今天，有硬货！
今日聚焦
什么叫做蝴蝶效应，国际评级机构惠誉将美国的信用评级从AAA下调至AA+，这一行为直接导致了全球资本市场的扰动，如果说欧美市场乃至部分亚太市场因为外资掌握定价权，以及和美国经济步调较为一致，受影响算是理所应当的话，那显然A股这次又充当了一次冤种。。
涨的时候不跟，跌的时候却频频跑来助兴，国际和平大使的形象油然而生。。玩笑归玩笑，从绝对调整幅度来看其实还好，算是独善其身了，无非就是断了之前上冲的态势，需要再蓄势磨一磨了。相比之下，港股受到的影响更大一些，其中恒指跌超2%，恒科跌超3%。
恒科近两年受到了很大的关注，一方面由于极大的跌幅埋藏了深深的怨念..另外其巨大的弹性也吸引了很多抄底党的目光。对于恒科这种影响因素较多的标的，无论是走势还是逻辑，都更加适合拉长视角看，这样才能不受短期噪音干扰，做到不乱于心。
刚好周二晚上我访谈了恒科的基金经理徐猛老师，很多观点还是值得多体会的，我总结了一份硬核干货分享给大家：
1、恒科当前的整体情况：此前的压制因素逐步解除。资金面：美联储加息临近尾声；政策面：处罚落地，风向转暖，开始支持平台经济；基本面：到店业务复苏，游戏版号重启，广告景气回暖，整体盈利情况改善。
潜在驱动因素：AI的长期驱动，成熟大模型出现在大厂中概率高；数字经济驱动也将利好拥有数据资源、计算资源的大厂。
P.S：三面共振属于实处，两点驱动为虚处，恒科当前为虚实结合的标的。
2、恒科的主要矛盾：过去是美联储加息和监管扰动，现在和未来更多是基本面，要看到盈利的改善，并关注AI对业绩和估值的贡献。
3、龙头公司大股东减持影响：对短期走势偏负面，未来会边际缓解，通过回购也可传递信心做对冲，但本质减持扰动属短期，不影响长期价值。
4、恒科估值情况：纵向看估值分位数低；横向看中美科网企业估值对比，恒科估值折扣较大；从涨跌情况看，恒科回撤幅度较大。三个维度看都属相对便宜。
5、投资理念：单纯的低估作为投资的核心逻辑有些牵强，更关键是要有基本面在改善，追求同时赚取盈利增长的收益和估值回转的收益。P.S：好价格，好方向，懂的都懂
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今天周四点睛定投继续发车，本来之前那会气势汹汹的，我都做好了可能要止盈的准备了，可现在看悬念又出来了。要么说还是A股好，总会给你很长时间来收集便宜筹码，雨露均沾，谁都不会饿肚子，底部吃的饱饱的涨起来才有爆发力。
当然，在漫长的左侧区间，暴饮暴食不太可取(左侧梭哈)，还得讲究科学进食(定投分批)，营养配餐(优选赛道)，方能行稳致远。
之前总有朋友问我们看好哪些方向，答案其实都体现在组合里了，目前点睛基于三好原则筛选了七大赛道，由于具备物美价廉的特点，也可称为点睛落难七公主。。具体是哪些刚好我有个视频说明了，感兴趣可以去看看。
就说这些吧，今天发车的逻辑和标的还是中午老地方见，如果有什么问题或者单纯就是想要体验A股股民专享按摩套餐，可以晚上来搬砖小组视频号围观我的直播，嗯，又是充实的一天。
(您可通过此方式查看买入组合，或且慢app等其他入口。此基金组合的风险等级为【R3】，适合C3及以上的风险等级的投资者。基金投资组合策略为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金的风险特征存在差异。投资者应结合自身需要自行作出投资决策，市场有风险，投资需谨慎。）—————
热点新闻
1、英特尔与深圳合作，建立新的芯片创新中心以加深合作关系，并推出了符合美国出口要求的人工智能处理器。其实不止是英特尔，之前英伟达和AMD也在调整AI芯片的产品规格，以便符合出口大陆的限制要求，毕竟大陆巨大的需求摆在这，哪个公司不得垂涎。
2、大众旗下捷达品牌正与零跑汽车谈合作。这是继小鹏之后，德国大众的又一次与国内新能源车企合作。在发展新能源车的道路上，大众已经慢了一步，而选择与国内新势力合作，也是基于对国内技术以及产业链的认可，未来国内新能车产业链的空间已经再次打开。
3、恒瑞医药回应网传办事处被端，称目前没有该情形。医药风波最近持续发酵，市场小作文也见多，不少公司莫名跳水，实际上这轮医药行业整顿有点像当年打击三公消费对白酒的影响，当新的商业秩序建立起来，可能就是行业长远发展的新起点。
4、乘联会初步统计，7月新能源车零售64.7万辆，同比+33%，环比-3%。新能源车的销量还是比较稳的，后面促进汽车消费的政策举措落地后，估计还有增长动力。
5、美国顶级癌症研究机构称，研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物。看了一下，这款药物已经进入Ⅰ期临床试验阶段，未来还真有可能成功，至少短期不会被证伪，不过最近刚刚用脑力推演了超导带来的产业变革，现在又要脑补癌症药物的市场空间，这脑力哪能跟得上，大A股民真的累。。
6、美国7月ADP就业人数增加32.4万人，连续第四个月超过预期，预估为增加19万人，前值为增加49.7万人。美国经济的韧性还是足，否则加息也不会加的这么丝滑。。
公司观察
1、珀莱雅上半年净利润4.9亿元左右，同比+65%左右。珀莱雅在7月初发过一次预报，当时净利预期是4.6亿至4.9亿，这次将预报调整为上次的上限。
这操作有点意思，公司正式报是在八月末披露，上一次预报次日，股价大涨8%，不过随后又跌回去不少，现在又来续一次预报，继续看看疗效。不过客观来讲，这个业绩没啥毛病，稳中带狠，就看市场给不给面子了。
2、贵州茅台上半年净利润359.80亿元，同比+20.76%，比前面的预报高一点。股王业绩是一如既往的稳，核心产品飞天基本上是产多少卖多少，再加上白酒的产能预期又比较明确，结果就是业绩近乎等于明牌。这正合大资金的胃口，所以茅台在股王的位置坐了很久。。
3、隆基绿上半年净利润91.79亿元，同比+41.63%，Q2单季度同比环比增速都在50%左右，这个表现略超预期。终端需求旺盛，公司组件出货量同比大增，叠加上游硅料价格下降，毛利率得到修复。
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
近日天奈科技迎来了192家机构的调研，公司是锂电池导电剂碳纳米管材料龙头，国内市占率第一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。本次调研对公司竞争优势、技术储备、下游客户等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源：iFinD
【新债上市】
数据来源：iFinD
【新债申购】
数据来源：iFinD
【新股申购】
威马农机从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。从历史统计来看，公司各项指标对应破发率相对较低。
司南导航主营业务是高精度卫星导航差分定位技术的研究与开发，向客户提供高精度卫星导航定位芯片、核心板卡、接收机产品以及系统解决方案。从历史统计来看，公司发行价格对应破发率相对较高。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天法狮龙、九强生物等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
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