拥抱核心制造业

今天的行情真是舒服了，跟踪票里好几个涨停，涨幅在5%以上的也不少，净值创了新高。

市场表现最突出的是大金融，中午还跟小伙伴们聊，中国平安搞这么大成交量好久没见到了。不过我现在还记得对金融悲观的大佬跟我说的要诀，金融这块就盯着交通银行，七月初金融大涨的时候，交行一见顶是疯狂出货的架势，特别牛逼，完全不给喘息的机会，连阴朝漏了砸。今天这货也跟着补涨了，虽然最强势的是非银和城商行，但是一旦交行出现大阴线，我果断跑路。。。

大金融这波上涨挺有意思的，确实有券商在持续推荐，从7月份一直推到现在，比较典型的就是中信建投，他们的策略是我师兄，一直在推金融和周期，核心逻辑就是觉得经济要复苏，并且已经在复苏的路上了。一旦经济复苏，那银行的资产质量会好很多，而且随着社融数据的正常化和信贷结构的优化，银行会很受益从低谷爬起来的这一段。而且实体利率确实比较低，银行的估值水平很低，在市场上看，这是一块比较核心的好资产，持有银行等于持有整个经济的资产包。

不过我的想法不太一样，主要是银行的持股体验很差，银行一般来行情的话，走的比较快，大部分时间是波动很小的，对于交易择时的要求很高，如果在错误的时间进入，很浪费时间，很可能狗庄就等着我进去歇菜。再看这一波交行的走势，那不仅不赚钱，还要亏钱呢。。。大资金一把全甩给跟风的人了。

有小伙伴对最近这个阶段的行情做了总结：

你看炒金融就得干非银，券商保险嗨得不行，医药就得干非药，英科医疗简直不要太牛逼。地惨一旦带个非字，江山欧派坚朗五金都能干十倍。听完这话之后，我陷入了深深地沉思……炒地惨一定要炒非地，炒科技估计得是正邦科技这种（此处为嘲讽），现在都是主线不敢开枪，在支流上猛讲主线大故事，疯狂瞎搞，主力真是鸡贼。

今天我印象比较深的还有一个，就是之前聊过的港股制造业茅台——创科实业，又新高了。大玩家的马太效应越来越明显了，强者恒强，把其他小玩家都挤掉，市占率进一步上升。要知道创科的市场可是在海外，海外市场今年有毛消费啊，都是各种崩崩崩，这货逆势增长，跟欧美大品牌刚起来了。所以又转回来看了看国内之前拉清单的隐形冠军，很多公司业绩都不错，也走得非常强，大牛股就是这么一点点走出来的。

追逐高估值明星股，真不如多去关注那些估值不贵，基本面良好，在细分赛道占着龙头地位的小企业。正因为这些企业相对大众来说不熟悉，才会有错误定价的机会，才有可能赚到大钱。关注少、期望低，是现在，并不是将来，正因为这样，才便宜。

等到走出来，轻舟已过万重山。就像最开始写的航空发动机的机会是一个像科技半导体级别的机会《半导体第二？？？》，年初看像笑话，航发三傻，现在再看，是自己看傻了。

拥抱核心制造业的赚钱资产，就是看好中国。