超强！

昨天晚上的美股还有今天的港股，很超预期，恒科狂飙5%，有小伙伴感慨这特么是牛来了，BABA和700都起来了，工行H这种也在新高位置，科技和红利都不弱，节后大A行情估计也会好好补一下。

“港股这边，BABA回踩的比预期的深，等均线看看，我自己认为BABA是这一轮中国科技的中军，跟春节假期在美股那边的表现一样，BABA领涨是有大钱配置进来了，重点观察。”

昨天晚上的情绪转向，主要是懂王变卦。

美墨加关税暂缓，同时今天还会跟中方电话洽谈，估计方案都差不多。风险资产的情绪在昨天晚上修复的很明显，大票的弹性有限，我跟踪的美国泛AI应用类企业波幅很大。

在美国暂缓一个月对墨西哥和加拿大加征关税的消息出来之后，三大美股指盘中迅速收窄跌幅，我也捞了之前关注的一些企业。

昨晚还有小伙伴跟我感慨美股核电弹性，要是看了盘的小伙伴都会有感觉，OKLO和SMR这种都是之前在直播和视频里聊过的美股核电公司，这俩公司都没有基本面，没有成熟电站，只有干核电的意愿和方案，然后在资本市场圈到钱来造梦了，也都有大佬加持，是一系列空气资产里面相对不太空气的。

其中OKLO从-8%一度涨到+16%，很多泛AI应用的公司昨天晚上的波幅都在15%以上，出手的基本都是当天就有很不错的回报。

还有一个大家讨论很多的是内幕狗佩姨搞的TEM，医疗AI，基本面也是空气，但是涨的非常好，从佩姨申报披露那天开始，直接100%，也是服，这就是现在美股的状态，与2000年互联网行情的感觉非常像。

到了盘后，热门科技股 Palantir 四季度业绩和 2025 年营收指引大超预期，四季度业绩和2025 年营收指引大超预期，美国政府业务收入增长 45%，美国商业收入增长 64%盘后涨超 20%。

作为美国国防机构的主要软件和技术服务提供商，也是被众多大佬吹捧的AI龙头，公司预计2025总收入37.4-37.6亿美元，2000多亿美金的市值，顶着60x的市销率，400x的市盈率。2024 年公司股价飙升 340%， 这种公司都空中接力继续跳涨20%，这就是现在美股的状态。。。。

昨天还提到了金山云和达子，中概股金山云在美股最高涨 30%，在港股市场也表现强势，涨超 31%，今天也依然强势。达子这边昨天收跌3%，今天盘前跟着美股情绪小涨，我还是之前的中性观点，有限的美元头寸，我不会空nvda，但是也不买。

此前加墨领导人还通话筹划对美 “精准打击”，准备让美国感受 “反击之痛”，如今突然休战，不够灵活的投资者都是割完直接懵逼。外面说周一的行情很像2025蛇年行情的缩影，反复无常，波动巨大，我感觉也是这么回事。

明天大A复盘，行情估计不会差，在这周我会关注几个事情：

1）黄金头寸的止盈

2）科技头寸的止盈

3）红利会不会跷跷板

4）微盘和北证会不会企稳走一波

现在都没啥答案，恒科我们还有一些，估计会继续减，这次涨完，差不多90%的小伙伴都盈利了，过之前十月高点的概率不大，所以继续减仓，等待后面的时间窗口，二月底和五月底。

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1. 主权财富基金计划，懂王签署行政令，责成美财政部、商务部创立主权财富基金。冰糖橙在这一消息发布后日内涨幅达 5%，突破 10.1 万美元。基金的资金来源和具体操作细节还不明朗，但市场已经开始躁动，还有人说要拿这个钱去买tiktok，不可能。。。

2. 据网络平台数据，截至 3 日 21 时 28 分，2025 年春节档电影票房达 85 亿元，创下新的历史纪录。目前，2025 年度总票房破 100 亿元，位列全球第一 。文化消费市场的火爆反映出国内消费市场的活力，也为传媒娱乐等相关产业带来发展机遇。

3. 港股半导体股走强，中芯国际一度涨超8%。20241227的中午直播跟大家聊过几句这个公司，南下资金对于这个公司下限已经有了清晰的共识，就是5000亿，后面跟着市场情绪和新闻波动，国产化的核心成长逻辑，加上中国半导体最核心资产的溢价，上限在哪没人知道。中芯和BABA齐飞，对于科技类资产是软硬都强，好事，在车上的苟着就好了。

4. 一个大牛师兄喂了个鸡汤，不能我自己一个人喝，都试试——

“为啥我说80后会是最牛一代人，因为人类科技在2000年以后没啥质变了，80后从出生到大学毕业，正好完整体验了所有全过程，相当于玩游戏，从新手村一下子打到了巅峰赛。70后读大学时，错过了计算机编程等，所以对二进制普遍不太精通——计算机系的除外。80后连学生物的都很精通编程。90后、00后错过了目睹中国从弱变强的那段，相当于玩游戏拿着别人的成品号开始起手。他们的认知不够全面。而90后、00后学的东西，80后都精通。综合下，80后是地表最强一代。“

评价：这是我看到对80后最正面的了说法了，积极的人生不会差！

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