昨天，劈头盖脸。。

昨天大A请全体股民吃了一碗劈头盖脸的大面，上午开盘其实就显示出了疲态，下午一则负面传闻，彻底把市场的情绪带了下去。其实这个消息只是导火索，根源在于以往支撑市场走强的蛟龙有点飞不动了，估值透支了太多了未来，品品宁德时代2060的业绩预测就懂了。 

高估值性价比不行，但资金还不愿意大模的转向传统方向，因为从信用周期等宏观角度看，传统方向的基本面还没有明确迎来拐点，顶多是个别方向的边际利好，比如近期地产的集中供地政策改善+产业资本回购。 

一边是高位不敢怼，一边是低位没啥大面积机会，所以市场尬住了，调整也就在所难免。后市操作，仍然要注重均衡思维，高位赛道调整过后要优中选优，在景气度确定性最高的几个方向中，选择业绩表现更稳定的公司；而低位茅坑，多关注基本面和市场面的边际改善。 

至于哪些行业的景气度确定性较高，引用下天风的排序给大伙参考下：锂矿、锂电设备、军工、半导体设备和材料、工业软件、信创、IDC。 

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截至昨天收盘，几个重要指数都走势都比较难看了，价值股为代表的沪深300和上证50遭受了明显的均线反压，蛟龙为代表的创业板和科创板都出现了双头形态，前者更是录得了5连阴。相比之下，只有介于二者之间且偏向于中小盘的中证500和中证1000的走势还算比较健康。 

之前我们从股债收益差的角度，和大家扯过中证500是目前性价比占优的宽基指数，而从市场层面也能看出，机构基于成长风格扩散的逻辑，也在加大对高赔率中盘股的布局。最近看到个数据，今年涨幅最大的50只票，有9成是不到500亿市值的公司，可见一斑。 

顺着这个思路，我基于已经披露中报的公司，整理了一份Q2机构增仓的中小盘公司TOP50，机构涵盖了基金、外资、社保等各大主流资金，大伙可以参考下。清单在后台，感兴趣朋友先点个在看，之后消息栏回复【机构增持】，即可获取！