西,帮大家打牢基础,树立正确理念,在陪(jian)伴(du)下共同成长
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最后预告一下,今天晚上8点,组长邀请到了长城基金的廖瀚博老师,和大家一起聊聊如何选取业绩超预期的投资标的。小伙伴们点击下面的红色按钮,就可以提前占座了。
公司观察
1、万科——公告评级:❤
公司2021年净利225.2亿元,同比-45.7%,整体毛利率21.8%,下降7.4个百分点,毛利来到了2时代。虽然拉胯,但也算在市场的预期内。
另外,万科保持了分红派息的优良传统,推出了史上最高比例的分红方案,拟派发现112.8亿元,股利支付率50%,股息率5.1%,成为了A股唯一的连续三十年分红的公司,这份坚持值一颗红心。
分红之外,万科拟斥20至25亿元回购股份,回购价不超过18.27元。这就有点迷了,回购上限比昨天收盘价还低,更迷的是,回购的股份将全部用于出售。祭出了低买高卖的大招,“活下去”的万科真是一道独特的风景线。。
2、片仔癀——公告评级:❤
公司Q1预盈6.78亿元至7.01元,同比增长20%至24%,公司强化市场策划及拓展销售渠道,增加核心产品片仔癀系列的销售。这业绩还是很稳的,至于20%增速为啥能匹配七八十倍的估值,可能就是因为片仔癀那稀有性的绝密配方。。
3、万华化学——公告评级:🖤
自4月开始,公司决定纯MDI挂牌价每吨下调1000元,地区聚合MDI挂牌价不变。化茅这次降价有点怪,最近产能占全球4%的巴斯夫停产,日韩厂商也都有检修计划,供给应该是偏紧的,另外成本端的原油价格也不低,所以这次降价的原因应该是源自需求端,后面要持续跟踪下。
4、智飞生物——公告评级:❤❤
公司Q1预盈17.82亿元至19.7亿元,同比增长90%至110%。公司主要在售产品的批签发数量取得显著增长,公司主营业务收入、净利润等同比大增。看来一季度疫苗没少打,单看业绩是没啥毛病。
5、中国国航——公告评级:🖤🖤
公司2021年营收745.32亿元,同比+7.23%,净亏损166.4亿元,落在了预报的下沿。收入比去年多了,亏的反而更多了,疫情之外,高油价是航空业的另一个不利因素。从各种因素可以看出,航空业的基本面仍未走出阴霾,但在预期前置的模式下,股价已经涨回来不少了。。
6、新北洋——公告评级:🖤🖤
公司Q1预亏3500万元至4500万元。受疫情的影响,公司在3月9日至3月24日暂停了威海内的生产活动,导致公司主要产品生产、安装、验收等均不同程度迟滞。受疫情停产带来的真实损失,后面要加把劲赶上来才行。
【公司调研】
近日传音控股迎来了244家机构的调研,公司是非洲手机市场的绝对龙头,2019 年公司在非洲手机市占率达 53%,旗下拥有TECNO、itel和Infinix三大品牌手机。本次调研对公司毛利率、竞争格局、互联网业务布局等方面做了介绍。
围绕传音OS,传音开发了应用商店、广告分发平台以及手机管家等诸多的工具类应用程序,除了传音自研的移动互联产品,与网易等多家国内领先的互联网公司,在多领域进行出海战略合作,积极开发和孵化移动互联网产品。
热点新闻
1、关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见提出,全力做好粮食生产和重要农产品供给金融服务,加大现代农业基础支撑金融资源投入。真金白银支持农业发展。
2、会议决定新开工一批条件成熟的水利工程,全年水利投资可完成约8000亿元。投资促进稳增长的一部分,重点是稳。
3、数据显示,今年以来合计已有370家企业实施回购,已回购金额达493亿元。产业资本用实际行动传递信心。
4、碧桂园称公司已与十多家房企进行了谈判,已收购了35个项目。自从16日顶层定调后,居民侧放松限购,下调利率,企业侧提供项目并购融资,地产行业预期转好形势下,相关个股已经提前反应。
5、IC Insights预测,2022年全球MCU销售额将增长10%,达到215亿美元的历史新高,其中汽车MCU的增长将超过大多数其他终端市场。半导体设备商ASMI也表示芯片供应吃紧可能持续全年。
6、Electrek分析发现,特斯拉多款车型在2022年底之前的产能都已接近售罄,并且积压了大量订单。比亚迪也表示目前累计未交付订单量达到40万辆,并且仍在逐月增加。新能源车销量不愁,就看产能和成本控制了。
盘前必读
【新债上市】
今天吃肉。
【新债申购】
全力申购。
【新股申购】
今天有两个新股,军信股份长期致力于城市固体废弃物处理业务,板块涵盖生活垃圾、市政污泥、垃圾渗滤液、飞灰等固体废弃物处理领域;
金道科技主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研产销,主要客户有杭叉集团、柳工集团、江淮银联、三菱重工、斗山叉车等著名叉车企业。今天这两个发行价和估值都不算高,我正常申购。
【限售解禁】
今天元琛科技、拓维信息等有大额可售解禁。
市场晴雨表
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