卷王之王。。 – 搬砖小组

‍‍‍今日聚焦

市场又开始折腾了，在GDP数据略微不及预期的背景下，经济顺周期方向昨天跌幅较大，尤其是和宏观因子强相关的大金融和地产链。

这事可以分三个层次讲，第一层来看，5%的表现确实是落在了预期的下沿，感觉信心不足，给强复苏的逻辑蒙上了一层阴影，所以相关方向砸的有道理。

第二层，考虑到去年的目标大多都miss了，所以今年相对保守一些，也是为新一届留有超预期的余地，近期屡次不宽松的表述也能看出对复苏的信心，另外瑞银为代表的外资投行普遍看好我国的增速，还上调了预期，北上也没有应声流出。这样看，昨天属于乱砸一通，没道理。

第三层，即便最后是强现实，但等待数据验证的时间会很长，这个阶段预期不稳定，先跑再说，慢了可能就要埋了，大不了等下个强信号出来后再买回来。。

大多数内资应该都是想到了第三层，短期无法证伪便迅速做出反应，所以能看到今年以来市场轮动的速度如此之快，毕竟是存量市场，有信仰且有耐心的资金并不多，说白了就是非常内卷。。

其实我一直认为散户相比于机构，在资金的使用周期和灵活性上是有优势的，只要眼光放的长一些，就可以有效利用机构间的内卷去获益，基于性价比的定投策略就是一个可行的方法论。只可惜有耐心的散户同样很少，最后大都落得跟着机构屁股后边乱撞乱亏的结局。

说回市场，昨天卷出来的资金又回到了赛道里边，包括新能源、医药、电子、军工等。乍一看关系不大，但背后其实有一个共性在于，这些方向都是22年业绩预告超预期较多的方向，同时估值分位也相对低，而且这些方向除了军工外，近期也挨了不少市场毒打。

所以能看出，市场在有意识的向业绩线倾斜，目前已经进入3月，到4月末之前市场将迎来年报+Q1的双重业绩轰炸期，因此业绩线或将成为阶段性的主要矛盾。

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接下来是一月一度的金股环节，我们照旧做了3月的金股整理，重合度超过5家的具体包括：中国移动7、泸州老窖6、中兴通讯5、长城汽车5、腾讯控股5。

从行业分布来看，3月金股覆盖行业非常多，相比过去，这次金股集中度大幅降低，机构在方向选择上存在一些分歧，这也是当下市场主线不清晰的体现。

总体看了下券商的策略，虽说在细分上各有所爱，但大方向上有一定的共识，复苏线看好大消费，科技方向看好AI线及数字经济大方向，同时对于困境反转，有转暖预期的方向也有所偏爱，比如创新药、半导体等。

最后，我们照例为大伙准备了完整版的金股，统计了近50家机构，每月一次的吐血整理，确实费眼睛。。大伙先去点个在看支持下，之后在消息栏回复【三月金股】即可获取。

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热点新闻

1、有关部门会议强调，要坚持高水平科技自立自强，进一步优化guo有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。上交所也表示，促进yang企估值水平合理回归，推动上市公司质量提升。

近期相关部门多次表态，深化gai革，推动特色估值体系建设，一定程度体现了这事的重要程度，市场也是很配合，表现积极，未来这个方向仍然值得关注。

2、三一重工董事长许诺，当三一集团总市值超过万亿时，向金牌员工派发500万元奖金。三一曾在市值突破千亿时，给金牌员工发了100万，如今目标直指万亿，足见其理想和魄力，是一家敢拼敢闯的企业，当然，回到员工层面，啥时候能吃到这口大饼，就很难说了。。

3、某白羽鸡苗大厂报价从4.50元每只连续上涨至6.60元每只，近20天涨幅接近50%。在供给偏少，需求恢复背景下，养鸡企业迎来高景气。

4、有韩媒报道称京东方A为苹果iPhone 15系列供应屏幕出现困难。目前距离苹果15发布还远着呢，各家厂商大概处于验证阶段，这时候就传供应困难未免早了点。

5、陕西煤业发布快报，22年净利润351.49亿元，同比+64.1%。业绩符合预期，市场关注点转到分红方面，公司之前表示过分红率不低于可分配净利的60%，如果真这样分，股息率可能在10%以上，那还是挺猛的。

公司观察

【重要公告】

【公司调研】

近日拓荆科技迎来了251家机构的调研，公司是国产薄膜沉积设备龙头，是国内目前唯一产业化应用PECVD和SACVD的国产厂商。本次调研对公司经营情况、新品进展、扩产计划等方面做了介绍。

目前公司成熟产品的核心技术及关键性能指标均已达到国际先进水平。公司作为本土供应商，可以为客户提供定制化产品，满足客户差异化需求，并提供及时、快速的售后服务。目前公司产品主要应用于国内晶圆厂，未来几年公司产品的需求量仍以国内晶圆厂的扩产为主。

盘前必读

【隔夜数据】

【新债上市】

【新债申购】

【新股申购】

彩蝶实业专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研产销，公司产品在行业内具有一定的知名度，为多个国际知名品牌提供无缝成衣设计服务及系列产品。公司各项指标对应破发率不高。

【限售解禁】

今天动力新科、华是科技等有大额可售解禁。

早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了

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从业人员信息公示：

姓名：朱哲甫

执业编号：A20210813000322

所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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