今天咱又见证历史了啊，上午传出消息大熊真进乌克兰干起来了，全球股市都出现了巨震，我们大A也没能幸免，特别到了下午，恐慌盘全涌出来，几个重要指数全部砸出新低，这波动特别剧烈。
下午市场的反馈还是挺明显的，黄金、原油、农业、军工都有反应，这些避险品种都是资金的肌肉记忆，整个下午波动都很大。从消息层面看，这个战感觉差不多结束了，这些避险品种估计明天有不小抛压。
替代逻辑今天也有表现，前天复盘里正好跟大家聊了，钾肥、光刻气体、铝下午都有反应。这个事件情绪极点应该就是今天，接下来进入到各种谈判的环节，后续要观察这些替代逻辑有没可能真正受益，如果能证实，走趋势的可能还是有的。
另外关于战争对金融资产价格的影响，今天正好看到了一篇卖方的研究，结论是战争只是短期扰动，并不影响中长期的牛熊趋势。判断中长期的趋势，还得回到业绩和宏观环境上来，这两个因子其实当前都不是特别好。
聊回来，市场今天整体波动很大，指数盘中出现了大跌，到收盘各大指数都-2%左右，全市场接近4000家下跌，亏钱效应显著。
情绪这边昨天高涨，今天又到低迷了，涨停46跌停36，热钱有退潮的感觉。全市场成交额1.36万亿，这个放量非常巨大，不过是因为今天意外事件触发的。
板块最强的是避险板块，黄金农业原油军工这些，其中军工去年算是市场选择的高景气方向，但由于个别公司年报业绩低于预期的原因伤了机构的心。
客观上讲，不该一棍子把所有都打死，市场调整下来后，要去找找里面真正有竞争力的公司，我个人关注的点还是在偏上游的材料和电子上。
新能源车方向我注意到了个消息，欧拉对于为啥黑猫白猫停止预订给了解释，原因还是成本抬升的问题，售价7W起的黑猫，居然卖一台要亏上万。
新能源车上游材料涨价确确实实会影响下游的接受度，特别是低价的车型转嫁成本的难度会更大。今年我感觉要注意一下某个时间是否会出现由于成本上升，导致整体排产下降的情况出现，这是个重要的风险点。
北上资金今天流出33.58亿，全球波动那么大的情况下流出量不算多，继续中性观察。
市场现在真是一点持续性没有，个股集体涨一天，然后集体跌一天，情绪也是前一天高潮，第二天就低迷了。这种环境没啥好发力的，等稳定再做大的判断。
不过今天跌完后有个曙光出现了，沪深300创了新低，如果后续局势稳定，恐慌情绪消散，是有可能出现120分钟背离机会的，技术上可以对此密切观察。
策略上保持仓位跟随市场就好，下跌后虽然尾盘有多头抄底，但保守点还是等美股今晚表态后再做动作会更合适一些。
沪深港通净流出33.58亿。
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