今天市场上午走得还比较平稳，下午就开始了哐哐暴跌，各大指数都收了根略微放量的中阴线，今天的下跌有点伤人气了。。
昨天盘面上反应的是中央经济工作会议的内容，今天市场晃过神来开始反应欧洲疫情的爆发。口罩手套这些受益于疫情的又被抡起来，而顺周期板块逻辑受到了影响，股价直接被暴揍。
从逻辑上思考，国外疫情再次爆发对全球定价的大宗是比较明确的利空，因为需求的恢复会延后。但我认为这对于国内的出口是偏利好的一个事儿，后面出口相关的公司跌下来可能会有机会。
市场的情绪确实开始转坏，最近如果没有拿酒驾方向，基本都没有赚钱的感觉，这两天更是极致，这里需要注意阶段性到顶的风险。
最近几天的盘面我感觉非常像19年4月的那一段，当时只有猪肉板块有赚钱效应，其他都非常难，再看下面两张图，这味道真的太熟悉了。
证券板块本质上是周期股，板块的业绩跟A股市场有明显的正相关，市场牛板块就牛，所以很多人会说，牛市买券商就没错。但是回头看，券商板块真正的大行情是市场要走放量大牛市，这对择时的要求非常高，个人认为只适合短期做一波，长期投资想赚钱并不容易。
银行和保险这两个板块经常会放到一起看，都是对流动性和利率非常敏感的板块，是少有的受益于利率上行的方向。
银行板块跟经济关系非常大，经济好有利于银行放贷和坏账率的改善，属于明显的经济后周期受益，所以投资最好的时点是在经济恢复比较好以后。
看过去几年，银行板块里只有几个银行走了出来，四大行这种基本没动，原因是过去几年GDP都没啥大变动，并不利于整体银行板块上行，所以市场选择了几个有特色的银行。
保险主要分为资产端和负债端两块，行业的本质是卖保险融资，然后拿钱去做投资。
资产端这块由于主要投的是债，所以利率上行的时候这块收益会上行，票息收入会更好。
负债端就是保费收入，这跟代理人的数量和经济状况有很大的关系，全年最重要的就是一季度，一季度里最重要的就是“开门红”产品。
中期策略上，证券板块我认为需要找到有赚钱效应，且情绪即将爆发的那个节点去买会比较好。有普遍赚钱效应是必要条件，只有这样才能吸引到场外资金进场。
银行要关注好经济和政策的走向，这跟昨天聊的宏观关系比较大，当前政策还没有转向，板块行情还差点意思。
保险这块要从两边看，资产端跟银行一个思路就行，负债端就盯着明年一季度的开门红数据，要关注2月中旬公告的1月保费收入，这是个比较关键的时间节点。
北上资金今天流出35亿，下午市场下跌的第一枪就是北上打出来的，为啥会突然跌成这样我也没看太懂，不过北上中期趋势仍然是保持流入的，这块继续偏乐观对待。
北上50榜单上今天第一的是顺丰，行业龙头独立走势在快递行业里非常典型，整个板块真的只走出来了这一个，申通、圆通、韵达这些真跌得连家门都找不到了，行业的龙头集中和资金集中于龙头的现象一定要好好重视，长期格局一定是这样演变的。
指数下午突然杀跌，赚钱效应并不好，3386这个技术点位盘中虽然有支撑，但2点后直接被击穿了，所以今天选择减仓龟缩防守。最近市场就是在区间里震荡，赚钱不易，仓位变动一定要控制好。
短期策略上继续在中央经济工作会议指出的方向里布局龙头，压住仓位，安稳度过年底就好。
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