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破位!
今日聚焦
上周五市场迎来强力反弹,三大股指悉数上涨,两市近4000只股票飘红,中位数达到1%,赚钱效应还算可以。另外,此前扭捏的外资一口气怼了70多亿,市场整体氛围不错,重新回到反弹的状态。
白天A股表现不错,没想到晚上美国那边又续了一把力,美国10月非农就业人数增加15万人,低于市场预期的18万人,一同公布的10月失业率升至3.9%,创去年1月来新高。
非农和失业率过去几个月经常打架,导致市场也捉摸不定,但这次出奇的一致,均指向美国就业市场显出疲态,经济没有想象的那么强势,美联储后面加息会变得更加犹豫,甚至降息可能也会来得早一些,目前明年5月就降息的概率已经到了50%,7月前不降息的概率仅有5%。
数据公布后,美元指数直线跳水,十年期美债下跌超3%,跌至4.57%,再加上之前11月不加息带来的跌幅,美债收益率以及美元指数这波下跌显然都已经破位了。
十年期美债被称为”全球资产定价之锚”,所以收益率破位下行,对于其他权益类资产是实打实的利好。简单点说,就是美债性价比下降,导致大资金会切换到其他权益资产,另外,中美利差收窄,也是周五北向回流A股的主要原因。
周五晚上美股同样受此刺激,全线上涨,A50、金龙指数都有不错的涨幅,市场一片红彤彤,我们一直在聊的利率端的压力,可能真的要迎来拐点了。
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上周规格最高的金融会议后,各部门都在积极落实会议精神,其中与咱们A股关系最密切的证监会,周五盘后又连续放了几个大招,包括头部券商并购整合、完善减持制度、打击证券违法、提高公募在A股持股比例、出台资本市场投资端的行动方案等等。
并明确表示,对于”活跃资本市场”的政策举措,会继续研究论证,成熟一项、推出一项,这个表态是非常坚决的,后续对政策的变化可以多一些期待。
其中,我比较关注投资端的行动方案,这里面特别提到引入长投资金,目前国内长投资金比例还很低,远低于更成熟的美股。最近我做了一个观察,A股换手率冠绝全球,说明短线投资者太多了,习惯于追涨杀跌。
长投比例上来后,市场将会变得更成熟、更稳定,非常利于市场长期健康发展。社保和养老基金是最典型的长投基金,目前社保持股仅占A股自由流动市值的2%,养老占比则更低,未来还有很大的提升空间。
目前三季报已经披露完毕,我大体去看了下三季报社保和养老的持仓,医药生物、电力设备、化工都进入社保和养老的持仓前五,此外,对于电子、通信、计算机等科技方向也有布局,特别是今年AI方向带来的变化,它们有非常明显的增持。
整体看下来,真的蛮有意思,一般来讲,长投的投资风格不会有太大的变化,所以未来若是真的增加A股布局,目前持有的方向是很好的锚。为此,我分别整理了社保和养老三季报持仓TOP30,大伙在后台分别回复【社保】和【养老】就可以获取了。
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热点新闻
1、股神巴菲特旗下伯克希尔Q3财报出炉,营收好于预期,但由于苹果股价的下跌,导致其单季投资收益亏损高达241亿美元,伯克希尔的股票投资中有接近一半的仓位押注在了苹果身上,所以苹果股价的波动,对其投资收益影响很大。
股票投资以外,伯克希尔仍然手握大量现金资产,金额高达1572亿美元,在高利率环境下,这些资产的收益也是比较可观的,整体来说,股神的投资仓位不算高,操作还算稳健,单个季度虽然亏损了,但也说明不了什么。
2、证监会发声,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。国内证券公司中国140多家,数量很多,但实力与国外投行相比不强,早在2019年就提出过,为打造航母级证券公司,将多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强。
不过后面航母级证券公司没出来也就慢慢淡化了。如今旧事重提,可能要加速推进头部券商的合并重组,做大做强投资银行业务,适应金融强国的需要。
3、有关部门研究推动稀土产业高质量发展有关工作,提出要加大高端稀土新材料攻关和产业化进程,严厉打击非法开采。稀土是战略性矿产资源,国内以不足40%的全球储量,却承担了90%以上的全球市场供应,统筹开发很有必要。
4、有关部门提出,将针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案,突出人工智能这个关键变量,以智能制造为主攻方向,推进人工智能全方位、深层次赋能新型工业化。人工智能的商业模式虽然还不成熟,但其赋能其他产业的能力早已得到共识,相关部门也在不断推动其快速成长。
5、北京成立省级人形机器人创新中心,将打造全球首个通用人形机器人硬件母平台和首个大模型+开源运控系统软件母平台。人形机器人作为下一代颠覆性产品,已经成为产业内争相发展重要领域,上周人形机器人创新发展指导意见已经落地,未来产业有望迎来快速发展期。
公司观察
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【公司调研】
数据来源:choice
近日怡合达迎来了267家机构的调研,公司是国内领先的FA工厂自动化零部件一站式供应商。深耕自动化设备行业,专业从事自动化零部件研产销。本次调研对公司经营情况、产品开发、新增产能等方面做了介绍。
盘前必读
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【新股申购】
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【限售解禁】
今天宝丽迪、日月明等有大额可售解禁。
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早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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