周末大消息！

上周五市场集体回调，比较明确的诱因是美元突破走强，其他货币走弱。消息面上看，瑞士央行率先降息，英国态度明显偏鸽，另外日央行宣布退出负利率的同时，仍强调宽松的货币政策，这被定性为”鸽式加息”，于是市场开始交易宽松预期，日元大幅走贬。 

简单解释下这事的逻辑，就是美国那边还没降息呢，其他地方挺不住先降了，结果就是钱跑去买美元了，遂美元走强，所以周五不光咱们跌，其它地方表现也很一般。对于咱们自身来说，稳汇是头等大事，短线冲击后，大概率还是以稳为主。 

美元走强会一定程度导致外资流出，上周五北向卖了30多亿，再加上噪音放大器的短线内资跟着跑路，市场压力就会比较大。说白了现在A股还是太依赖外资，内资缺乏定价权，这时候其实最需求长投资金站出来平抑市场波动，这块前面政策已经提了几次，周末又有一些进展。 

中基协长期资金委员会成立，并召开第一次会议，关于长投的实质性组织出来了，后面动作应该不会少。会上的表态也很明确，期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，进一步加大对股权创投基金的配置比例。 

其中，社保基金在周末就发布了新《办法》，划转的国有股权分红收益可以投资于股票类、股权类资产，在此之前，这部分资金只能投资银行存款、一级市场购买国债等品类。 

此外，新办法明确中Y层面全部现金收益、地方不低于50%现金收益由社保投资运营，并鼓励三年以上的考核导向。长投的实质性变化对市场一定会有积极影响，期待后面变化多一些，快一些。 

———— 

1、发G委表示，将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场； 

开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。这里提到好几个万亿，特别是最后一个每年2万亿，想象空间不小。。 

另外，发G委也表达了对新兴产业的支持态度，要实施“数据要素×”行动计划，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。 

2、深圳市第11周二手房交易量为1206套，环比+10.2%，二手房交易量呈现五连升，且创下2022年统计以来单周新高，深圳在2月初优化了限购政策，目前来看已经初见成效。现在有很多一线城市优化了限购政策，静候数据变化，以及后续的政策强度。 

3、P70系列手机的供应链公司已开始批量供货，目前预计p70 四月发布，若是供货充足，说明芯片产能是没问题的，另外也可刺激智能手机的需求。而另一边库克表示会加大在华投资，苹果头显产品年内中国上市，接下来消费电子的看点会非常多，值得关注。 

4、美团2023年净利润139亿元，扭亏为盈。美团去年下半年开始减少对亏损业务的补贴，Q4这些业务亏损已经有多收窄，而更主业外卖和闪送还是比较能打，整体表现略超预期，今天看看市场能不能给点面子。