赚。。

今天周五汇智乾坤照常发车，定投仓位部分继续保持在红利和海外两个方向做配置，逻辑跟之前是一样的就不赘述了，不过今天我们有两笔止盈交易，这里再跟大伙儿聊一聊。

首先是黄金方向，我们周三的时候做了B计划的黄金止盈，今天同步做汇智乾坤的黄金止盈，这两天黄金价格还涨了一些，减持的价位在2950以上，感觉还是蛮好的。

黄金3000美元的整数关口是非常重要的位置，来都来了大概率会摸一下，但向上还有多少空间其实并不好说的，毕竟这一轮趋势的逻辑已经演绎相对充分了。

另外我们小比例减持的头寸是A股的科技主动基金，这一波我们看到科技的风格是真的太猛了，从去年十月的大电子和通信当下已经切换到了计算机和传媒，先硬后软的炒作模式真是A股科技的规律。在软件部分情绪高位的时候咱做一些落袋的动作能保持心态的平衡，剩下的我们跟着市场继续让利润奔跑就好。

但讲真，这一轮港股真的太牛了，我们这期暂停减持恒科，初步判断恒科会快速穿过这个成交阻力带。

恒生科技今天的走势，直接把昨天上影线给反包了，收盘价超过了去年十月的最高点，这趋势是真的走的太强。盘中有非常多的正面信息刺激，政治面带动基本面！

没买的要买，买了的可以高切低，观点就这个！

当下恒科的核心逻辑就是AI驱动带来的大机会，市场核心定价的云服务厂商就是我们关注的阿里巴巴和金山云，今天金山云正式摸到了十倍的涨幅，从1.08到10.88只用了106个交易日，论弹性真还是得看中概和港股。。

今天下午恒生科技出现加速是有一些传言出来，如果下周真的开会了，那这绝对是非常重要的信号，市场这里提前卡多头仓位也是可以理解的，我们的恒科仓位这里就不减了，继续跟着走。

另外中概和港股还有非常多跌幅巨大的资产没有涨太多，从财务的角度上看都囤积了巨量的现金。如果市场后续的情绪从AI转向了整体资产估值修复的逻辑，这一些标的都有巨大的机会，现在或许才是刚刚开始。

而A股这一边同样也在演绎AI方向，前几天我们聊的AI医疗今天又大爆发了。AI应用的核心就是数据和场景，医疗行业是这两个要点都具备的，R1等推理模型的诞生，对医疗行业有巨大的帮助，这条线很带劲，在车上继续跟着走。

除了医疗行业以外，国内看还有两个行业具有这样的机会，一个是教育，另一个是智能驾驶。教育这条线核心还是看TAL等大厂，既有储备的专有数据，也有学习机的终端，整个逻辑是有闭环的，就看家长和学校是否买单了。

智能驾驶的逻辑更加明确，智驾能力的提升需要大量的数据，现在看到各个整车厂都在打低价的智驾，其实都是为了扩大市场份额，更快的获取数据。之前走的领先的是小鹏，最近这一波修复的速度是非常快，低价以后销量也起来的很快，已经是三大新势力里第一了。

而后面大家核心关注的就是比亚迪，500万辆的销量会让他非常快速的获取到数据，现在比亚迪光在智驾上的研发就有1000多人，后面的能力提升也会非常快。

AI的快速推进确实会改变我们的工作和生活状态，以前很多的工作和岗位的壁垒其实都是长期的经验积累，现在AI 进来很多事情都被打破了。

但往好了看，AI让很多事情的成本降低了，让以前不能做的事情变成了可能，生产力巨大提升必然会带来本质变化，每个人都应该仔细思考AI到底怎样能提升自己的生产力，有想法就立刻干起来。

1、财政部所持信达、东方资产、长城资产股权划转至中央汇金。四大资产管理公司是在1999年成立的，他们创立的目的是为了承接四大行的不良资产以化解风险，这一次股权划转给汇金是整合的第一步，后面大概率会做进一步的合并整合了。

金融业的合并整合当下是大趋势，未来金融机构的主体会逐步变少，对A股影响直接的是券商的合并，不过这市场也不怎么炒了，毕竟已经不是啥新鲜事。

2、央行：1月社会融资规模增量为7.06万亿元，比上年同期多5833亿元。这个社融是超市场6.5万亿的预期了，开门红数据总是一个好事，不过从经济数据上看还没有特别明显改善。现在市场整体的预期比较低，后面就看两会的动作到底是啥，如果有超预期的动作出来可能会引发市场的风格切换，今天国债期货有比较大的波动，或许是一个预警信号。

3、“全国低空交通一张网”启动。低空去年年初还是概念，下半年各地就开始落地了，今明两年是行业标准确立+政策持续推动的节点，标准确立后行业才能加速发展。深圳在低空方面是比较领先的，预期今年就会有商用航线开通，这条线也值得关注起来。

4、苹果据悉计划不晚于今年年中引入国行版AI。现在说的方案是阿里和百度都给苹果提供服务，每家公司分别负责不同的内容，估计并不会有很强的竞争。今年是AI终端爆发的时间，消费电子的弹性就看AI的创新能力了，如果能给大家带来不一样的体验可能机会很大，并且这个方向市场炒十几年，产业链都特别熟悉，干起来会很猛很快。。

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