科技救兵！
今天市场来了波像样的反弹，超过130家公司涨停，创业板大涨5.32%，长长地出了口气。
市场情绪的缓和，离不开政策风向的变动。官媒昨天发文表示：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国资本市场发展的基础依然稳固。还有传闻，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。
政策多管齐下，出来安抚市场情绪，不止A股大幅反弹，港股的恒生指数也大涨3.3%，各大互联网巨头反弹幅度都超过指数，企鹅+10%，阿里+7.7%，美团+9.5%。
市场大涨，背后的原因是政策风向变化；前面市场大跌，还是因为政策变动。难怪都在开玩笑说，又回到了看新闻联播炒股的时代，现在炒股可能都得盯着点上面的政策。
这波震荡里，芯片半导体的表现独树一帜，不少资金的共识就是上面的政策会鼓励芯片的发展，咱们是制造业大国，在高端制造里面，肯定要突破各种卡脖子的技术设备。对于集成电路和软件产业，官方给的定义是“支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性行业”，重视程度可见一斑。
政策鼓励半导体行业发展有很明确的投资线索，我们主要跟踪的就是大基金一期、二期和02专项。
2019年摸鱼时代，我们梳理过大基金一期的投资方向，大基金一期成立于2014年，总投资额高达1387亿元，公开投资的公司有23家，投资范围覆盖集成电路产业上、中、下游各个环节。
大基金一期在产业链投资上有一定的侧重。在“大基金”一期的投资目标里，因为国内芯片代工制造环节的产能不足，技术上又比较落后，集成电路制造就成为“大基金”的重点投资领域，占比67%，设计和封装则分别占比17%和10%，材料装备类仅占6%。
到2019年9月，大基金二期募资完成，当时我们思考二期潜在的投资方向，关注到了02专项（👉：科技股起飞！加自选），02专项的内容和目标主要集中在设备和材料领域，这是我们半导体行业的短板，也是大基金一期投资比较薄弱的地方。
大基金一期的投资公司中，产生了不少大牛股，大基金二期的注册资本超过一期，展开投资以后，会带动产业链的大发展，产生不少机会，而02专项里的核心材料与设备公司，在大基金二期的投资范围里，将会占据重要的地位。
今天市场最亮眼的就是半导体里面材料光刻胶和第三代半导体，这两天的半导体材料大涨，就是跟着大基金二期投资南大光电来的，南大光电是02专项里的有重大突破的半导体材料公司，半导体突破卡脖子这条线，可以说是高端制造业里的明线。
我们比较关注的科技方向基金经理是董季周和冯明远，他们的代表性基金本周前三个交易日相对上证指数的超额收益分别为5.25%和5.1%，考虑到今天科技大涨，本周实际超额收益会超过10%，大伙可以点击下面对应的图片，查看这些基金经理详细情况：
在芯片半导体这条明线之外，国家鼓励制造业发展还有一条线，就是我们一直跟踪的小巨人、制造业单项冠军这条线。
官方对制造业的培育有明确顺序：专精特新中小企业→专精特新“小巨人”企业→制造业单项冠军企业→产业链领航企业。
专精特新这四个字就是这条培育链的起点，它具体的含义就是指“专业化、精细化、特色化、新颖化”，这些四项要求会具体对应上公司的业务、产品、管理、工艺、创新等竞争力上。
在专精特新中小企业的基础上，根据经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等条件进行筛选，就有了小巨人企业清单。
企业从专精特新中小企业成为小巨人企业以后，在政府资金补助、人才政策、对接上市的金融资源等方面会获得很多优势。不少小巨人企业发展成了上市公司，其中有些已经成了行业里的巨头公司。
国家培育制造业单项冠军、补足制造业短板、加强制造业核心竞争力的决心是很明确的，相对大基金与02专项这条明线来说，制造业冠军、小巨人这条线的知名度还没那么高，但政策鼓励的风向是相似，各种支持政策也在不断跟进发布。
小巨人清单里面，根据技术实力的不同，可以分为全球领先、国内领先/行业领先等。我们梳理小巨人清单里，科技、制造相关公司的竞争力情况，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【巨人】获取~
1）疫苗板块反弹，沃森生物大涨14.36%，复星医药 +6.25%。这几天各地疫情的消息不断爆出来，国内也出现了德尔塔病毒，咱们之前聊过，现有的疫苗对德尔塔病毒的保护效力下降，但仍旧有效，老外有些国家采取了多打一针加强针的方法来应对新一轮的疫情，之前梳理地比较详细，有兴趣的小伙伴可以去翻翻（👉：一剂加强针！）
2）最近有不少资金在关注养猪企业，易方达张坤调研了温氏股份，萧楠调研了牧原股份，做饲料的海大集团也吸引了不少知名基金的调研，前面还有高瓴单独调研牧原。从调研的火爆程度就能看出来，关注养猪企业的机构非常多，不过目前猪价是在低位运行，对于猪价的走势，行业还没有形成共识。
3）万华化学上半年收入676.57亿元，同比增长118.91%；净利润为135.3亿元，同比增长377.21%。公司上半年扩张MDI产能，产量上升；同时海外产能受到天气影响，导致化工原料价格上涨，公司面临量价齐升的局面，业绩同比大幅增长。
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