渣男理论。。
今日聚焦
最近市场的结构性行情特征愈演愈烈，每天指数都是平平无奇，但板块间的分化却格外严重，就比如昨天全市场中位数-0.7%，看似普跌态势，但科创板却大放异彩，其中科创50上涨2.2%，科创信息指数上涨4%，另外港股那边的恒科也怼了3%。
存量市场下，牛熊共存的结构性行情已经是常态化了，所以选择方向就显得更加重要。这里边有两个难度等级，一个是指望重仓押对单一方向，对心态和市场感知以及基本面认知都有着极高的要求，属于地狱级难度；
另一个则是基于一套选择标准，比如估值性价比，只要满足的方向全都要，然后便等待轮动的操作机会，这种方式的容错率高，难度低，而且不用承担单押方向带来的潜在大幅回撤风险，只要出入标准合理，那么长期坚持的效果就会比较显著，毕竟复利最大的敌人就是大幅回撤。
点睛采用的就是这种方式，基于三好原则同时布局了科创、芯片、恒科、医药等方向，所谓的遍地播种等待轮动，映射到实操层面大概的体会就是，布局之初你也不知道谁会先起来，比如最近的计算机和传媒，包括前期的基建，当时谁能想到GPT和中特估？
但不论理由，涨起来之后只要达到了预设的止盈范围，就会按照要求进行高位的分批兑现，并调入到性价比更高的低位方向，这就是所谓的等待轮动。
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再聊下一开始说的两个方向，首先恒科昨天大涨是受益于阿里的12CM大阳线，阿里不仅一拆六而且都留了股权融资的口子，突然让市场意识到大厂很多业务部门的潜在价值之前都没有给合理估值，阿里如此，其他大哥也是亦然。
恒科的逻辑其实一直很清晰，经过一轮杀跌后估值都在低位，叠加上述的逻辑更是进一步夯实了好价格。与此同时，新的技术创新和业态的升级也会给大厂们提供新增长点，就比如AI时代，最终真正有能力孵化爆款应用的，大概率还是这些有数据、有用户体量以及研发优势的巨佬们。
再说下科创，昨天大涨的内驱力主要来自芯片，除了和ASML洽谈以及中芯集成的刺激外，芯片为代表的电子硬件事实上也是大科技中估值依然比较低的方向，之前我们聊AI行情的扩散时也提到过这一逻辑。
目前TMT中的估值鄙视链如下：计算机(小贵)＞传媒(合理)＞芯片半导体＞通信，所以从高拥挤的计算机出来的资金，借着消息面的刺激扩散到硬件方向是很正常的，更何况芯片本身还有国产替代的强逻辑，长期前景依旧乐观。
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今天周四点睛定投正常发车，最近其实体感蛮好的，频繁的在进行一些轮动操作，有节奏的分批兑现止盈，并调入到遭遇虹吸后价格更为合理的方向上，属于一边吃着碗里，同时还想着锅里，妥妥的股市渣男。。
记住，天天抱怨某板块渣男的往往都是韭菜，想要摆脱这一状态最好的办法就是自己当个渣男。渣男有两大特征，一是质量好的来者不拒，反之果断放弃；二是绝不放过任何一个占便宜的机会，映射到股市中便是只专注于高性价比方向，并积极珍惜遍地廉价筹码的阶段。
理解了上述便理解了当下的策略，在我们的跟踪体系中，很多好方向包括一些指数当前依旧是便宜的，所以没啥多说的，继续珍惜就好。
(发车的具体标的和策略逻辑会在中午同步在点睛小组，点睛组合的详情及跟投入口，识别图中二维码即可了解）————
热点新闻
1、邮储银行450亿元定增落地，中国移动全额包揽，此后移动持有邮储总股本的6.83%，为第二大内地股东。这次定增发行价为6.64元，比昨收价溢价达42.80%，溢价是源自要求净资产收购，是按照21年底的每股净资产除息后折算的，如果按照当前每股净资产的标准看(7.32元)，移动还得捏鼻子说自己赚到了。。
其实中特估的逻辑中，高股息银行的破净回归是一个主要脉络，只不过市场还是比较犹豫，没有形成共识，这次移动严格按照净资产参与定增传递了对银行资产的认可，算是一个比较好的信号，后面就看看市场反响了。
值得一提的是，这已经不是移动第一次入股银行，2010年移动集团就曾395亿元入股浦发银行，至今仍是其第二大股东。
2、马斯克等千名科技人士发公开信，要求暂停训练比GPT-4更强大的AI系统。大佬们开始担心别有用心的人利用AI干坏事，或者是AI的不可控性将会加剧。以最近透露出的GPT5来看，能力确实愈发变态，担心双刃剑也是正常的。不过这事市场的直观感受并非产业要停滞的利空，而是挖掘AI网安概念。。
3、十一部门联合印发培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见，提出打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。地方特色预制食品有望快速扩张了。
4、比亚迪董事长王传福表示，目标今年底前成为中国第一大汽车制造商。比亚迪已经连续十年稳居中国新能源汽车销量榜第一了，去年新能源车市占率达到了27%，营收接近翻倍增长，在汽车电动化大趋势下，确实有这个实力。
5、11组央企专业化整合项目进行集中签约，涉及清洁发电、矿产资源、生态环保、医疗康养等多个行业。今年国改还是要持续推进的，重点就在专业化整合提升效率方面，尤其在战略性新兴产业，国改的机会更多。
6、中国人寿22年净利润320.8亿元，同比-36.8%，总投资收益率3.94%。这表现肯定比较差了，人寿过去在投资收益这块做的还算可以，去年也拉胯了。不过近来股价倒是还算坚挺，本质上还是预期的力量，市场期待它今年能有所好转。
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公司观察
【公司调研】
近日迈瑞医疗迎来了549家机构的调研，公司是医疗器械龙头企业，主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。本次调研对公司集采情况、AI应用、新品亮点等方面做了介绍。
2015年以来，公司在越来越多产品领域开始尝试AI技术的应用，之后上市的N系列高端监护仪、RE系列高端超声均实现了智慧化的辅助诊断功能，目前对于AI技术在医疗设备中的广泛应用程度甚至是领先于进口品牌的。
盘前必读
【新股申购】
青矩技术的主营业务为从事工程造价咨询、工程财务咨询、工程管理咨询等业务。公司是北交所的，需要先缴款，北交所去年新股复盘的结果显示，北交所破发率在五成左右，且收益率也比较低，大伙可把该复盘作为个参考，视情况参与。
【限售解禁】
今天聚杰微纤、仁度生物等有大额可售解禁。
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