今天宁德时代和隆基股份创新高，有朋友又拿出那张图，图里的人叫做张磊，他掌管的高瓴资本是宁德时代和隆基股份十大股东之一，今天就在这两家公司上面大赚约13亿！
张磊是国内投资领域响当当的人物，人大+耶鲁的科班学习经历，在美国师从耶鲁大学首席投资官、被美国机构投资者视为投资教父的大卫·史文森。
2005年，张磊回国创立高瓴资本，并从恩师史文森那里获得2000万美金的启动资金，开始自己光辉的投资生涯，第一单投资就几乎ALL IN 企鹅，迄今为止获得超过上百倍的收益，一笔投资就定义自己的高度。
经过这么多年的发展，高瓴在国内的投资规模早已经超过千亿元人民币，已经是亚洲地区规模最大、业绩最优秀的私募股权管理基金之一。张老板有一本自传《价值》，他提倡价值投资，也经常被称为“时间的朋友”。
张磊从去年开始就陆续入局宁德时代、隆基股份和通威股份，迄今为止，高瓴在这三个新能源赛道龙头身上一共大赚391亿元。
我们2020年10月8日的文章《光伏大涨》里做过一张，泛新能源龙头公司增长势头压倒传统能源巨头的对比图，现在又拿出来更新一下数据品一品，能找到些与大佬的共鸣：
三季报已经发布完毕，今天顺便看了看高瓴在A股的持仓变化，我们梳理高瓴三季度最新持仓变化情况，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【基金】获取清单~高瓴作为一级市场机构，持仓比较多，咱们在高瓴的持仓里挑几个重要的领域来聊聊。
第一就是新能源赛道，除开前面这三家公司，高瓴还入股整车龙头比亚迪，以及锂电池赛道上的许多公司。在今年三月，张磊发表过一个关于碳中和的演讲，当时他说高瓴按照“碳中和”技术路线图，深入布局光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。他对这个赛道看得很重，从目前来看收获颇丰。
第二就是一些传统行业龙头，比如大家都知道的格力电器，高瓴现在是格力的第一大股东，不过从成本上来看，明显是被套。所以别把一个机构神化，就算世界公认的股神巴菲特，在这两年属于科技股、新能源的大牛市里，也是业绩一般。
高瓴还持有海螺水泥、东方雨虹等传统龙头，东方雨虹最近一期是有减持的，态度不好说；海螺水泥的股份已经持有2年，很多人开玩笑说海螺可以自建光伏发电厂，这样水泥不愁销路，公司转型成新能源股票，符合高瓴的新能源战略，当然这仅限于段子，高瓴买海螺，分散布局低估值龙头的意味更浓一点。
第三就是高瓴在医药股上面有比较大的变化，很多人都认为医药和消费是传统的大牛股赛道，高瓴在这上面有不少成名之作，买入就持有十几年，陪伴公司持续成长。最新的A股持仓里面，有1/3的公司都属于医药行业。不过在三季度的操作方向上，高瓴减持凯莱英、爱尔眼科，大概率还减持过泰格医药。
凯莱英和泰格医药都属于CXO行业，这是现在医药行业里面增速相对还行的细分板块，相当于是给药企“卖水”的角色。高瓴的减持体现公司态度，对最近的板块情绪有些影响。
爱尔眼科和恒瑞医药都是业绩增速不行，但增速不行的原因差异比较大。爱尔眼科我们前面详细聊过（👉：大牛股爆发分歧！），高瓴减持爱尔眼科，但并没有减持恒瑞医药。
恒瑞医药面对的挑战是，集采对公司化药板块的利润影响较大，公司在努力从化药向创新药转型，四季度的数据因为集采落地的原因大概率不会很好看，明年的集采仍旧有压力，但从恒瑞三季度的情况来看，管理费用下滑，研发投入上升，代表着公司在精兵简政，同时全力发力创新药，转型效果如何需要继续观察。
上周发布胡润富豪榜单，我去瞅了一眼张磊的排名，今年财富同比去年大幅上升，达到330亿元，一年就多了50亿的个人财富，但是排名却下降4名，钱变多但是排名还下滑，有钱人的钱真是越来越多。比较欣慰的是，我跟马老师的财富差距，缩小了1450亿元！
1）中国中免跌停，三季度疫情反复对旅游行业的影响比较明显，中免三季度业绩低于预期。再加上10月份以来，疫情又出现一定的苗头，今天就被摁到跌停。
2）联合国呼吁马斯克、贝索斯等富豪捐款60亿美元解决全球饥饿。马斯克回怼：你们先出个靠谱计划，60亿美元将如何解决世界饥饿问题，账目必须公开，公众能确切看到钱是怎么花的。这样他现在就会出售特斯拉股票，捐款。
你想道德绑Jia我，我暗示你腐Bai，双方你来我往……
3）赣锋与特斯拉签署《产品供应合同》 ，向其供应电池级氢氧化锂产品。这是特斯拉绕过电池厂，直接向上游锂盐厂锁定产品，并且这次的公告里尚未约定产品价格，显示出锂资源目前仍旧抢手。
另外，赣锋董事长李良彬最近质押一笔股权，对应市值大约50亿元，这么大一笔质押可能是想要搞点事情，毕竟刚被某公司抢了自己到手的锂矿。
我们梳理高瓴三季度最新持仓变化情况，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【基金】获取清单~口令有效时间只有24小时!
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