今天市场分化非常严重，盘中一度超过3000家下跌，尾盘稍微收了回来。盘后看上证50创了新高，这波趋势正在延续，现在选择好方向真的很重要。
今天盘面上最值得说的就是工行的大涨，今天一开盘就有资金买工行，全天成交了接近50亿，这很明显是有机构开始猛买了，这个地板炮机构内有很多人都在讨论。
今天的这个上涨的原因是昨天央行的三季度报告，很多媒体都只说了要不紧不松，但是里面有两个重要的信息是值得关注的。
一是重新喊总阀门，这句话在19年3季度去掉以后重新回来，跟前段时间行长的讲话保持一致。昨天聊保险龙珠的时候讲到，市场现在有部分人预期流动性要收紧，但是还没有普遍认知，这个报告出来以后认知更强了一些。
二是三季度贷款利率上行了6个基点，这个说明利率底部已经出现，向上拐头。金融股说白了也是周期股，只不过是跟着金融周期，这里的代表就是利率。在这种不紧不松，利率缓慢向上的情况，是最利好金融板块的。
接近年底，金融低估值方向原本就非常容易切换过去，回头看12年，14年，17年都发生了这种切换，这次切换成功的概率我感觉还挺大的，万事俱备，东风可能已经来了。
未来的市场环境选择方向可能会很重要，大家回头看14年底的那段时间，上证50和创业板走出了截然不同的走势。在这种情况下中期策略是必须要有的，今天中午休市的时候我正好顺了一下后面的策略逻辑，直接贴上来了，大家可以稍微看看。
市场流动性这块，现在处于预期要收，已经有一点收，但还没有完全收的阶段，市场认知仍然不够清晰。昨天央行报告里面重新喊总阀门是个信号，3季度贷款利率上行6bp说明利率底部已经出现，未来一段时间一定会看到社融向下走，利率向上，这利空长久期的公司，高估值一定要等杀到估值底部，出现基本面的边际改善以后才考虑。
在这个背景下，市场极有可能进入两极分化，只有少数受益于宏观流动性收紧的公司上涨，其他的都缺少上涨的动能。如果要涨，必须要有强刺激，比如订单，业绩等等，而且这些都是要超预期才行，景气度维持都不可取，因为股价已经price in。
所以，下一个阶段由于流动性收紧，很多高估值个股可能会进入震荡慢熊，最佳策略是持有金融底仓，等明确右侧刺激出来以后做一把，绝不轻易赌左侧。
北上资金今天流入25亿，这部分资金基本是在尾盘流入进来的，结合盘面看，我估计买的是金融方向。北上中期维持流入趋势，趋势仍然保持很好。
北上50榜单上排名第一的是上汽，主要是受到昨天和阿里要造车的影响。这个消息出来我第一反应是利空整车行业，华为和阿里纷纷下场，意味着新能源整车方向进入红海竞争阶段，最后谁能活下来真的不知道，整车行业的股价顶部已经能看到了。
不过，这对于上游没有啥影响，现在估值还有点高，等消化一下可能又会有机会了。
市场今天极度分化，几家欢喜几家愁，趁着周末可以思考一下接下来的策略，我感觉还是低估值顺周期比较稳妥。
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