否极泰来！
今日聚焦
昨天市场否极泰来，上午还是一副死气沉沉的造型，结果下午便开始绝地反击。上午指数最低触及了震荡区间的下沿，同时也几乎摸到了半年线，这个位置是重要关口，如果失守会比较麻烦，当然空方想要攻破也并不容易，从近期成交额的严重缩量就能看出，市场有惜售心理。
即便昨天深V放量大涨，全市场也才成交9300多亿，可见目前依然是存量的震荡市，涨多了跌点，跌多了涨点，反复横跳，多空双方都在等待能够扭转格局的因子出现。
不过站在当下看未来，我认为多方手中的筹码明显更多，最核心的一点就是估值便宜，点睛温度前两天一度跌回35以下，反映股债性价比的BEYR，近期也回落到10%以下分位。而机构核心的几大方向，电新、消费、医疗、电子等，也全部得到了深度调整，性价比均已凸显。
数据来源：盈米研究院（截至2023年5月）另外从资金的需求角度看，国内当前面临超额储蓄，随着存款利率的下调，资产荒的局面初见端倪，这种客观环境下，资金理论上是有望外溢到股市之中，但需要契机，从历史来看，最有效的因子便是赚钱效应。
外资层面看，今年美元在利率政策转向和自身衰退预期的背景下，下行是大趋势，这意味着人民币资产的国际竞争力将提升。4月外商来华直接投资继续保持净流入，且已经连续两个月净买入境内证券，包括最近北上的逆向买入，都在体现全球投资者对人民币资产的正面反馈。
所以没啥好悲观的，核心资产便宜了就坚持定投，本来我都想这样跌下去这周发车或许能触及加码了，不过从昨天看现在资金也都变”聪明”了，带血的廉价筹码不像之前容易获得了。
对了，昨天深V其实是有一个引爆点的，下午报出了周三上交所将召开一个座谈会的消息，会议讨论的核心内容为”在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。自己品品吧，这就差直接指导了，政策的强支撑将是中特估作为主线难以被撼动的核心因素之一。
昨天反馈最显著的是大金融，尤其是其中业绩改善最为显著且同样低估的保险方向，除此之外，港股作为著名的估值洼地昨天也被带起飞了，如果从”估值修复+外资流入”的逻辑出发，港股确实是核心受益方向之一，在流动性问题限制下，恒科被PUA很久了，后边会慢慢走出来。
再聊下新能源，早盘一直充当孤勇者的角色，周末天齐和赣锋纷纷宣布扩产，验证了产业周期的好转，提振了资金信心，其实我们早在（👉：左侧第一枪！）中便提到了新能源的逻辑，碳酸锂的跌无可跌，下游需求的好转等，共同指向当时新能源的性价比已经不低。从那会开始点睛便开启了对新能源方向的定投，目前看市场已经开始逐步演绎这一逻辑。
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热点新闻
1、有关部门报告称，下半年价格中枢有望温和回升，CPI可能逐步向往年均值水平靠拢。中长期看，居民预期平稳，不存在长期缩或胀的基础。及时回应市场关切，稳定预期。
2、昨日电池级碳酸锂每吨涨17500元，每吨均价报26.5万元。锂价触底后连续反弹，激发了市场做多情绪，昨天锂资源企业纷纷大涨，不过需要注意的是本轮反弹本质上还是之前跌太猛了，反弹持续性仍存疑。
3、阿里达摩院自动驾驶业务并入菜鸟，部分人员转入菜鸟，同时将有相当部分人员进入阿里其他业务。面对业绩下滑、股价低迷，科网巨头也开始向着务实的方向走了，主攻能尽快落地的场景，而减少前沿性技术的投入。
4、我国将与菲律宾相互实施RCEP关S减让。待RCEP对菲律宾生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关S减让，我国对东盟成员国的贸易将进入新阶段。
5、广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。新冠第二波姗姗来迟，不过从身边感染朋友的反馈看，貌似症状要比第一波轻，而且目前看感染的比率还不大。
6、海南机场4月起降架次14565架次，同比+507.63%，旅客吞吐量214.53万人次，同比+1143.07%。这个增幅比较夸张了，复苏确实挺猛的，不过这里有五一节前的影响，后面要是能一直这么猛，机场又会重回赚钱的正轨。
公司观察
【公司调研】
近日芯源微迎来了464家机构的调研，公司是国内涂胶显影设备龙头，产品线覆盖光刻环节涂胶显影设备及单片湿法设备。本次调研对公司经营情况、行业地位、发展战略等方面做了介绍。
2023年是公司前道Track快速放量的一年，在批量销售并快速提升市占率的同时，公司将向国内知名晶圆厂全面推广浸没式机台。此外，公司前道物理清洗机也将推出12腔高产能新产品，希望能进一步扩大市场领先优势。
盘前必读
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