面对疾风吧。。
今日聚焦
不过没想到白天这口气还没缓过起来,晚上又来疾风。。美国去年12月非农就业人数为25.6万人,远超预期的16万人,与此同时,失业率意外降低至4.1%,低于预期的4.2%。
“非农大超预期+失业率低于预期”的组合说明经济表现强势,叠加降速缓慢的通Z数据,给接下来的降息进程蒙上了更深的阴影。最新的”美联储观察”工具显示,市场预期今年最多只降一次息的概率升高至超过60%,甚至还有25%左右的概率不降息。。
显然这是资本市场最不想看到的结果,刚刚经历一轮大的加息周期,才喘两口气就要停下来,确实有点难受。。消息出炉后,美三大指数周五跌幅均超1%,A50较A股收盘时点下跌0.5%,金龙指数跌超3%。。
对于A股来说,短期承压可能很难避免,特别是在交投相对低迷的这段时间,所以节前可能还需要耐心的苟着,操作尽可能猥琐一点。。
往后看,需要重点关注两方面变量,一是川大爷的政策变化,其实这次非农大超预期也有点诡异,数据好可以,但也好太多了吧,特别是在距离上任仅有十天这个时点,更是有点前任挖坑埋雷的感觉。。
美股是那边的命根子,要是因为不降息连续垂下去,川大爷的各种想法也很难实施。比如他大力推行的关S政策,向全球加税会拉升美国的通Z,一不留神就可能引发再通Z,那势必会让川大爷焦头烂额,难以抉择,所以后面需要重点跟踪换届后的美国数据以及关S等政策的变化。
二是国内政策的变化,非农走强会直接提振美元,加大咱们的汇L压力,后面若是美联储迟迟不降息,难免会掣肘央妈的宽松动作。。
在这种背景下,财爸的出牌就更为关键了,倒也挺巧,就在上周末,财爸发声再次明确了今年会有非常积极的举措,留有政策”后手”。此前分析说赤字率等关键数据都要留到两会公布,除了流程使然,还有一层重要的原因就是要等美国各种大事件落地后,我们再出牌。目前来看,局势果然复杂,这张牌尤为关键了。。
总的来说,站在当下,外部扰动固然不可忽视,但最核心的还是我们自身经济的复苏进程,打铁还需自身硬。后面除了关注以上说的政策端变化,经济数据的情况也要密切关注。另外提醒下,在市场风偏降低的环境中,业绩确定性就显得更为关键,尤其当下还是年报季,节前主流资金可能更多是防守思维了。
——————
1、官媒发文,表示要更精准有效地防范打击资本市场谣言,有必要”追根溯源”。一篇篇”股市小作文”的诞生,绝非只是恶搞,背后是”无利不起早”,有的甚至已经形成了非法的利益产业链。说的已经很直白了,多数小作文的指向都是下跌,背后是谁在作怪,该出手收拾收拾了。
2、上周有30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况。政策优化后,回购增持贷款的数量有所提升,但除了个别五亿、十亿,整体规模还不算大。未来希望能有更多上市公司行动起来,为A股注入增量资金。
3、周末强监管延续,许某通过控制账户组操纵金陵体育股价被罚4.7亿元,恒润股份原董事长操作股价被罚1.4亿元。惩处力度依然在线,操纵股价割韭菜被需要遭到惩处,只要这样才有利于A股长期发展。
4、中远海控2024年预盈490.82亿元,同比+105.71%,略超预期。去年是海运偏顺的周期,赚几百亿常规操作,目前披露预报的上市公司海控仅次于茅台,海运茅也算实至名归,更重要还是分红能力,保持稳健的股息率是比较可期的。
————
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【新股申购】
超研股份主要从事医学影像设备、工业无损检测设备的研产销;兴福电子主要从事湿电子化学品的研产销。从历史统计来看,这两家公司各项指标对应破发率相对较低。
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天泰慕士、云星宇等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品,请您提前做好风险测评,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断,购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文,了解点睛定投计划。