赛道血崩。。
今日聚焦
昨天的大A又是残暴的一天，不过这次捣乱的不是茅坑股，而是表现一贯出色的赛道股。其中领头跌的是CXO，也就是医药研发外包，杀跌的核心原因是药监局上周末发布的一个文件，这几天在不断发酵。
文件的核心主旨，就是强调研发新药的创新性，不要一味的搞类似疗效的新药，既浪费资源又加剧内卷。举个例子，之前大家都做咖喱饭，区别就在于是甜的咸的还是辣的，基本大同小异，但现在要求创新一下，做个蛋包饭、蛋炒饭之类的，开拓下新市场。
这其实就是一次创新药的供给侧改革，即便没有这个政策，同质药品集采的血腥杀价也会慢慢引导企业走向真正的创新之路上。所以这政策和集采类似，对研发能力强的龙头型企业不构成逻辑性利空，但后排的那些就很惨了。
聊回市场，相比于有明确下跌归因的CXO，医美、眼科等没啥负面消息的方向却出现了同样的暴跌，这是高位赛道股松动的信号。我们之前通过数据监测，发现市场的拥挤度指标已经达到阈值，也发文点了一下局部过热的风险，而从最新数据看，这个风险仍在释放过程中，还是别太大意。
昨天赛道的大跌，也让很多人联想起了2月的那次，不过从指数层面看当前风险并没有那会大，看上面这图就懂了，大部分行业的估值水平都比那会低了不少，所以这次的风险更多还是结构性的，别瞎追高位股问题就不太大。
目前的市场，风险是结构性的，机会同样如此，中报依然是一条重要的线索。昨晚又出了一堆业绩，我照例给大伙整理了一份与机构预测值的对比清单，感兴趣的朋友先点个在看，之后到消息栏回复【中报】，即可获取！
热点新闻
1、权威部门昨晚印发了一份信息量很大的文件，主要是关于打击证券违法活动的，全文措辞都很严厉，提到了加大刑事惩戒、民事赔偿制度、完善退市制度、实控人追责、配资监测、举报奖励制等众多要点。
现在一些上市公司或者狗庄动不动就搞个幺蛾子，主要就是违法成本太低，好好整治一下，加大惩戒力度，对A的长期发展必定是好事。
2、美国散户6月净买入近280亿美元的股票和ETF，创下2014年来的记录。另有数据表示，美国散户对美股未来三个月持续上涨的信心接近70%，而专业交易员只有不到45%的信心。美国人天性乐观，美国散户更甚之。。
3、广东省印发方案，拟到2023年，推动超过5万家规模以上工业企业实施数字化转型，带动100万家企业上云用云降本提质增效。随着人口红利消退，智能制造是未来的大方向。
4、资信评估机构大公国际昨日表示，由于无法获取关键资料且无法进场访谈，因此无法对华夏幸福的信用状况做出判断，决定终止华夏幸福主体及相关债项信用等级。
5、上周猪肉批发价格每公斤21.21元，上涨8.6%，收储的效果体现了出来，不过猪价想要迎来拐点还需时日，猪周期不会这么快轮回。
6、农业农村部表示，将坚决推进奶业种业振兴，加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设，提高国产奶牛供给保障能力，未来三年内对进口奶牛需求可能会有所下降。
公司观察
1、山东玻纤——公告评级：❤❤
公司上半年预盈3.13亿元至3.46亿元，同比增长405.66%至458.88%，超机构预期。玻纤纱市场需求旺盛，玻纤纱销量、价格齐升，此外，公司前期新建的生产线实现稳产，产量增加。
2、良品铺子——公告评级：❤
公司拟回购公司股票，回购总金额区间为7500万元-15000万元，回购价不超过69.85元/股，回购股份将全部用于实施股权激励。公司年内跌了30%，祭出回购，目前股价距离回购上限还有80%的距离，看来公司对股价的要求不低。。
3、金健米业——公告评级：❤
公司控股股东股权的无偿划转完成工商登记，权益变动后，金健米业控股股东未发生变化，实际控制人由长沙市国Z委变更为湖南省国Z委。
4、吉电股份——公告评级：❤❤
公司上半年预盈6.84亿元至7.24亿元，同比增长47.73%-56.36%，几乎完成全年机构目标，超机构预期。公司新能源发电量同比增长率超40%，新能源电力收入占电力总收入比重超50%。
5、泰和新材——公告评级：❤
公司上半年预盈4亿元至4.5亿元，同比增长222.45%-262.76%，超市场预期。公司氨纶产品需求旺盛，销售价格持续上涨，销量提升，盈利水平同比大幅增长。
【公司调研】
近日周大生迎来了116家机构的调研，公司是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一，主营“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。本次调研针对公司培育钻石的研发阶段、应用领域、产品标准等方面做了介绍。
天然钻石三个重要的特性为“稀有、耐久和美观”，而培育钻石不具备稀有性，成本比天然钻石低，另外，培育钻石除了珠宝特性外，还可用于军工、光学等行业。目前合成钻石技术诞生了不到70年，技术处于比较稳定的时期，由于原材料比较稳定，所以可实现稳定产出。
盘前必读
滴滴昨晚大跌19%，事情好像有点严重了。。此外，微博被传私有化，随后公司辟谣，股价冲高回落，一度上涨15%，收盘上涨6%。
【限售解禁】
市场晴雨表
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